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Abanca Renta Variable Mixta Dinámico PP (LP77001932)

西班牙马德里

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21.307 -0.010 -0.04%

20/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Abanca Vida y Pensiones Se. y Re.

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 58.01M

LP77001932持仓

有关Abanca Mixto 75 PP (LP77001932)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Abanca Mixto 75 PP 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	8.280	12.250	3.970
股票	49.450	49.450	0.000
国债	38.880	38.880	0.000
可转债	1.020	1.020	0.000
优先股	0.320	0.320	0.000
其它	2.040	2.040	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.036	15.463
市净率	1.774	2.181
市销率	1.343	1.578
市现率	8.683	9.527
股息收益率	3.793	2.939
5年盈利增长	8.442	10.627

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	19.350	17.333
科技	17.670	18.237
工业	14.120	14.062
周期性消费品	11.650	13.452
防御性消费品	8.220	6.582
医疗保健	7.130	10.610
公用事业	6.390	3.267
通信服务	5.410	7.091
能源	4.850	4.880
基础材料	4.730	5.310
房地产	0.470	1.619

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 129

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Future on E-mini S&P 500 Futures	-	9.19	-	-
Germany 1.7 15-Aug-2032	DE0001102606	3.17	96.740	-0.19%
SAP公司	DE0007164600	2.95	236.350	-0.17%
FUT. EURO STOXX 50 DIC 24 (11185)	DE000C6XKBY2	2.20	-	-
西门子公司	DE0007236101	1.90	188.98	-0.15%
United States Treasury Notes 1.5%	-	1.83	-	-
France (Republic Of)	FR0128537208	1.80	-	-
Italy 2.8 15-Jun-2029	IT0005495731	1.78	100.270	-0.27%
路易威登	FR0000121014	1.72	629.20	+0.18%
TotalEnergies SE	FR0000120271	1.70	51.85	-0.08%

Abanca Vida y Pensiones Se. y Re.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Abanca Mixto 30 PP	442.18M	4.07	1.34	1.36
Abanca Variable 100 PP	117.52M	6.63	5.90	5.64
Abanca Mixto 50 PP	90.04M	5.41	2.56	2.54
Abanca Seguridad Activa 2031	681.2K	2.80	-1.88	1.20

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上证指数	3,353.54	+2.28	+0.07%
富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,107.50	-65.00	-0.17%
US 30	42,905.6	-1.3	0.00%
US 500	5,971.1	-3.0	-0.05%
美元指数期货	107.890	+0.040	+0.04%

WTI原油	69.50	+0.26	+0.38%
伦敦布伦特原油	72.59	-0.07	-0.10%
黄金	2,630.44	+2.24	+0.09%
白银	30.210	+0.021	+0.07%
天然气	3.388	+0.003	+0.09%
铜	4.0868	-0.0080	-0.20%
美国大豆	971.25	+2.25	+0.23%

欧元/美元	1.0402	-0.0003	-0.03%
美元/人民币	7.3079	+0.0095	+0.13%
美元/离岸人民币	7.3078	+0.0008	+0.01%
港币/人民币	0.9394	+0.0001	+0.01%
美元/日元	157.24	+0.07	+0.05%
澳大利亚元/美元	0.6236	-0.0010	-0.16%
英镑/美元	1.2530	-0.0003	-0.02%

阿里巴巴	85.14	+2.86	+3.48%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	88.47	+2.67	+3.11%
京东	36.29	+0.65	+1.82%
亚马逊	224.95	+0.03	+0.01%
Meta Platforms	599.85	+14.60	+2.49%
苹果	255.27	+0.78	+0.31%

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