昨日回顾
隔夜亚洲时段白银先在空头回补的作用下小幅回升,进入纽约时段之后,由于难以承受市场逐渐增加的抛售压力,银价价再次承压下行,最低下探5904,并 跌破前期低点5907,跌幅远大于黄金,同时伦敦金再次承压下行,最低下探1600.58美元,并未跌破前期低点,不过距离关键支撑1600仅一步之遥, 目前处于技术性弱势当中。
基本面分析
欧美股市均录得大幅上涨,当中道琼斯指数上涨接近54点至14036的水平,而标普500指数则上升0.73%至1531.0的高位,两者均渐向以往 历史的高点推进,而欧洲方面受欧债危机问题得以舒缓的消息和德国ZEW经济景气指数大幅改善影响,亦全线大幅高走,风险资产的大幅走高,资金大幅流入可能 为投资人带来更高价值的股票市场,导致避险资产的黄金大幅下挫,白银更是一马当先,率先突破周五来低点。
另外,平静了许久的欧洲再掀波澜。将在今年意大利大选中寻求第5个任期的前意大利总理贝卢斯科尼周二在接受媒体采访时重申,如果欧洲央行(ECB)未 能充当最后贷款人,那么一些成员国或将被迫退出欧元区。他表示,"欧元汇率下跌是由于未能获得欧洲央行的支撑。如果欧元区依然无法拥有一个能为政府债务提 供担保的央行,且该央行不准备印钞,那么一些成员国或将被迫恢复使用自己本国货币。"虽然言论或多或少打压风险情绪,但是并未阻挡住风险资产的上涨,同时 令黄金承压,在上周连续跌破多个技术支撑位之后,贵金属全面走软,黄金形势似乎越来越堪忧,而白银大跌约2%,至六个月低位。
进入2月份以来,美国方面公布的经济数据持续改善,就业市场温和扩张,美联储各官员的立场亦逐渐软化,投资者进一步预期美联储将提前结束货币宽松政策,这成为美元近期走强的主要动因,美元的上涨,同时对黄金也是一个打压,黄金近期表现为易跌难涨。
数据方面,全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust截至2月20日的黄金持仓量维持在1,322.97吨。截至2月18日全球主要黄金ETFs持仓总量约为1,890.85吨,较上一交易日减少 0.20吨。全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust截至2月20日的白银持仓量维持在10,521.57吨。目前并未有异动。
本周随后有多个国家央行将公布利率决议的会议纪要,其中主要关注美联储决议中是否包含提前结束宽松政策的内容,可能会给美元短期走势带来新的指引,一旦晚间暗示美联储提前结束,那么黄金白银或将迎来第二波大幅下跌,反之或将迎来短暂反弹,需要引起投资者高度关注。
技术面分析
技术上,黄金近期连续下破多个重要支撑位置,目前在强支撑1600关口企稳,关注是否存在再次跌可能,目前短线走势目前仍偏弱,如未能守稳后市可能进 一步向1550美元/盎司附近寻找支撑。天图上看均线系统形成空头排列,走势偏空,不过MACD绿柱开始变短,rsi开始拐头向上,虽然趋势向下,但是金 价短线存在一定的反弹动能,四小时图看,均线继续空头排列,不过macd开始泛红,rsi继续向上运行,虽然趋势继续向下,指标均显示目前仍处于反弹当 中,规避反弹风险,待反弹到位后我们方可进一步做空。
现货白银周图看,目前运行于下降三角形中,向下趋势明显,上方受制于下降趋势线的压制,遇阻后回调下跌,关注周线级别反弹后带来的高位做空机会,短线支撑在5900附近。
天图看,均线继续空头排列,显示趋势继续偏空,macd绿柱继续扩大,RSI开始出现背离,显示白银进一步大幅下跌概率不大,随时有反弹可能,形态上 来看,目前继续运行于下降通道当中,不过在5900大关有强支撑,看是否能够支持住,如果支撑有效,那么或将进一步反弹至6050附近,否则还将展开第二 波大幅下跌,短期下方支撑在5900附近,中期支撑在5670-5700一带。
白银四小时图运行于下降通道当中,关注下降通道突破后的操作机会,上方6040附近有强压力,遇阻不破可以考虑做空。
综述
目前黄金白银都处于下跌趋势当中,黄金相对白银稍微强势些,短期来看,指标显示黄金白银都存在反弹动能,因此短期可以逢高做空,切莫再度追空,黄金与 白银目前天图上都处于下降通道,因此目前中线级别按照下降通道走势来操作即可,等待破位后走出新的形态后在调整操作策略即可,由于明日凌晨3点美国联邦公 开市场委员会(FOMC)1月29-30日会议记录,记录或将透露出货币政策最新变化,将对黄金市场指明短期方向,因此需要重点关注此消息。