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27four Shari'ah Active Equity Fund A5 (0P00016QZE)

南非约翰内斯堡

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3.160 +0.010 +0.29%

22/11 - 闭盘. ZAR 货币

类型: 基金

市场: 南非

发行商: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000203519

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 800.46M

0P00016QZE持仓

有关27four Shari'ah Active Equity Prescient Fund A5 (0P00016QZE)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 27four Shari'ah Active Equity Prescient Fund A5 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.630	2.710	0.080
股票	96.730	96.730	0.000
国债	0.620	0.620	0.000
优先股	0.020	0.020	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	9.431	12.670
市净率	1.503	1.857
市销率	0.850	1.241
市现率	5.159	7.417
股息收益率	5.249	3.871
5年盈利增长	10.456	12.125

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
基础材料	28.560	28.205
医疗保健	18.580	13.476
周期性消费品	11.950	12.284
科技	11.300	12.650
防御性消费品	7.860	9.396
通信服务	6.730	10.067
能源	6.450	9.679
工业	4.790	9.034
房地产	3.080	4.462
公用事业	0.430	0.705
金融服务	0.250	6.397

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 42

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
iShares MSCI World Islamic UCITS	IE00B27YCN58	20.82	3,995.5	+1.15%
iShares MSCI USA Islamic UCITS	IE00B296QM64	6.60	6,036.5	+1.00%
iShares MSCI EM Islamic	IE00B27YCP72	4.61	18.30	-0.16%
Avi	ZAE000049433	2.85	11,127	-0.38%
Life Healthcare	ZAE000145892	2.82	1,712	-0.70%
Netcare	ZAE000011953	2.82	1,549	+0.78%
Tiger Brands	ZAE000071080	2.74	24,926	+1.54%
Clicks	ZAE000134854	2.49	39,990	+1.72%
Gold Fields	ZAE000018123	2.49	28,164	+3.70%
Vodacom Group	ZAE000132577	2.41	10,250	-2.05%

27Four Collective Investments的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	27.79B	20.06	16.43	12.84
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	27.79B	19.29	15.48	12.41
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	27.79B	21.11	18.06	14.89
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	27.79B	16.82	14.27	13.43
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	27.79B	4.51	12.79	-

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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