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美联储抗通胀陷入苦战中 这10只美股或是避风港

发布时间 2024-4-11 15:07
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  • 美国3月份CPI报告显示,与2月份的3.2%相比,整体通胀年率达3.5%。
  • 面对通货膨胀卷土重来,笔者使用InvestingPro股票筛选工具,物色了若干于当前市场环境下值得关注的股票。
  • 虽然短期前景充满挑战,惟这些股票的业务指针和公允价值看涨空间皆具吸引力。
  • 英为财情Investing.com – 周三(10日)公布的美国3月消费者价格指数(CPI)强于预期,进一步证明美联储近期不会急于开始降息。

    美国3月CPI数据,来源英为财情Investing.com财经日历

    3月份,CPI月率达0.4%,保持在去年9月以来最高水平。CPI年率3.5%,高于3.4%的预期,相比2月的3.2%反弹。

    剔除波动较大的食品和能源的核心CPI月率0.4%,年率3.8%,此前预测分别为0.3%和3.7%。

    尽管整体CPI已从9.1%的40年高位大幅回落,惟数据表明自2022年夏季开始的通胀下降趋势几乎已经停滞。

    仔细看一下下面的图表就会发现,过去9个月,CPI年率一直徘徊在3.0% - 3.8%的区间,凸显出美联储在抗通胀的「最后一公里」所面临的难度。

    美国CPI年率趋势图,来源英为财情Investing.com财经日历

    「最后一公里」指美联储要实现2%的目标,需要克服的最后1%或2%的超额通胀,而这一阶段通常是最艰难的。

    美联储的抗通胀之战远未结束

    美国消费者价格指数(CPI)仍远高于美联储2%的目标区间。事实还证明,核心通胀比预期更具粘性,预计在可预见的未来仍将远高于美联储的目标

    美国核心CPI年率趋势,来源英为财情Investing.com财经日历

    此外,考虑到近期大宗商品价格的飙升,通胀甚至可能进一步走高的风险越来越大。有鉴于此,因通胀报告接连超预期,美联储不会急于下调关键联邦基金利率。

    因此,笔者坚持认为,美联储今年不会降息,第一次降息可能要到2025年第一季度

    在这种情况下,美股怎么选?

    要应对不明朗的宏观背景,更加需要关注基本面强劲、看升空间大的优质股票。笔者根据InvestingPro的公允价值估值模型和选股器,筛选出了十只稳健的股票。

    他们属于具有防御性的多元化公司,且盈利能力稳健,资产负债表健康,增长前景强劲,市场地位领先,分红能力强大。

    根据InvestingPro,这十只股票分别是:

    1. Charter Communications (NASDAQ:CHTR):InvestingPro公允价值看升潜力:43.5%

    2. Humana (NYSE:HUM):InvestingPro公允价值看升潜力:41.7%

    3. CVS Health Corp (NYSE:CVS):InvestingPro公允价值看升潜力:40.9%

    4. Incyte Corporation (NASDAQ:INCY):InvestingPro公允价值看升潜力:39.3%

    5. Cleveland-Cliffs (NYSE:CLF:InvestingPro公允价值看升潜力:39.1%

    6. Twilio (NYSE:TWLO):InvestingPro公允价值看升潜力:38.3%

    7. Gen Digital (NASDAQ:GEN):InvestingPro公允价值看升潜力:37.3%

    8. Loews Corp (NYSE:L):InvestingPro公允价值看升潜力:37%

    9. Capital One Financial Corporation (NYSE:COF):InvestingPro公允价值看升潜力:36.3%

    10. 道富银行(NYSE:STT):InvestingPro公允价值看升潜力:35.6%

    来源InvestingPro

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    声明:截稿前,笔者透过SPDR标准普尔500指数ETF(SPY)和景顺QQQ信托ETF (QQQ)做多标准普尔500指数和纳斯达克100指数笔者持有科技精选板块SPDR ETF (NYSE:XLK)多仓

    笔者还会持续评估宏观经济环境和公司财务状况,并定期平衡个股和ETF投资组合。

    本文讨论的观点仅是笔者观点,不应视为投资建议和意见

    编译:刘川

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