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突传重磅!高盛最新发声,事关中国股票!

发布时间 2024-5-23 08:57
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外资猛买中国资产。

  高盛在最新发布的报告中称,海外对冲基金已连续第四周增持中国股票。另据彭博社的数据显示,上周,中国是新兴市场国家中录得最大资金流入的市场,达4.88亿美元(约合人民币35亿元)。

  北向资金方面,5月22日,北向资金净流入金额47.76亿元,年内净买入金额增至959.9亿元,超过2022年及2023年的全年净买入金额。种种迹象都显示出,全球资金对中国资产的配置热情加速升温。

  站在当前时点,投资者或许更关心这一轮行情能否延续?外资会否继续押注中国资产?GlobalData TS Lombard的研究主管Andrea Cicione在最新的报告中写道,估值相对较低的中国股票依然具有吸引力,投资者重返中国股票的势头已经增强,并且可能持续下去;全球宏观研究机构Alpine Macro分析师也表示,在过去两个月的强劲反弹后,中国股市仍将进一步上涨,理由是在政府采取更多刺激措施的背景下,中国经济状况有所改善。

  外围重磅

  高盛在最新发布的报告中称,海外对冲基金已连续第四周增持中国股票。

  高盛机构经纪团队表示,对冲基金在过去八周中有七周买入了中国股票。但该报告没有透露具体的购买金额。

  另据彭博社的数据显示,上周,中国是新兴市场国家中录得最大资金流入的市场,达4.88亿美元,其中2.896亿美元流入iShares MSCI中国ETF。

  富国银行 (NYSE:WFC)新兴市场外汇策略师布伦丹·麦肯纳 ( Brendan McKenna ) 表示,每周大量资金买入中国股票的原因是,人们越来越乐观地认为中国政府将采取更多措施支持经济。

  其实,从北向资金的数据也可以发现,外资正持续净流入A股市场。

  据数据显示,5月22日,北向资金净流入47.76亿元,单月净流入金额增加至217.46亿元,已经是2月份以来连续4个月净买入。全年维度来看,年内累计净买入金额已达959.9亿元,超过2022年及2023年的全年净买入金额。


  外资押注中国资产的另一个迹象是,多位华尔街大佬已经在低位加大了对中国资产的配置。其中包括,著名大空头Michael Burry、亿万富翁投资者David Tepper的资管公司Appaloosa等。

  随着资金加大对中国股票的配置力度,A股、港股以及在美上市的中概股集体上演了一波大反攻。

  5月22日,A股市场窄幅震荡,三大指数集体收红,其中沪指收涨0.02%,深证成指收涨0.12%,创业板指收涨0.88%。今年以来,沪指累计涨幅达6.2%,沪深300指数累计上涨了7.4%,香港恒生指数则大幅飙升12.7%。

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  后市怎么走?

  站在当前时点,投资者或许更关心这一轮行情能否延续?外资会否继续押注中国资产?

  GlobalData TS Lombard的研究主管Andrea Cicione在最新的报告中写道,目前中国股票的估值与新冠疫情前的平均水平大致一致。鉴于火热的东南亚市场已经接近获利了结阶段,价格相对较低的中国股票依然十分具有吸引力。

  他进一步指出,投资者重返中国股票的势头已经增强,并且可能持续下去。早些时候,LPL Financial策略师Adam Turnquist也有此言,判断中国股票的牛市将会持续。

  全球宏观研究机构Alpine Macro分析师也在一份报告中写道,在过去两个月的强劲反弹之后,中国股市仍将进一步上涨,理由是在政府采取更多刺激措施的背景下,中国经济状况有所改善。

  另外,高盛则在其最新的研究中表示,中国股市进入技术性牛市的概率为60%,未来六个月的平均潜在最高回报率为35%。

  高盛分析师强调,未来12个月MSCI中国指数的潜在上涨空间在牛市、基准和熊市情景预测下分别为25%、8%和-13%。

  高盛称,与几年前相比,中国股票相对于中美双边局势的敏感性有所减弱,这主要是因为市场对这些风险有了更好地理解和定价,这也就解释了为何美国政府上周宣布了新关税政策后,中国股票仍保持强劲势头。

  高盛将MSCI中国指数12个月目标由60点升至70点,沪深300指数由3900点升至4100点,对内地A股维持“增持”评级。

  楼市也传利好信号

  Alpine Macro的分析师表示,中国宣布加大房地产支持力度的举措,标志着中国应对房地产市场低迷的立场发生急剧转变,并反映出中国采取“不惜一切代价”阻止房地产市场进一步疲软的态度。

  4月末至今,中央到地方的利好政策不断,尤其是5月中旬,降首付比、取消利率下限、降公积金利率等“三箭齐发”,现行房贷政策已经比2016年更宽松。

  Alpine Macro分析师在一份报告中表示,住房政策的大转变将有助于减轻开发商的财务压力,并为他们的资产价格提供底线。

  其实,从当前市场行情来看,楼市利好政策加码确实在短期内稳固了市场信心。据CRIC监测,全国65个重点城市2024年第20周(5.13—5.19)商品住宅成交面积为330.89万平方米,与第19周基本持平,与2024年4月周均相比增长17%

  其中,三四线修复情况好于一二线,40个三四线近一周成交量已显著好于今年3月周均水平。

  克而瑞研究在最新发布的报告中表示,从项目来访、认购来看,多地市场活跃度稳步提升,可以将重点城市分为以下几类:

  一是热点恒热的上海、成都、西安等,近一周市场成交止跌,因核心区域网红盘集中加推,使得市场热度高位维持。

  二是短期内市场热度明显回升类城市,以深圳、武汉为典型代表,整体成交已经显著好于去年下半年周均水平。典型代表如深圳,热销喜报频发,新盘加速出货。

  三是多数城市诸如北京、杭州、南京、苏州、合肥、郑州等项目来访量稳中有增,市场活跃度提升,但是尚未在成交端有所体现。

  反映到市场层面,5月22日,地产链再度爆发,房地产服务、物业管理、房地产开发、建筑装饰等板块集体大涨。其中,万科A (SZ:000002)成交额达68.22亿元,全市场居首;盘中最高大涨近8%,4月25日至今,已从低点反弹超50%。

  另外,房地产服务板块龙头——我爱我家4月25日至今,累计涨幅接近140%。

  中邮证券表示,看好未来几个月政策窗口期的估值修复行情,但是否能持续最终仍取决于后续基本面的支撑与否。

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