美国女股神Cathie Wood最新布局：她看中了AI、防务、核能这三间公司

Cathie Wood的ARK投资旗下六只主动型ETF中，ARK Next Generation Internet ETF (ARKW)今年表现最出色，升34%，ARK Fintech Innovation ETF (NYSE:ARKF)紧随其后，升32%。同期只有ARK Genomic Revolution ETF (ARKG)表现逊色，跌2.2%。

ARK各基金合共持有100只股票，当中以特斯拉(NASDAQ:TSLA)持仓最重，占比8.3%，相当于9.375亿美元；第二大持仓是Coinbase(NASDAQ:COIN)，占7.85%，约8.879亿美元。由于基金采取主动管理，ARK各ETF经常持有相同股票。六月以来，Wood沽货最多的是Circle Internet Group。此前，稳定币概念重获市场追捧，带动CRCL股价今年飙升164%，提供了理想的获利时机。

究竟近期Cathie Wood又看中了哪些股票？

一、BWX Technologies, Inc.

ARK Innovation ETF (NYSE:ARKK)六月中增持BWX Technologies Inc (NYSE:BWXT)3070万美元，成为本月主要吸纳目标之一。我们去年11月曾分析过BWX Technologies的军民两用核能业务。该公司的核反应堆及零件技术，是美国核动力航母和潜艇维持全球军事影响力的关键。

BWX目前正透过「Pele计划」领导开发关键任务用的微型核反应堆。我们月初也提到，随着AI推高用电需求，该公司在模块化核反应堆开发方面占据先机。

除了研发新技术应对中国快速发展，BWX亦为美国现有商用核电站提供服务。特朗普多项简化核能发展行政程序的命令生效后，预计BWX在美国核能产业的地位将更形重要。

欧盟已把小型模块化反应堆（SMR）纳入「绿色能源」范畴，BWX料可参与欧盟核能设施更新计划。

BWXT今年股价升28%，现价报141.87美元。六月中至本周一，ARKK持有BWXT的股份由21.583万股增至40.836万股。《华尔街日报》分析预期，BWXT目标价平均为137.72美元，最低105美元，最高177.60美元。

二、Archer Aviation Inc.

Archer Aviation Inc (NYSE:ACHR)是我们多次重点分析的美国公司。ARKK六月份对其投资增至2,840万美元，持股量由去年8月的33.976万股激增至本周一的1752万股。

月中我们曾提到，Archer Aviation不单是前景最佳的电动垂直起降飞行器（eVTOL）概念股，更正逐步打入美国军方AI领域。公司除与Palantir Technologies (NASDAQ:PLTR)结盟外，还与军工新贵Anduril Industries达成独家伙伴关系。

这些强大商业网络，令Archer Aviation在民用电动垂直起降飞行器及军用新世代混合垂直起降飞行器(VTOL）两大范畴均占优势。

ACHR股价今年升近8%，但走势反复。目前报10.32美元，分析师给予的平均目标价为12.28美元，最低看4.50美元，最高看18美元。

三、Advanced Micro Devices Inc.

上周，Cathie Wood透过旗下三只ETF（ARKF、ARKW和ARKK）斥资3140万美元增持Advanced Micro Devices Inc (NASDAQ:AMD)，持股量由去年7月的6.718万股急增至本周二的119万股。

AMD是我们重点跟进的公司之一，最近在周二的分析中提到该股盘前升近3%。

尽管AMD的强劲对手英伟达(NASDAQ:NVDA)主导GPU市场，但AMD的Ryzen系列处理器与英特尔产品较量时表现亮眼。时至今年三月，AMD处理器已成为市场首选，在美国占近八成市占率。

这个趋势自英特尔推出Raptor Lake系列后便渐见分晓，市场对英特尔的信心逐年下滑。AMD好好抓住了这个十年难遇的机会。除处理器外，AMD还通过收购Silo AI及与Google(NASDAQ:GOOGL) Cloud合作等策略，锐意抢占英伟达在人工智能市场的份额。

在桌面GPU领域，AMD料可受惠于英伟达RTX 50系列面世不顺。这批显示适配器不单售价较建议价贵，还问题多多。

另外，AMD的FSR技术现已追平英伟达的AI驱动帧生成技术DLSS 4。较低的价格加上技术追上，令玩家更有理由选择AMD，况且他们本已偏好用AMD处理器。最新款游戏主机PlayStation 5 Pro更同时采用AMD的处理器和显示适配器，足证其实力。

AMD今年股价升18.9%，现价143.52美元。分析师给予的平均目标价为132.54美元，最低95美元，最高200美元。目前无人建议沽售，15人建议观望，32人建议买入。

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