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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 2.530 | 3.350 | 0.820 |
股票 | 97.400 | 97.410 | 0.010 |
国债 | 0.030 | 0.110 | 0.080 |
其它 | 0.040 | 0.040 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 18.388 | 23.849 |
市净率 | 2.645 | 4.492 |
市销率 | 1.760 | 3.284 |
市现率 | 10.892 | 15.784 |
股息收益率 | 2.023 | 1.250 |
5年盈利增长 | 11.719 | 12.584 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 20.880 | 26.610 |
医疗保健 | 13.250 | 16.355 |
工业 | 12.780 | 11.910 |
周期性消费品 | 12.580 | 12.505 |
金融服务 | 12.030 | 13.552 |
防御性消费品 | 11.980 | 7.851 |
通信服务 | 6.500 | 8.053 |
能源 | 3.360 | 3.388 |
基础材料 | 3.350 | 4.305 |
房地产 | 2.050 | 1.877 |
公用事业 | 1.250 | 2.330 |
多头持仓: 15
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Fundsmith Equity Fund Feeder I EUR Acc | LU0690374029 | 11.38 | 64.869 | +0.60% | |
Lindsell Train Global Equity E EUR Acc | IE00BF2VFW20 | 11.29 | - | - | |
Melchior European Opportunities P € Acc | LU0952580347 | 11.29 | - | - | |
Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth | IE00BYX4R502 | 7.21 | 33.890 | +0.08% | |
Lonvia Avenir Mid-Cap Europe Instl | LU2240056288 | 7.15 | - | - | |
Thematics Safety I/A EUR | LU1951224663 | 7.07 | - | - | |
Smead US Value UCITS I EUR Acc | LU0979706966 | 6.40 | - | - | |
Edgewood L Select US Select Growth I EUR Z H | LU0952588084 | 6.20 | 328.900 | +0.84% | |
BDL Convictions I | FR0013289535 | 5.84 | - | - | |
Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund | IE00BFTW8Z27 | 5.38 | 26.052 | -0.72% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Abante GlblFund Maral Macro Class C | 91.2M | 7.07 | 3.48 | - | ||
Abante GlblFund Maral Macro Class B | 91.2M | 6.63 | 2.59 | - |
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