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别再追涨特斯拉!回调时刻逼近,恐跌回至220美元

发布时间 2024-7-10 17:07
BYDDY
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英为财情Investing.com - 自4月23日公布第一季度财报以来,特斯拉股价大涨75%,相当惊艳。

此前特斯拉首席执行官埃隆·马斯克(Elon Musk)表示,公司正在开发一款价格更低廉的车型,以应对中国比亚迪(OTC:BYDDY)日益加剧的竞争。同时,特斯拉机器人、加州批准Robotaxi以及中国将特斯拉纳入政府采购名单等事件,进一步支撑了特斯拉的涨势。

其中,中国政府首次将特斯拉汽车列入官方采购清单,预计对收入产生积极影响。更重要的是,消除了市场对特斯拉在中国市场遇到准入障碍的担忧。

多重利好消息持续推升了特斯拉股价,过去一周,实现25%的涨幅,收复全年失地。然而,警觉的投资者在看到这样的大涨后,一定会开始评估特斯拉的这轮涨势何时见顶?

因此我们先看看估值变化。

估值变化

2024年初,特斯拉面临一系列交付和生产问题,导致股价螺旋式下跌。该股在头四个月内下跌超45%,在4月22日当周跌至140美元以下。

然而,在反向买入的推动下,此后不久股价迅速反弹。特斯拉4月23日发布的财报标志着这轮反弹开始。

尽管外界对特斯拉的股价普遍持悲观态度,但早在今年4月,InvestingPro的公允价值分析就预测特斯拉的目标价为188.4美元,暗示有20%的上升空间。

特斯拉4月的InvestingPro估值,来源InvestingPro

时间快进到现在,尽管InvestingPro估值模型给出的目标价相比4月也有所上调,但是InvestingPro现在认为特斯拉有13%的下跌空间。

特斯拉7月的InvestingPro估值,来源InvestingPro

如果在4月根据InvestingPro公允价值的判断逢低买入特斯拉,现在则已获得丰厚回报。

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技术观点:关注股价的这些关键水平

第一季度财报开始扭转特斯拉股价走势,之后一系列积极消息进一步巩固了回归的涨势。

周线技术分析图显示,特斯拉在上周突破了长期下行通道。过去一年中,特斯拉曾三次测试下行通道上方边界,然而每次测试后再度重回下跌趋势。然而,这次强劲的涨势使得特斯拉成功突破。

回顾过去一年的走势,特斯拉在已经开始在斐波那契0.618水平上方交易,相当于下跌支撑位在238美元。

向上看,265美元(斐波那契0.786)是重要的阻力位。如果大量买盘或周线收市价持续突破这一价格水平,可能预示特斯拉的上涨趋势走向350-400美元区间,并有望接近历史峰值。

然而,投资者现在需要格外注意,股价在快速上涨后可能出现短期获利回吐。在技术分析中,常常会出现突破重大水平,然后回测的情况

因此,如果获利回吐跌势出现,特斯拉股价可能重回220-230美元的平均水平。值得注意的是,这一区间与InvestingPro目前的公允价值预测相吻合。

来源InvestingPro

结语

特斯拉能否延续上行趋势,取决于特斯拉回落至支撑位时,能否持稳于该水平上方,然后能否重拾升势,尝试突破260美元附近的阻力。

此外,特斯拉股价的短期调整可以缓解日线图和周线图上观察到的随机相对强弱指标的超买状况,促进技术上更健康的上升趋势。

同时,还有一个技术面因素有望进一步支撑特斯拉上涨势头,即周线图上的短期指数移动平均线(EMA)值超过长期EMA的趋势。

尽管有这些积极的信号,但如果特斯拉股价在回调时跌破220美元,可能破坏上涨趋势,引发特斯拉股价趋势转向下行。

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编译:刘川

英为财情Investing.com:YouTube频道@investingcomhk ; X账号@InvestingCN

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