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Abanca Gestión Conservador FI (0P00011FNY)

西班牙马德里

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10.384 -0.000 -0.00%

24/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Imantia Capital SGIIC

ISIN: ES0133400012

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 598.14M

0P00011FNY持仓

有关Abanca Gestion Conservador FI (0P00011FNY)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Abanca Gestion Conservador FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.270	25.800	23.530
股票	5.250	5.280	0.030
国债	88.770	89.970	1.200
可转债	1.930	1.930	0.000
优先股	0.150	0.150	0.000
其它	1.630	1.660	0.030

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	19.396	15.268
市净率	2.752	2.186
市销率	2.720	1.526
市现率	14.767	9.480
股息收益率	1.798	2.985
5年盈利增长	10.617	10.523

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	28.170	17.207
房地产	13.790	3.028
金融服务	12.940	16.989
医疗保健	10.650	12.430
周期性消费品	9.340	10.715
工业	8.430	14.961
通信服务	5.920	6.272
防御性消费品	4.790	7.429
基础材料	2.600	6.076
能源	1.770	4.665
公用事业	1.600	4.704

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 50

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	5.92	-	-
ERSTE Responsible Reserve EUR I01 VA	AT0000A1XLV3	4.61	-	-
Tikehau Short Duration Fund I EUR Acc	LU1585265819	4.54	138.750	+0.01%
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	4.53	108.350	+0.10%
Mutuafondo L FI	ES0165237019	4.53	-	-
AXAWF Euro Sustainable Credit I Cap EUR	LU0361845232	4.52	-	-
Goldman Sachs AAA ABS - I Cap EUR	LU0939627880	4.10	5,549.280	+0.03%
AXA World Funds Euro Credit Short Duration I Cap	LU0227127643	4.09	144.230	-0.02%
Evli Short Corporate Bond B	FI0008800511	3.78	31.813	+0.02%
Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro Corpora	LU2037748774	3.64	52.25	-0.10%

Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Abanca Gestion Moderado FI	139.78M	4.12	0.79	1.01
Abanca Renta Fija Mixta FI	72.69M	3.41	1.24	1.08
imantia Flexible	61.62M	9.81	-2.92	3.33
Abanca Renta Variable EspaNa	55.64M	7.56	6.96	0.53
Abanca Renta Variable Mixta FI	16.99M	4.62	2.68	2.77

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富时中国A50指数	13,116.10	+72.96	+0.56%
香港恒生指数	19,236.00	+76.80	+0.40%
日经225	38,163.50	-248.00	-0.65%
US 30	44,879.4	+19.1	+0.04%
US 500	6,022.1	+0.5	+0.01%
美元指数期货	106.837	-0.131	-0.12%

WTI原油	68.75	-0.02	-0.03%
伦敦布伦特原油	72.28	-0.04	-0.06%
黄金	2,664.11	+17.81	+0.67%
白银	30.983	+0.151	+0.49%
天然气	3.446	-0.036	-1.03%
铜	4.1395	+0.0085	+0.21%
美国大豆	987.50	+4.50	+0.46%

欧元/美元	1.0481	-0.0004	-0.04%
美元/人民币	7.2568	+0.0049	+0.07%
美元/离岸人民币	7.2649	+0.0072	+0.10%
港币/人民币	0.9326	+0.0008	+0.09%
美元/日元	152.55	-0.55	-0.36%
澳大利亚元/美元	0.6479	+0.0007	+0.11%
英镑/美元	1.2572	+0.0004	+0.04%

阿里巴巴	85.18	-0.40	-0.47%
腾讯控股	396.60	+2.80	+0.71%
百度	83.51	+0.84	+1.02%
京东	35.33	+0.82	+2.38%
亚马逊	207.86	+6.41	+3.18%
Meta Platforms	573.54	+8.43	+1.49%
苹果	235.06	+2.19	+0.94%

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