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黄金交易早评:黄金持仓续扬

发布时间 2015-2-3 10:04
更新时间 2023-9-20 12:26
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英伦金业:金价如昨日评论先挫后扬,由于市场观望周三ADP数据以判断非农走势,市场初步预期上月非农至23万区间,上月为25.2万,所以料在ADP数据公告前,若无其他重要消息,金价或在技术区间1289~1256盘回,面对技术面有机会出现重大突破的情况下,本周波幅相信或逾80美元;日内关注晚间希腊欧州方面的进一步动向,市场预期其日内数据有下走的机会,中午时段或对金价有所打压,而晚间美工厂订单预期大幅下弹,金价有机会在美市才有机会喘定。技术上,金价若能突破目前1283重要下降阻力,或有机会试1289,1295上方,但由于走势金价回1295上方若乏力后会构成日图双顶,所以暂时亦非中线好仓入市的好时机。反之,未能突破日图10天线则保持利淡,下方1256,1251为重要支持,若失则料试1月中旬重要顶位1244及自1月升浪黄金回调FR50%,1237及FR61.8%,1221,现时顶部1286,1292,1297,1305有较大阻力。由于本周非农有机会在24万上方,料黑天鹅效应逐步退减,料短线较高值搏率的交易策略以逢高适量造空较有利。

【今天重要事件入市策略】
1) 0855以中国期金溢价上扬预期适量好仓,波幅逾1~3美元
2) 1500以欧英瑞多项数据弱走预期适量淡仓,波幅逾2~5美元
3) 1745以LBMA持仓持平预期适量淡仓,波幅逾1~3美元
4) 2045以COMEX持仓持平预期适量淡仓,波幅逾1~3美元
5) 2300以美工厂订单下走预期适量好仓,波幅逾3~6美元
6) 在无突发事件下,以技术走势下市策略如下:
 A)首触1289适量淡仓,目标1283,1275
 B)上破1275适量好仓,目标1278,1283
 C)跌穿1272适量淡仓,目标1268,1262
 D)首触1262适量好仓,目标1267,1272
欧元区量化宽松救市,美央行加息如火如荼,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超逾原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

重要支持及阻力】


【前交易日回顾】
1) 0855以中国期金溢价上扬预期适量好仓,波幅逾1~3美元。2) 0945以中国汇丰制造业PMI预期在50下方适量淡仓,波幅逾1~3美元。3) 1745以LBMA持仓持平预期适量淡仓,波幅逾1~3美元。4) 2045以COMEX持仓持平预期适量淡仓,波幅逾1~3美元。5) 2130以美个人收入月率下降预期适量好仓,波幅逾3~6美元。6) 2300以美ISM PMI下走预期适量好仓,波幅逾3~6美元。8) 在无突发事件下,以技术走势下市策略如下:
 A)首触1297适量淡仓,目标1292,1287
 B)上破1286适量好仓,目标1292,1297
 C)跌穿1282适量淡仓,目标1279,1268
 D)首触1256适量好仓,目标1260,1264
欧元区量化宽松救市,美央行加息如火如荼,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超逾原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。
前优先操作建议:
3.跌破 1282造空看 1279, 突破追 1274(亚洲时段,准确捕捉8波幅)
4.跌破 1274造空看 1268, 突破追 1264,1258 (美市早段,准确捕捉6波幅)
以1手现货金(100盎司,1000美元保证金)计算,盈利:1400美元(回报率:140%)

