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凌晨,美联储重磅!

发布时间 2024-3-1 09:31
更新时间 2023-7-9 18:32

美联储释放重磅信号。

北京时间2月29日深夜至3月1日凌晨,多位美联储高官密集发表讲话,其中,旧金山联储主席戴利称,美联储官员们已准备好根据需要降低利率;亚特兰大联储主席博斯蒂克预计,夏季开始降息合适;芝加哥联储主席古尔斯比表示,根据1月PCE通胀数据推断未来形势时应当保持谨慎;克利夫兰联储主席梅斯特称,美联储在通胀方面仍然还有更多工作要做,感觉2024年降息三次是合适的。

北京时间2月29日晚间,美联储最青睐的通胀指标核心PCE物价指数公布,数据显示,2024年1月核心PCE物价指数同比增速回落至2.8%,与市场预期一致,为2021年3月以来最小增幅;但环比从前月的0.2%反弹至0.4%,符合预期的0.4%,创2023年4月以来最大增幅。

符合预期的PCE通胀报告,暂时缓和了市场担忧,隔夜美股收盘,美股三大指数集体上涨,道指涨0.12%,纳指涨0.9%创收盘新高,标普500指数涨0.52%。三大股指均连续第四个月上涨。

美联储密集发声

北京时间2月29日深夜至3月1日凌晨,多位美联储高官密集发表讲话,释放了重磅信号。

具体来看,亚特兰大联储主席博斯蒂克在最新的讲话中表示,最近的通胀数据表明美联储在实现2%目标的过程中将会遇到一些坎坷,并强调,今年夏天开始降息可能是合适的。

博斯蒂克认为,通胀尚未达标,宣布获胜还为时尚早。最新发布的PCE通胀数据表明,抗击高通胀的进展道路是崎岖不平的。

不过整体来说,博斯蒂克认为,通胀的斜率仍在下降,通胀降幅显著地超过他的预料。如果事情按照他预期的那样发展,美联储在夏季开始降低利率可能是合适的。

博斯蒂克表示,薪资增速超过通胀率,这样的状态可能会持续存在。通胀的超级核心可能并非薪资因素所驱动。

博斯蒂克还表示,美国银行业是健康的,继续研究非银部门的风险很重要。

同一天,偏“鸽派”的旧金山联储主席戴利表示,美联储官员们已准备好根据需要降低利率。

她强调,考虑到当前的经济整体态势,包括劳动力市场、消费者支出和经济增速,降息并非迫切的。“经济不存在迫在眉睫的风险。我们已准备好根据数据的要求采取行动和做出调整。”

戴利表示,美联储官员们并不会等到通胀率降低到2%才降息,因为这样做可能会导致经济衰退风险。随着通胀下降,名义利率下降是合适的,以确保我们并没有加大紧缩政策的力度。

戴利表示,她正在寻找通胀持续走低的“一系列证据”,包括从公布的经济数据上,以及与商业联系人的对话中。“我看到了很多萌芽,但我们还没有实现。”

戴利称,她对住房通胀正在下降越来越有信心,没有看到此类价格上涨加速的迹象。需要注意的是,租金通胀是推动1月份消费者价格指数上涨的关键因素。

戴利表示,美联储依赖数据的做法意味着政策方面的前瞻性指引将会减少,采取这种做法是因为他们希望在做出判断时有条不紊 。

2月早些时候,戴利表示2024年三次降息是合理的基线预期。

另外,芝加哥联储主席古尔斯比在最新的讲话中表示,根据1月PCE通胀数据推断未来形势时应当保持谨慎。随着供应链正常化,可能会看到通胀进一步放缓。不要过度解读单月通胀数据。

北京时间3月1日凌晨,2024年FOMC票委、克利夫兰联储主席梅斯特就金融稳定和监管发表讲话时称,最新发布的PCE通胀数据并未改变“通胀正在回落”这一看法。但美联储在通胀方面仍然还有更多工作要做。货币政策具有限制性,需求应该降温。预计需求、就业和经济增长将放缓,感觉2024年降息三次是合适的。

重磅数据出炉

北京时间2月29日晚间,美联储最青睐的通胀指标核心PCE物价指数公布。数据显示,2024年1月核心PCE物价指数同比增速回落至2.8%,较前月的2.9%略有降低,与市场预期一致,为2021年3月以来最小增幅;但环比从前月的0.2%反弹至0.4%,符合预期的0.4%,创2023年4月以来最大增幅。

值得一提的是,1月核心PCE数据(按六个月年化计算)为 2.5%,在前两个月短暂落后于美联储2%的目标后,又反弹至 2%以上。

服务通胀为主要推手,不包括住房在内的服务业通胀增速上涨0.6%,为2022年3月以来的最高水平,超级核心每个组成部分环比都有所上升。

其中,个人收入和支出均有所增长,作为支撑消费的主要因素,1月个人收入环比增长1%,较前值0.3%加速;支出环比增长0.2%,符合预期。此外,1月份储蓄率升至 3.8%,前值为 3.7%。

这一数据证明了美联储高官们提示的通胀前景面临的持续风险,显示价格压力仍然很高。

另外,其他通胀数据也有所反弹,1月CPI、PPI数据均超预期,市场降息预期持续下调。目前,利率互换合约显示,预计美联储2024年降息幅度仅75个基点。

但许多机构将1月通胀数据视为季节性因素影响下的异常值,所以对美国通胀前景真正的考验是,通胀加速的状况是否会延续到2月。

符合预期的PCE通胀报告,暂时缓和了市场担忧。隔夜美股收盘,美股三大指数集体上涨,道指涨0.12%,纳指涨0.9%创收盘新高,标普500指数涨0.52%。热门科技股多数上涨,AMD大涨超9%,续创新高,总市值站上3000亿美元;ARM涨超5%,亚马逊、英伟达、英特尔涨超2%,谷歌、Meta涨超1%。

热门中概股涨跌不一,纳斯达克中国金龙指数跌0.22%,2月份累计上涨12.34%。其中,小鹏汽车大涨超8%,蔚来涨超5%,富途控股、腾讯音乐涨超2%,理想汽车涨超1%,满帮、爱奇艺、哔哩哔哩小幅上涨;网易大跌超3%,百度、唯品会跌超1%,京东、阿里巴巴、拼多多、微博小幅下跌。

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