一: 基本面分析
昨天(7月2日),美国经济数据普遍稳健,巩固了市场对美联储将较预期更早的缩减刺激经济措施的观点,促使当日美元全线上扬。 欧洲公布的负面经济数据也有助于支撑美元。欧元区生产者价格指数连续第三个月下降,此外5 月份欧元区失业率创出纪录高位,上升0.1%,至12.2%,美国为7.6% 。虽然美国多数数据均良好,但是昨天公布的美国6 月ISM 纽约联储企业活动指数自5月的54.4 骤降至47.0 ,为2009 年5 月以来最低水平,表明纽约地区企业活动大幅恶化。受此影响昨天美国三大股指全线小幅下跌,其中以道指跌0.28%居首。因投资者在欧洲央行和英国央行周四政策会议前情绪谨慎,当日欧洲主要股指全线回落,希腊股指跌3.24%,德、法、英等国股指跌幅均不超过1%。亚太主要股指收盘涨多跌少,日经股指涨近 1.8%,五周以来首次升破万四关口,澳洲标普大涨 2.63% 。美元走强,且金价的迅速回升令一些投资者出售黄金以锁定,收益国际现货黄金价格周二小幅走低,结束了此前连续两个交易日的涨势,收盘报1243.15 美元/盎司;现货白银价格收报于19.40 美元,较前一交易日小幅下跌。截至纽约汇市尾盘,1 欧元兑换 1.2984 美元,低于前一交易日的1.3063 美元;1 英镑兑换 1.5153 美元,低于前一交易日的 1.5217 美元;1 澳元兑换0.9143美元,低于前一交易日的 0.9231 美元;1 美元兑换 100.63 日元,高于前一交易日的99.62日元。
周二美元还受到强劲的美国经济数据提振,数据显示5 月份制成品需求上升,工厂订单较前月增长 2.1%至4,850亿美元。乐观的经济数据表明美国经济处在增长之中,支持了美联储在今年晚些时候开始缩减债券购买规模的计划。而澳元兑美元跌1.0%,报0.9142 美元,离周一触及的三年低点0.9110 美元不远,此前澳洲央行维持隔夜拆款利率在纪录低位2.75%不变,并称可能有进一步放松政策的空间,若经济状况疲软,较低的通货膨胀率现状将为降息留出空间,因澳元汇率依然过高。
今天周三(7月3日)美国金融市场提前收市,周四将因美国独立日假期休市一天。稍晚的ADP 数据则可以视为非农就业数据的前瞻,而美国PMI 数据则可以评估美国经济复苏状况。另外今天包括中国在内的全球多国将发布非制造业 PMI 数据,虽然其重要性没有制造业PMI 那么重要,但仍需加以足够关注。
北京时间今天上午,澳大利亚和中国陆续公布了兑澳元有较大影响力的数据。数据显示中国6 月非制造业采购经理人指数(PMI)扩张速度稍有放缓,创九个月(2012 年9 月创53.7以来)新低,不过仍处在扩张状态,前值54.3。而中国6 月汇丰服务业PMI 微升至51.3,仍接近20 个月低位。与此前公布的汇丰制造业类似,汇丰中国6 月服务业PMI 依旧表现疲弱,虽较前月略微上升,但新业务、企业经营预期均跌至低位,显现在制造业不景气之时,服务业也未有起色。汇丰表示,随着制造业增长放缓,服务业的潜在增长动力可能在减弱。在新订单增长乏力的情况下,就业形势会面临压力。澳大利亚方面,经季节调整后,澳大利亚5 月商品及服务贸易盈余大幅扩大至近一年半最高水平,出口大幅增加,且前值大幅上修。数据显示,澳大利亚5 月季调后商品及服务贸易帐盈余6.70 亿澳元,创近一年半(2012年1 月以来)最高水平,前值由盈余0.28亿澳元修正为盈余 1.71 亿澳元。但同时公布的零售数字却不那么尽如人意,数据显示5 月零售销售月率虽上涨0.1%但依旧不及预期的0.3% 。隔夜澳洲联储在利率将决议声明中,再度表示了澳元存在进一步下跌的空间。而日内尽管澳洲数据喜忧参半,未能给予澳元更多指引。但中国数据近期依然未能显露好转迹象,这可能在后市进一步打压澳元。日内欧元区各国将集中公布服务业PMI 数据,此外也须特别留意欧元区零售销售数据,以及欧洲央行会议开始前市场各界的预期。若经济状况继续打消欧洲央行的进一步宽松预期,那么欧元兑美元可能止跌企稳。另外,国际债权人对希腊的考察状况,以及葡萄牙政局的进一步前景,也可能会对欧元汇价走势造成影响。
美国方面在北京时间20:15 将公布ADP 就业数据,为周五的非农做铺垫。鉴于美联储(FED)若干官员已经暗示量化宽松(QE)政策会在2013 年稍晚开始收紧,6月份非农就业报告料将受到各方密切关注。目前,市场普遍预计,美国6 月季调后非农就业人口会增加17 万,可能略逊于5 月份17.5 万的增幅;与此同时,相比5 月份,6 月份的失业率可能会下降0.1个百分点至 7.5% 。有分析认为,若美国就业形势果真如此,应当不至于促使美联储改变当前的货币政策。
二:技术面分析
黄金1小时K 线
黄金支撑位看1245 和1235 两档,日内操作可逢低入多,目标1250。
1235 附近做多,目标1250,止损1229
欧元兑美元1小时K 线
1.3000 附近做空,目标1.2900,止损1.3030
英镑兑美元1小时k 线
1.5180 附近做空,目标1.5080,止损1.5210
美元兑日元 4 小时K 线
100.40 附近做多,目标101.20,止损100.10