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联博新兴市场债券基金 AA NZD H Inc (0P000136X5)

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26/11 - 闭盘. NZD 货币
类型:  基金
市场:  卢森堡
ISIN:  LU1069346499 
资产类别:  债券
  • 晨星评级:
  • 总资产: 422.37M
AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio AA NZD 8.070 0.000 0%

0P000136X5历史数据

 
免费获取联博新兴市场债券基金 AA NZD H Inc(0P000136X5)基金历史数据,用于联博新兴市场债券基金 AA NZD H Inc基金投资参考。此历史数据包括近期和往年联博新兴市场债券基金 AA NZD H Inc(0P000136X5)基金的历史行情,每日净值和涨跌走势图表。选择日期范围,可按每日、每周或每月周期查询联博新兴市场债券基金 AA NZD H Inc基金的收盘价、开盘价、最高价、最低价、价格变动、涨跌幅和基金收益率。
时间范围:
2024/10/28 - 2024/11/27
 
日期 收盘 开盘 涨跌幅
2024年11月26日 8.070 8.070 8.070 8.070 0.00%
2024年11月25日 8.070 8.070 8.070 8.070 0.37%
2024年11月22日 8.040 8.040 8.040 8.040 0.00%
2024年11月21日 8.040 8.040 8.040 8.040 0.12%
2024年11月20日 8.030 8.030 8.030 8.030 0.25%
2024年11月19日 8.010 8.010 8.010 8.010 0.25%
2024年11月18日 7.990 7.990 7.990 7.990 -0.13%
2024年11月15日 8.000 8.000 8.000 8.000 -0.37%
2024年11月14日 8.030 8.030 8.030 8.030 -0.12%
2024年11月13日 8.040 8.040 8.040 8.040 0.00%
2024年11月12日 8.040 8.040 8.040 8.040 -0.50%
2024年11月11日 8.080 8.080 8.080 8.080 0.00%
2024年11月8日 8.080 8.080 8.080 8.080 0.37%
2024年11月7日 8.050 8.050 8.050 8.050 1.13%
2024年11月6日 7.960 7.960 7.960 7.960 -0.13%
2024年11月5日 7.970 7.970 7.970 7.970 -0.13%
2024年11月4日 7.980 7.980 7.980 7.980 -0.25%
2024年10月31日 8.000 8.000 8.000 8.000 -0.87%
2024年10月30日 8.070 8.070 8.070 8.070 0.37%
2024年10月29日 8.040 8.040 8.040 8.040 -0.12%
2024年10月28日 8.050 8.050 8.050 8.050 -0.12%
最高: 8.080 最低: 7.960 差价: 0.120 平均: 8.030 涨跌幅: 0.124
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