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Abanca Renta Variable Mixto Decidido PP (0P00000W2C)

西班牙马德里

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9.374 +0.020 +0.23%

21/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Abanca Vida y Pensiones Se. y Re.

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 89.51M

0P00000W2C持仓

有关Abanca Mixto 50 PP (0P00000W2C)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Abanca Mixto 50 PP 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.670	1.520	0.850
股票	40.860	42.430	1.570
国债	54.490	54.490	0.000
可转债	0.990	0.990	0.000
其它	2.990	2.990	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.110	15.043
市净率	1.581	2.115
市销率	1.113	1.546
市现率	6.721	9.185
股息收益率	3.873	2.972
5年盈利增长	8.857	10.676

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	18.310	16.493
周期性消费品	15.760	12.238
科技	15.140	18.023
工业	12.090	13.011
防御性消费品	9.640	7.397
能源	8.780	5.579
医疗保健	6.000	9.745
基础材料	5.460	7.295
通信服务	4.470	6.143
公用事业	4.340	4.243
房地产	0.010	2.486

地区配置

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 126

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Esm4 Index	-	5.53	-	-
Germany 2.2 13-Apr-2028	DE000BU25000	5.38	100.520	+0.01%
Germany 1.7 15-Aug-2032	DE0001102606	4.52	96.810	+0.28%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	3.71	94.820	+0.22%
VGM4 Index	DE000C6XKBW6	3.02	-	-
Germany .25 15-Aug-2028	DE0001102457	2.90	94.080	+0.30%
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	2.85	99.74	+0.22%
TotalEnergies SE	FR0000120271	2.50	57.09	-0.16%
阿斯麦公司	NL0010273215	2.21	642.10	+1.68%
United States Treasury Notes	-	2.06	-	-

Abanca Vida y Pensiones Se. y Re.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Abanca Mixto 30 PP	440.26M	3.20	0.88	1.42
Abanca Variable 100 PP	116.62M	6.83	5.13	6.12
Abanca Mixto 75 PP	57.6M	5.41	2.86	4.10
Abanca Seguridad Activa 2031	676.42K	1.93	-1.96	1.28

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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