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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 11.770 | 25.790 | 14.020 |
股票 | 5.330 | 5.340 | 0.010 |
国债 | 81.090 | 82.840 | 1.750 |
可转债 | 1.470 | 1.470 | 0.000 |
优先股 | 0.150 | 0.150 | 0.000 |
其它 | 0.190 | 4.920 | 4.730 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 20.056 | 15.126 |
市净率 | 2.836 | 2.134 |
市销率 | 2.476 | 1.435 |
市现率 | 14.421 | 9.062 |
股息收益率 | 1.869 | 3.000 |
5年盈利增长 | 10.264 | 10.671 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 23.470 | 16.617 |
金融服务 | 13.550 | 16.733 |
医疗保健 | 12.910 | 12.663 |
房地产 | 11.250 | 2.721 |
周期性消费品 | 10.740 | 11.384 |
工业 | 10.030 | 14.399 |
通信服务 | 6.210 | 6.224 |
防御性消费品 | 5.390 | 8.088 |
基础材料 | 3.030 | 6.285 |
能源 | 1.730 | 4.963 |
公用事业 | 1.690 | 4.649 |
多头持仓: 55
空头持仓: 2
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Tikehau Short Duration Fund I EUR Acc | LU1585265819 | 4.58 | 134.830 | +0.04% | |
ERSTE Responsible Reserve EUR I01 VA | AT0000A1XLV3 | 4.57 | - | - | |
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro | IE00BYXHR262 | 4.57 | 105.250 | -0.04% | |
AXAWF Euro Sustainable Credit I Cap EUR | LU0361845232 | 4.56 | - | - | |
Mutuafondo L FI | ES0165237019 | 4.55 | - | - | |
AXA World Funds Euro Credit Short Duration I Cap | LU0227127643 | 4.06 | 139.110 | -0.12% | |
Candriam Sst Bd Euro S/T V € Acc | LU1434522717 | 4.06 | - | - | |
Goldman Sachs AAA ABS - I Cap EUR | LU0939627880 | 4.06 | 5,423.770 | +0.02% | |
Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI I C | FR0007435920 | 4.05 | - | - | |
Evli Short Corporate Bond B | FI0008800511 | 3.81 | 30.667 | -0.06% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Abanca Gestion Moderado FI | 143.2M | 1.22 | 0.24 | 0.93 | ||
Abanca Renta Fija Mixta FI | 64.66M | 1.25 | 0.73 | - | ||
Abanca Renta Variable Mixta FI | 16.74M | 3.53 | 3.24 | 2.70 | ||
Imantia Ibex 35 | 8.71M | 9.15 | 10.66 | - | ||
Abanca Gestion Decidido FI | 8.94M | 3.82 | 2.25 | 2.59 |
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