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Abanca Renta Fija Mixta Moderado PP (0P00000W2B)

西班牙马德里

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21.977 -0.070 -0.31%

30/04 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Abanca Vida y Pensiones Se. y Re.

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 425.23M

0P00000W2B持仓

有关Abanca Mixto 30 PP (0P00000W2B)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Abanca Mixto 30 PP 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	11.140	11.140	0.000
股票	18.710	19.840	1.130
国债	65.320	65.320	0.000
可转债	0.990	0.990	0.000
其它	3.840	3.840	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.802	14.904
市净率	1.697	2.103
市销率	1.062	1.433
市现率	7.073	8.760
股息收益率	3.641	2.881
5年盈利增长	6.333	10.846

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	16.760	16.247
科技	16.740	18.262
周期性消费品	16.730	14.176
工业	13.620	13.044
防御性消费品	8.830	8.417
医疗保健	6.670	10.244
基础材料	5.790	6.171
能源	5.790	4.691
通信服务	4.890	6.237
公用事业	4.160	2.087
房地产	0.010	2.288

地区配置

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 153

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Germany .25 15-Aug-2028	DE0001102457	6.23	90.630	+0.06%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	4.95	92.290	+0.13%
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	4.59	93.130	+0.06%
Esh4 Index	-	3.11	-	-
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	2.90	98.30	+0.05%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	2.72	98.230	+0.12%
United States Treasury Notes 1.25%	-	2.13	-	-
Blackstone / GSO Senior Loan A EUR Acc	IE00B3DS7666	1.85	-	-
European Union 0 02-Jun-2028	EU000A287074	1.76	88.800	0.00%
United States Treasury Notes	-	1.37	-	-

Abanca Vida y Pensiones Se. y Re.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Abanca Variable 100 PP	117.32M	9.26	8.57	6.02
Abanca Mixto 50 PP	86.11M	4.23	2.90	2.67
Abanca Mixto 75 PP	54.31M	5.49	4.38	4.01
Abanca Seguridad Activa 2031	674.93K	-0.24	-2.92	2.02

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上证指数	3,104.82	-8.22	-0.26%
富时中国A50指数	12,513.37	-22.21	-0.18%
香港恒生指数	18,534.00	+326.87	+1.80%
日经225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,469.5	+243.8	+0.64%
US 500	5,077.6	+13.4	+0.26%
美元指数期货	105.155	-0.023	-0.02%

WTI原油	79.13	+0.18	+0.23%
伦敦布伦特原油	83.85	+0.18	+0.22%
黄金	2,309.95	+0.35	+0.02%
白银	26.843	+0.014	+0.05%
天然气	2.018	-0.011	-0.54%
铜	4.4915	-0.0112	-0.25%
美国大豆	1,207.38	+7.38	+0.62%

欧元/美元	1.0734	+0.0009	+0.08%
美元/人民币	7.2411	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.1995	-0.0063	-0.09%
港币/人民币	0.9266	-0.0001	-0.01%
美元/日元	153.13	-0.49	-0.32%
澳大利亚元/美元	0.6576	+0.0013	+0.20%
英镑/美元	1.2547	+0.0016	+0.13%

阿里巴巴	80.33	+4.82	+6.38%
腾讯控股	364.60	+4.20	+1.17%
百度	111.75	+7.43	+7.12%
京东	32.64	+3.37	+11.51%
亚马逊	184.72	+5.72	+3.20%
Meta Platforms	441.84	+2.65	+0.60%
苹果	173.18	+3.88	+2.29%

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