- 微软能否守住全球市值最高公司的地位？
- 微软增长策略多元，包括人工智能、云计算和网络安全，在竞争对手中脱颖而出。
- 分析师预计微软业绩势头强劲，收入来源多元化，加上人工智能浪潮，营业将进一步增长。
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英为财情Investing.com – 本周，微软(NASDAQ:MSFT股价再创历史新高，达456.73美元，市值超过3.4万亿美元，重新夺回全球最有价值公司桂冠。
苹果(NASDAQ:AAPL)和英伟达(NVIDIA) (NASDAQ:NVDA)紧随其后，市值分别为3.3万亿美元和3万亿美元，人工智能霸主竞争愈发激烈。
虽然上述科技巨头侧重的领域各不相同，但是毫无疑问，人工智能已成为终极战场，其中微软正在开辟一条通往巅峰的道路。
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微软：多元化推动增长
微软的优势在于多元化策略。虽然人工智能是核心业务，但公司策略性地投资了其他亦有前景的领域，以降低风险并为投资者提供更全面的价值主张。
以下举措就体现了微软的多元化策略：
- 早期阶段就投资了人工智能：微软与人工智能先锋OpenAI展开合作，抢占了先机。将ChatGPT功能集成到Office产品中，显著提高了收入流。
- 云计算创新：微软还成功地在其Azure云服务中部署了人工智能，为企业提供了投资传统IT设施之外替代方案，且极具吸引力。这些创新举措将继续推动Azure增长。
- 注重网络安全：微软还持续投资未来潜在增长引擎——网络安全，进一步了拓宽收入来源。
多元化策略可提振市场对微软的乐观情绪和买盘需求。
竞争对手目前表现如何?
虽然苹果公司发布了「Apple Intelligence」人工智能策略，但成果尚不明朗。潜在的收入似乎仅限于新款iPhone的销售，因此无法保证能带来额外的收入来源。
另一方面，自2023年以来，英伟达爆炸式增长，在人工智能的浪潮中，是高速算力无可争议的霸主。然而，英伟达依赖单一细分市场。如果人工智能需求停滞不前或GPU需求下降，英伟达可能面临重大财务打击。此外，其他芯片公司的技术也在进步，持续发力AI芯片，对英伟达构成了竞争威胁。
从投资角度看微软的优势
相比苹果和英伟达，微软多元化的收入来源提供了一个关键优势，即尤其吸引寻求稳定和长期增长的投资者，并巩固微软作为首选股票的地位。
微软ProTips，来源：InvestingPro
我们还可以通过InvestingPro分析微软的财务状况和特点。根据InvestingPro的ProTips的总结，微软有多个优势：
- 多年来一直派发股息，不过派息率偏低。
- 股价波动较小。
- 现金流足以支付利息支出。
- 无论短期和长期，公司回报高且持续盈利。
然而，需予注意的是，随着股价上升，市盈率(P/E)也在上升。尽管如此，如果微软的前瞻性增长预期保持不变，那么微软仍然可以维持住偏高的市盈率。
未来前景如何？
我们可以通过InvestingPro了解市场对微软的预期。分析师预计，微软最近一个季度每股收益2.93美元，营收643.6亿美元。
微软财报预测，来源：InvestingPro
值得注意的是，有23位分析师在最近90天上调了预测，表明分析师普遍预计前景乐观。
同时，分析师对微软的长期增长预期在15%至20%之间，认为长期增长势头温和。
微软估值及稳健度，来源：InvestingPro
InvestingPro根据微软当前的财务状况，14种估值模型计算出当前的公允价值为419美元，略低于当前股价。不过，分析师目标价均值为490美元，表明他们认为微软还有上升空间。
从基本面分析得出的公允价值可以视为微软股价的支撑位。不过，微软将于7月23日公布季度财报，届时根据最新发布的财务状况，公允价值将更新。
从技术角度看微软股价走势
微软的技术图表表现出了强劲的长期上升趋势，尤其是过去三年。同时，2022年的回调为解读当前趋势提供了有价值的数据。
今年上半年，微软在419美元(斐波那契1.618)附近遭遇阻力。然而，上个月，该股的周线收市价已显著高于这一阻力位，表明419美元现在已经变成了支撑位。
股价也继续保持在上升趋势线之上，435美元是中间支撑，419美元是关键支撑。
微软股价走势图，来源：英为财情Investing.com
虽然微软的周线可能测试趋势线，但目前的趋势表明，只要周线收市价没有跌破这条趋势线，势头可能会推动微软股价走向540美元的区间，即下一个斐波那契水平。
如果出现下行趋势，微软股价跌破趋势线，中期内可能跌至340美元附近的主要支撑位。
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编译：刘川
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