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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 1.470 | 1.470 | 0.000 |
股票 | 96.860 | 96.860 | 0.000 |
优先股 | 1.670 | 1.670 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 15.314 | 13.368 |
市净率 | 2.323 | 1.912 |
市销率 | 2.045 | 1.640 |
市现率 | 9.590 | 7.847 |
股息收益率 | 2.969 | 3.292 |
5年盈利增长 | 15.307 | 13.766 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 29.760 | 24.137 |
金融服务 | 20.770 | 22.321 |
周期性消费品 | 11.750 | 14.568 |
通信服务 | 8.040 | 9.407 |
工业 | 7.560 | 6.980 |
防御性消费品 | 5.570 | 7.473 |
基础材料 | 5.500 | 5.033 |
能源 | 4.000 | 4.674 |
医疗保健 | 3.200 | 4.014 |
公用事业 | 2.480 | 2.407 |
房地产 | 1.370 | 2.575 |
多头持仓: 86
空头持仓: 50
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
台积电 | TW0002330008 | 9.71 | 875.00 | +1.27% | |
Samsung Electronics Co Pref | KR7005931001 | 7.19 | 64,500 | +0.47% | |
Tencent Holdings Ltd | - | 5.72 | - | - | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | - | 3.69 | - | - | |
HDFC 银行有限公司 | INE040A01034 | 2.48 | 1,491.90 | +2.24% | |
SBI Life Insurance | INE123W01016 | 2.41 | 1,443.00 | +1.09% | |
印度国家电网 | INE752E01010 | 2.40 | 319.00 | -2.07% | |
Kaspi.kz AO ADR | US48581R2058 | 2.12 | 118.08 | +1.97% | |
TotalEnergies SE | FR0000120271 | 2.11 | 65.90 | +1.12% | |
Southern Copper Corp | - | 2.00 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aberdeen Glbl EM Eq Fund X2 USD Acc | 1.1B | 0.70 | -9.42 | 1.29 | ||
EM Equity Fund Z 2 USD Acc | 1.1B | 1.42 | -9.10 | 2.17 | ||
Aberdeen Glbl EM Eq Fund I2 USD Acc | 1.1B | 1.08 | -10.01 | 1.15 | ||
Aberdeen Glbl EM Eq Fund I1 USD | 1.1B | 1.88 | -7.78 | - | ||
Aberdeen Glbl EM Eq Fund G2 USD Acc | 1.1B | 1.85 | -7.78 | 0.79 |
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