【环球市况焦点及分析】
金价先跌后回稳,早段有获利回吐。不过,美国经济数据差过预期,资金流入金市避险,金价跌幅收窄。纽约期金以每盎司1276.9美元收市,跌2.3美元。希腊新总理及财长相继出访磋商债务问题,到访英国的财长瓦鲁法基思向德国及其他债权国释出善意,强调无意与别国抗衡,又建议发行新债券换债,即将债务转换为与经济增长挂钩的债券。总理齐普拉斯亦去到塞浦路斯争取谈判筹码,周三会和欧洲委员会主席容克见面。外界关注他何时会与德国总理默克尔会面,不过德国表明不会接受希腊单方面修改援助协议。昨日有同事问笔者,为何表面上欧元QE及希腊利好金价,但金价怎么不升反跌,这问题正好反映一般投资者的盲点,建基于市场有效学说,所以信息在公告后均已反映在市场价格上,所以在为与市场,应该是关注将来发生的信息,而非过去的信息,当然,若过去信息反映一个持续恶化的问题,或影响到市场信心,这就是另一个话说,这就是笔者说的市场心理分析,而面对欧希状况,若目前不出现「好心分手」的状况,对金价的支持实在有限。

美国白宫预测未来两年经济增长放慢。 总统奥巴马提交国会的预算案预测,今年国内生产总值会有百分之3.1实质增长,明年放慢至百分之3,2017年进一步放慢至百分之2.8。通货膨胀方面,今年消费物价指数预期升百分之1.4,后年加快至百分之2.1。另外,今年平均失业率预期百分之5.4,后年跌至百分之4.9。市场预期美国职增长仍然较快,不过制造业与服务业未能加快扩张。 美国本星期会公布多项经济数据,以就业数据最受注视。市场预期上月非农业职位增长放慢至23.5万份,不过仍然是连续第12个月增长超过20万份。 失业率预期维持百分之5.6,仍然是六年半来最低。首次申领失业救济人数,连续两星期下跌,至接近15年来最低后,估计上星期回升至29万。
英伦金业:风险系数上扬,金价小回后料有所支持。1)首个即市策略,金价跌破1272,目标1269,1266,突破可追1262,1258。2)反之,升穿1275可适量造多,破位料挑战1278,1283,突破追1287,1295。3)最后一个策略,由于非农来袭,进取者可逢高造空,以目前重要阻力1297,1305适量造空,追1279,1267。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【实金需求】上海黄金交易所Au(T+D)执笔报256.40克/人民币,换算后为1275.78盎司/美元,与国际市场溢价比约2美元,表中国交投状况情绪放缓。Comex内部报告则显示连续两日交割状况下降,显示实金需求下降。值得关注是SPDR黄金买盘上扬,昨日持仓份额增加逾1%,这或带来一定的短线支持。

【国际油价】原油价格连续第二个交易日急升至一个月来高位,升幅百分之3左右,市场揣测部分持淡仓投资者补仓。 纽约期油以每桶49.57美元收市,升1.33美元,升幅近百分之2.8。伦敦期油收市报54.75美元,升1.76美元,升幅百分之3.3。油价料短线在55~45区间盘回,油价面对美国页岩气炒作故事及人为干预下升浪难以发展,预料供求失衡的情况会持续。在油价大幅下滑的情况下,由于大幅减省燃油开支,美国消费及就业新公告数据料有所支持。

【纽约股市】纽约股市急升百分之1,道琼斯工业平均指数升近200点,收市升196点,报17361点;标准普尔五百指数升25点,报2020点。美股成三角区间波动,料再试下降阻力17779,重上10天线上支持较稳,短线的市场非理性追盘情绪是钟摆效应的先兆。美股要跌破17296~17000重要底部,才技术上利好金价。

