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Abanca Renta Variable Mixta SP FI (115418032)

西班牙马德里

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789.60 0.00 0%

15/12 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Imantia Capital SGIIC

ISIN: ES0115418032

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 17.44M

115418032持仓

有关Abanca Renta Variable Mixta FI (115418032)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Abanca Renta Variable Mixta FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	48.06	48.06	0.00
国债	56.82	56.91	0.09
可转债	0.75	0.75	0.00
优先股	0.06	0.06	0.00
其它	0.02	0.02	0.00

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.53	16.64
市净率	1.75	2.55
市销率	1.30	1.86
市现率	8.02	10.75
股息收益率	3.99	2.45
5年盈利增长	7.88	11.29

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	20.16	15.52
科技	15.69	20.78
工业	14.63	11.79
周期性消费品	11.46	10.70
防御性消费品	8.55	7.47
医疗保健	7.05	12.65
公用事业	6.28	3.53
能源	5.61	3.99
基础材料	5.26	5.11
通信服务	4.92	6.85
房地产	0.39	3.90

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 121

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
MSCI World USD Net Total Return Future Dec 24	DE000C6KG5R8	5.65	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	4.86	-	-
Euro Stoxx 50 Future Dec 24	DE000C6XKDV4	3.98	-	-
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	2.73	4.77	0.00%
Italy 2.8 15-Jun-2029	IT0005495731	2.51	100.590	-0.03%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	2.48	94.990	-0.02%
SAP公司	DE0007164600	2.42	240.700	+0.69%
United States Treasury Notes 1.5%	-	2.01	-	-
TotalEnergies SE	FR0000120271	1.98	52.05	+0.72%
European Union 3.125 04-Dec-2030	EU000A3LNF05	1.80	103.450	-0.14%

Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Abanca Gestion Conservador FI	596.22M	3.91	0.69	0.40
Abanca Gestion Moderado FI	138.49M	5.55	1.38	1.08
Abanca Renta Fija Mixta FI	73.04M	4.11	1.67	1.05
imantia Flexible	61.65M	17.05	0.30	3.70
Abanca Renta Variable EspaNa	56.76M	12.80	11.69	0.73

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富时中国A50指数	13,476.16	+53.32	+0.40%
香港恒生指数	19,864.55	+164.07	+0.83%
日经225	39,120.50	-289.50	-0.73%
US 30	43,675.5	+225.6	+0.52%
US 500	6,065.7	+15.1	+0.25%
美元指数期货	106.740	+0.077	+0.07%

WTI原油	70.44	+0.36	+0.51%
伦敦布伦特原油	73.80	+0.61	+0.83%
黄金	2,652.86	-9.14	-0.34%
白银	30.707	-0.214	-0.69%
天然气	3.377	+0.069	+2.09%
铜	4.1615	+0.0150	+0.36%
美国大豆	961.75	-14.25	-1.46%

欧元/美元	1.0488	-0.0001	-0.01%
美元/人民币	7.2960	+0.0114	+0.16%
美元/离岸人民币	7.2959	+0.0090	+0.12%
港币/人民币	0.9377	0.0000	0.00%
美元/日元	153.88	+0.40	+0.26%
澳大利亚元/美元	0.6316	-0.0021	-0.32%
英镑/美元	1.2704	-0.0006	-0.05%

阿里巴巴	86.54	-0.61	-0.70%
腾讯控股	406.00	+3.40	+0.84%
百度	89.65	-0.53	-0.58%
京东	37.28	+0.02	+0.04%
亚马逊	230.64	-0.51	-0.22%
Meta Platforms	623.96	+4.51	+0.73%
苹果	253.47	-0.01	0.00%

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