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Aberdeen Standard SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund I MInc Hedged CHF (0P000162UB)

卢森堡

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25/05 - 闭盘. CHF 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU1202112857

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 419.94M

0P000162UB持仓

有关Aberdeen Global Select Emerging Markets Bond Fun (0P000162UB)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Aberdeen Global Select Emerging Markets Bond Fun 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.640	92.070	89.430
股票	0.090	0.090	0.000
国债	96.650	96.650	0.000
可转债	0.620	0.620	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	81.990	52.658
现金	-21.849	20.882
衍生品	24.488	34.894
公司	15.280	57.488

地区配置

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 263

空头持仓: 36

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund Z 1	LU0643934481	3.22	1,000.327	+0.03%
Brasil 10 01-JAN-2031	BRSTNCNTF204	2.19	961.620	+100000.00%
Dominican Republic 6.85%	-	2.12	-	-
Qatar (State of) 5.103%	XS1807174559	2.11	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	XS1791939736	2.11	-	-
Brazil (Federative Republic) 10%	BRSTNCNTF147	2.03	-	-
PT Pertamina (Persero) 6.5%	-	2.02	-	-
Qatar (State of) 4.817%	XS1959337749	1.90	-	-
Georgian Railway LLC 4%	XS2340149439	1.68	-	-
Chile (Republic of) 4.7%	CL0002454248	1.67	-	-

Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	AberdeenGlblSelectEMBnd A Acc H CHF		376.82M	-0.28	-6.00	-1.50

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富时中国A50指数	12,120.51	-20.61	-0.17%
香港恒生指数	18,020.00	-3.73	-0.02%
日经225	39,205.50	+369.50	+0.95%
US 30	39,476.5	+65.3	+0.17%
US 500	5,456.1	+8.2	+0.15%
美元指数期货	105.127	+0.006	+0.01%

WTI原油	81.61	-0.02	-0.02%
伦敦布伦特原油	85.10	-0.05	-0.06%
黄金	2,337.90	-6.50	-0.28%
白银	29.910	+0.061	+0.20%
天然气	2.932	-0.001	-0.03%
铜	4.4257	+0.0047	+0.11%
美国大豆	1,159.25	-0.25	-0.02%

欧元/美元	1.0733	+0.0001	+0.01%
美元/人民币	7.2620	+0.0034	+0.05%
美元/离岸人民币	7.2844	+0.0013	+0.02%
港币/人民币	0.9302	+0.0005	+0.05%
美元/日元	159.46	-0.14	-0.08%
澳大利亚元/美元	0.6664	+0.0008	+0.12%
英镑/美元	1.2686	+0.0007	+0.06%

阿里巴巴	74.79	+1.12	+1.52%
腾讯控股	380.00	-0.40	-0.11%
百度	88.73	+0.14	+0.16%
京东	28.36	+0.26	+0.93%
亚马逊	185.57	-3.51	-1.86%
Meta Platforms	498.91	+4.13	+0.83%
苹果	208.14	+0.65	+0.31%

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