【操作策略】
伦敦银日间建议适量逢高做空或突破区间追单为主:
伦敦银 阻力位:17.00, 17.21, 17.42支撑位:16.52,16.35,16.11
1、短线在17.00阻力下方做空,止损17.20,目标16.52, 16.35;
2、向上突破17.21可适量做多,止损17.01,目标17.42, 17.74;
3、中线在17.21阻力下方做空,止损17.41,目标16.52, 16.11。
【走势回顾】
伦敦银上交易日(6月23日)开盘16.61美元/盎司,盘中最高16.79美元/盎司,最低16.56美元/盎司;日收盘16.65美元/盎司,收长上影小阳线。今日亚盘时段,银价区间震荡。
【基本面分析】
上周五市场走势相对平稳,美联储官员梅斯特力挺尽早加息,而布拉德则呼吁暂缓决定,令投资者怀疑美联储内部的鹰鸽分歧正在扩大,本来已渐见明朗的升息及缩表前景再度陷入谜团,美元亦因此有所回落。美股涨跌互现,科技股及能源股表现较好;美债收益率小幅走低。美元指数录得三周以来最大单日跌幅,因加息前景再度扑簌迷离,金银顺势反弹,金价连涨后攀升至一周高位。原油方面,油价延续小幅反弹,空头猛烈的攻势遭到遏制,但周线五连阴暗示颓势未改,贝克休斯数据显示,美国活跃钻机数连增23周。本周市场焦点,特朗普的新医保法案再度闯关国会,若能顺利通过则税改进程亦将提速;美联储主席耶伦领衔一众官员亮相并发表讲话,相信对美联储下半年货币政策会有启示。数据方面,在美国,预计耐用品订单小幅下降,谘商会消费者信心轻微下滑,批发库存持平,成屋签约销售止跌回升,核心PCE物价指数及实际GDP终值均不作修正,初请持稳,个人支出有一定程度的下滑,密歇根大学消费者信心大致持平。加拿大GDP几无变动。在欧洲,预计欧元区经济景气稳中向好,消费者信心指数的终值无需修正,CPI微降;德国IFO商业景气向好,Gfk消费者信心小幅增强,CPI轻微上涨;英国零售销售差值持平,GDP小幅走低。在亚太区,预计中国规模以上工业企业利润小幅下滑,官方制造业PMI轻微下滑;日本CPI微涨,物价通缩继续改善。
美国耐用品订单数据即将出炉,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储加息路径意见分歧,从CME监察可见2017年7月加息机会为3%,9月加息机会为13%,12月见37%,若加息机会上升短线利淡金银,反之则利好金银。美国十年期债收益率震荡走低,金银料逢低受支持。全球最大的白银ETF持仓曾在较长时间内保持平稳,近段时间偶尔出现增持,资金逢低抄底意愿似有提高。消息面多空交织,银价需警惕在突发消息的影响下出现大幅波动走势。
【技术分析】
技术面来看,银价的长期形态有从底部缓慢回升的迹象。从日线图来看,上交易日银价收长上影小阳线,银价短期下跌势头放缓,但仍需警惕进一步向下破位的风险。而从4H图来看,银价前期一路走低,多头尝试组织反弹但未能触及18美元关口,随后反覆回撤,17美元关口失守后维持弱势震荡。消息面多空交织,市场将密切关注未来通胀、薪资、就业增长等指标的变化,特朗普政治不确定性未解除,美联储六月加息并公布缩表计划,联储官员鹰鸽分歧,英国脱欧谈判如火如荼,美元迎走强契机,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空及突破区间追单较有利。
【数据焦点】
周一(6月26日)
时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向
1600,德国6月IFO商业景气指数,中,114.6,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油
2030,美国5月耐用品订单月率初值,高, -0.8%,-0.9%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**