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农银货币 - B (660107)

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24/01 - 闭盘. CNY 货币

类型: 基金

市场: 中国

发行商: ABC-CA Fund Mgmt Co.,Ltd

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 4.82B

660107持仓

有关农银货币 - B (660107)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的农银货币 - B 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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现金	60.540	60.540	0.000
其它	39.460	39.460	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	60.542	53.578

主要持仓

多头持仓: 13

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Cash	-	35.34	-	-
SHENZHEN RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2024 CD 51TH ISSUANCE	-	2.30	-	-
BEIJING RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 23TH ISSUANCE	-	2.30	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 CD 110TH ISSUANCE	-	2.30	-	-
XIAMEN INTERNATIONAL BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 116	-	2.29	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 189TH ISSUANCE	-	2.29	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 161TH ISSUANCE	-	2.29	-	-
DONGGUAN RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 19TH ISSUANCE	-	2.29	-	-
QINGDAO RURAL COMMERCIAL BANK CORP 2024 CD 57TH ISSUANCE	-	2.29	-	-
GUANGDONG NANHAI RURAL COMMERCIAL BANK COMPANY LTD 2024 CD 39TH ISSUANCE	-	2.29	-	-

ABC-CA Fund Mgmt Co.,Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ABC-CA Hongli Daily MMkt Fd A	32.21B	1.57	1.63	2.50
ABC-CA Hongli Daily MMkt Fd B	32.21B	1.81	1.88	2.75
ABC CA Money Market Fund A	4.82B	1.70	1.77	2.53
ABC-CA JinFeng 1-Y Interval Bd	623.23M	3.33	2.87	-
ABC-CA Daily Income MM Fd A	92.82M	1.46	1.59	-

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US 500	6,098.6	-20.1	-0.33%
美元指数期货	107.250	-0.620	-0.57%

WTI原油	74.66	+0.04	+0.05%
伦敦布伦特原油	78.50	+0.21	+0.27%
黄金	2,778.90	+13.90	+0.50%
白银	31.185	+0.343	+1.10%
天然气	4.027	+0.082	+2.03%
铜	4.3210	-0.0075	-0.23%
美国大豆	1,055.75	-9.25	-0.87%

欧元/美元	1.0493	+0.0078	+0.96%
美元/人民币	7.2440	-0.0446	-0.55%
美元/离岸人民币	7.2423	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9302	-0.0055	-1.07%
美元/日元	155.98	-0.08	-0.05%
澳大利亚元/美元	0.6309	+0.0024	+0.00%
英镑/美元	1.2479	+0.0124	+0.81%

阿里巴巴	89.14	+3.04	+3.53%
腾讯控股	390.60	+9.40	+2.47%
百度	86.40	+3.83	+4.64%
京东	40.72	+2.02	+5.22%
亚马逊	234.85	-0.57	-0.24%
Meta Platforms	647.49	+11.04	+1.73%
苹果	222.78	-0.88	-0.39%

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