美元指数美元兑主要货币个别发展。 美国经济数据差过预期,市场揣测会延迟加息,美元受影响。欧元兑美元在1.13水平向好,美元兑日圆则在117水平靠稳。油价急升,挪威克朗与加拿大元受支持,澳洲元与新西兰元亦由低位回升。 澳洲储备银行今日开会,市场注视会否减息。美元指数执笔报94.84,技术上,美元如预期上破94.28,若站稳在目前位置,不排除试2005~2008年浪重要FR127.2%回调98.67,目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【现货黄金分析】
技术上,上周指出金价自2013年开始每次突破周图MA50后两周内均出现回调下挫,上周反映了第一波急回日图200天线的行情,目前周图呈长尾锤形,走势以看淡为主,若本周失1283可以进一步造空。诚如上周初评述「以波浪理论看,若金价如笔者述未能打破自2013年盘整格局,笔者大胆估计这波下跌行情,a浪料以1252为目标,b浪则有机会反弹至1280,c浪则再试1200底部,完成后才能再度发力」目前a,b两浪均已完成,后市会否真的往c浪走,要看能否站稳目前1283,1251两道重要支持。以中期黄金回调看,目前重要阻力为前述重要阻力1319,重要黄金回调FR161.8%,1332。金价未完成结构调整,有小幅反弹后乏力后急回之势,策略上是在主调轨道顶部逄高造空最为合适,炒反弹的则要等金价回升轨底部后待反弹讯号确认,风险的头寸必须有所规划。
黄金回调分析:


阴阳烛形态:


顶底形态及均线分析:


银行间仓位分析:


ETF金银持仓量:


市况爆发性及急促性高,媒体对金价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑情醒,严守止损。

【指数及外汇市场对金价关注事项】
----, 美元指数升破98.67,中, 3美元, 美元上行确认则金价受压
----, 美元指数跌穿92.62,大, 5美元, 美元乏力回调则金价受惠
----, 美股升回18242上方,中, 3美元, 美股回稳则金价受压
----, 美股跌破17181下方,中, 5美元, 美股乏力回调则金价受惠

【今日与本周重要数据及关注事项】

周二(2月3日)
时间,数据,重要性,前值,预测值,白银波幅,黄金波幅,方向
11:30,澳洲联储基准利率,中,2.50%,2.50%,0.1美元,3美元,若降息则利空金银
18:00,欧元区12月PPI年率,中,-1.6%,--,0.1美元,3美元,若数据下滑则利空金银
22:45,美国7月ISM纽约联储企业活动指数,中,70.8,--,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好金银
23:00,美国12月工厂订单月率,高,-0.7%,-0.7%,0.2美元,5~8美元,若数据下滑则利好金银

周三(2月4日)
时间,数据,重要性,前值,预测值,白银波幅,黄金波幅,方向
9:45,中国1月汇丰服务业PMI,中,53.4,--,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银
16:50,法国1月服务业PMI终值,中,49.5,49.5,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银
16:55,德国1月服务业PMI终值,中,52.7,52.7,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银
17:00,欧元区1月综合PMI终值,中,52.2,52.2,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银
18:00,欧元区12月零售销售月率,中,0.6%,0.1%,0.2美元,5美元,若数据下滑则利空金银
21:15,美国1月ADP就业人数,高,24.1,21.5,0.2美元,5-8美元,若数据下滑则利好金银
23:00,美国1月ISM非制造业PMI,高,56.2,57.2,0.2美元,5~8美元,若数据上扬则利空金银

周四(2月5日)
时间,数据,重要性,前值,预测值,白银波幅,黄金波幅,方向
15:00,德国12月季调后制造业订单月率,中,-2.4%,1.0%,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银
20:00,英国央行基准利率,中,0.5%,0.5%,0.1美元,3美元,若保持宽松则利好金银
20:30,美国1月挑战者企业裁员人数,中,3.2640,--,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银
21:30,美国1月31日当周初请失业金人数,高,26.5,--,0.1~0.2美元,5美元,若数据上扬则利好金银
21:30,美国12月贸易帐,高,-390,387,0.1~0.2美元,5美元,若数据上扬则利空金银
21:30,美国第四季度非农业生产力初值 ,高,2.3%,1.1%,0.1~0.2美元,5美元,若数据下滑则利好金银

周五(2月6日)
时间,数据,重要性,前值,预测值,白银波幅,黄金波幅,方向
15:00,德国12月季调后工业产出月率,中,-0.1%,0.4%,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银
21:30,美国1月失业率,高,5.6%,5.6%,0.2美元,5美元,若数据上扬则利好金银
21:30,美国1月季调后非农就业人口,高,25.2,23,0.3美元,10~15美元,若数据下滑则利好金银

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