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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 8.20 | 8.20 | 0.00 |
国债 | 91.80 | 91.80 | 0.00 |
多头持仓: 45
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
MARYLAND ST HEALTH & HIGHER EDL FACS AUTH REV 5.25% | - | 6.29 | - | - | |
MONTGOMERY CNTY MD 4% | - | 5.08 | - | - | |
MARYLAND ST HEALTH & HIGHER EDL FACS AUTH REV 5% | - | 4.92 | - | - | |
PRINCE GEORGES CNTY MD CTFS PARTN 3% | - | 4.57 | - | - | |
BALTIMORE CNTY MD 5% | - | 4.15 | - | - | |
MARYLAND ST STAD AUTH REV 5% | - | 3.86 | - | - | |
MARYLAND ST HEALTH & HIGHER EDL FACS AUTH REV 5% | - | 3.77 | - | - | |
HOWARD CNTY MD 4% | - | 3.74 | - | - | |
MARYLAND ST TRANSN AUTH TRANSN FACS PRJS REV 3% | - | 3.66 | - | - | |
PRINCE GEORGES CNTY MD 5% | - | 3.46 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
1919 Socially Responsive Balanced A | 270.83M | 18.19 | 4.91 | 8.97 | ||
1919 Financial Services A | 68.73M | 33.89 | 6.61 | 10.22 | ||
1919 Financial Services Fund Classi | 35.74M | 34.16 | 6.89 | 10.55 | ||
1919 Financial Services Fund Classc | 17.56M | 32.93 | 5.83 | 9.44 |
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