昨日,现货黄金跌破中期上升通道后出现了幅度明显的下挫,白银由于相对处于低位,在跌破上升趋势线后出现了迅速的回抽,并没有出现实体破位的状况,目前今日的基本面较为清淡,行情可能会以窄幅震荡的态势运行,方向弱势偏空。
从机构的操作来看,今日,SPDR黄金信托再次减持4.51吨至1057.79吨,Ishares白银信托保持10431.39吨的仓位未变。SPDR的疯狂抛货还在继续,看空态度坚定、明确,尽管机构的持续减仓原因有些令人怀疑,但从历史统计来看,两大ETF还是能够从大周期上把握金银中长线的走势的,因此我们还是应该保持中线的空头思路。从头寸方面来看,黄金/美元:投机情绪指数为1.29,近56%的头寸为多头。昨天该比例为1.06,52%的头寸为多头。多头比昨天高8.7%,比上周高14.1%;空头比昨天低10.2%,比上周低10.8%。未平仓头寸比昨天低0.5%,比月平均水平高1.5%。虽然多头有明显的增加,但总体来说,多空双方处于势均力敌状态,重磅下挫的动力不足。
昨日,澳新银行表示:2013年平均黄金价格料为1573,2014年为1648。2013年平均白银价格料为27.3,2014年为29.4。黄金价格将在下半年回升,届时将交投于1500美元附近。下调中国经济增长预期,进而下调大宗商品预期,2013年降幅料为8%,2014年料为6%。美国原油2013年平均价格料为96美元,2014年料为103美元。此外,加拿大皇家银行(RBC)首席美国经济学家Tom Porcelli指出,只看就业和失业率数据的话,这是一份积极的报告,但如果具体看,这份报告喜忧参半。平均工时和时薪都有所下降。这些数据都是领先指标,这将使得未来的数据不那么乐观。这份报告也确认了劳动力市场仍然非常不均衡。这让我们对于数据相对靓丽的非农有了更深入的认识,美国劳动力市场可能远没有数据反映出来的那么好,对于QE的担忧,在一定程度上会支撑金银的价格。
此外,澳洲联储降息25个基点至2.75%,澳洲联储同时表示:通胀在目标范围内,消费以及住房投资有轻微改善。资产价值上涨,支出增加。降息将产生持续性的影响。失业率仍相对较低。大宗商品从历史的角度来看依然处于高位。中国经济增长将持续,潜力较大。信贷需求依然疲弱。
欧洲方面,法国财长:财政方面的整顿需要适度,并且保证经济增长。西班牙财长:我们不需要援助,德国也并未要求更多的紧缩措施,希望德国了解其他国家的困境。德国财长朔伊布勒:市场对欧元的信心有所恢复,削减赤字需要顾及大局上的平衡,塞浦路斯的危机督促我们建立共同准则。欧洲银行业联盟进程将会加快。欧元集团主席:欧元区不能靠花钱和举债实现经济复苏,整顿公共财政的方针不能动摇。巴克莱资本预计二季度黄金均价为1350美元,全年均价为1483美元。欧洲股市开盘微涨,德国DAX+0.2%,法国CAC40+0.3%。
从现货黄金日线图来看,在昨日跌破中期上升通道后回抽不破出现了大幅下挫的状况,收出了一根下影线较为明显但实体较为饱和的中阴线。支撑下移至黄金分割回撤位和boll(20,2)中轨重合1442附近,日内需要关注这个位置的得失,有在此位置做成三重底,守住中轨企稳反弹的可能性,1472附近压力较大,难以突破。综上,日内走势偏空。RSI走弱,跌势有放大的可能性。综上所述,策略①:激进者1457(稳健者1472)附近测试不破,放空,损5个点,目标1451-1442。策略②:1442附近测试不破,短多,损4个点,目标1451-1458-1472,此观点仅供参考。
从现货白银日线图来看,昨日盘中虽然刺穿了中期上升趋势线,但收盘并没有收在趋势线之下,在黄金分割回撤位的23.4附近形成一个三重底,上方boll(20,2)中轨的压力下移至24整数关口附近,目前破与不破一线之间的境地让我们操作非常困难,但从中线来看,趋势还是偏空的,日内逢高做空的安全系数相对高一些。RSI再次向35支撑逼近,日内若得不到支撑,后市下挫幅度将会很大。综上所述,策略①:24附近测试不破,放空,损20个点,目标23.6-23.4。策略②23.35附近测试不破,短多,损15个点,目标23.6-23.9