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Abanca Renta Variable Mixto Decidido PP (0P00000W2C)

西班牙马德里

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9.426 -0.000 -0.00%

20/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Abanca Vida y Pensiones Se. y Re.

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 90.04M

0P00000W2C持仓

有关Abanca Mixto 50 PP (0P00000W2C)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Abanca Mixto 50 PP 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	11.300	13.000	1.700
股票	36.630	36.630	0.000
国债	47.900	47.900	0.000
可转债	1.180	1.180	0.000
优先股	0.210	0.210	0.000
其它	2.780	2.780	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.179	15.062
市净率	1.810	2.138
市销率	1.362	1.559
市现率	8.754	9.256
股息收益率	3.709	2.959
5年盈利增长	8.520	10.692

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	19.070	16.518
科技	18.530	18.104
工业	13.390	13.072
周期性消费品	11.340	12.178
防御性消费品	8.380	7.367
医疗保健	6.960	9.812
公用事业	5.950	4.240
通信服务	5.660	6.172
能源	5.230	5.509
基础材料	4.950	7.257
房地产	0.550	2.476

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 135

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Future on E-mini S&P 500 Futures	-	7.49	-	-
Germany 1.7 15-Aug-2032	DE0001102606	4.15	96.740	-0.19%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	3.41	94.920	-0.12%
SAP公司	DE0007164600	2.09	236.350	-0.17%
United States Treasury Notes 1.5%	-	1.91	-	-
European Union 3.125 05-Dec-2028	EU000A3K4EN5	1.89	102.740	-0.03%
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	1.78	99.70	+0.05%
Italy 2.8 15-Jun-2029	IT0005495731	1.76	100.270	-0.27%
Oat Tf 0,5% Mg25 Eur	FR0012517027	1.76	99.20	+0.06%
France (Republic Of)	FR0128537208	1.71	-	-

Abanca Vida y Pensiones Se. y Re.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Abanca Mixto 30 PP	442.18M	4.07	1.34	1.36
Abanca Variable 100 PP	117.52M	6.63	5.90	5.64
Abanca Mixto 75 PP	58.01M	5.92	3.49	3.82
Abanca Seguridad Activa 2031	681.2K	2.80	-1.88	1.20

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上证指数	3,351.26	-16.81	-0.50%
富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,158.50	-14.00	-0.04%
US 30	42,889.1	-17.8	-0.04%
US 500	5,968.8	-5.3	-0.09%
美元指数期货	107.85	+0.49	+0.46%

WTI原油	69.48	+0.24	+0.35%
伦敦布伦特原油	72.65	+0.09	+0.12%
黄金	2,628.19	-0.01	0.00%
白银	30.200	+0.011	+0.04%
天然气	3.402	+0.017	+0.50%
铜	4.0915	-0.0033	-0.08%
美国大豆	969.50	+0.50	+0.05%

欧元/美元	1.0398	-0.0007	-0.07%
美元/人民币	7.3093	+0.0109	+0.15%
美元/离岸人民币	7.3091	+0.0021	+0.03%
港币/人民币	0.9392	0.0000	0.00%
美元/日元	157.35	+0.19	+0.12%
澳大利亚元/美元	0.6241	-0.0006	-0.09%
英镑/美元	1.2528	-0.0006	-0.04%

阿里巴巴	85.14	+2.86	+3.48%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	88.47	+2.67	+3.11%
京东	36.29	+0.65	+1.82%
亚马逊	224.95	+0.03	+0.01%
Meta Platforms	599.85	+14.60	+2.49%
苹果	255.27	+0.78	+0.31%

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