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美股在比特币飙升后有什么机会?关注这三只BTC矿商股

发布时间 2024-2-29 16:11
更新时间 2022-4-7 16:55

比特币(BTC)网络在4月19日左右预计将迎来第四次减半,届时矿工的区块奖励将从6.25比特币锐减至3.125比特币,这无疑会冲击比特币矿工的盈利能力,而无法维持盈利的矿商将不得不退出比特币挖矿业务。

不过,另一方面,未盈利矿商的退出可能降低比特币的挖矿难度,而余下比特币矿商的利润更容易增长。当前周期内,比特币交易所交易基金(ETF)和93.52%的比特币已经处于流通状态,意味着比特币的需求更加旺盛。

去年12月,交易所的比特币储备量从2021年初的270万比特币大幅下降至200万比特币的历史低位。同时,于过去的三个月,比特币价格飙涨了66%,触及6.1万美元的高位。受此影响,Valkyrie比特币矿商ETF(NASDAQ:WGMI)的数据显示,比特币矿业股也飙升了92%。

比特币价格走势图,来源:英为财情Investing.com

与此同时,比特币ETF显示约有10000个比特币的净流入,惟每天新开采的比特币数量为900个,这种情况也可能推动比特币于今年创下历史新高。

那么,对于股票投资者问题来了:于减半后,哪些比特币矿业股有望继续上生并持续盈利?

TeraWulf

比特币矿商TeraWulf(NASDAQ:WULF)成立于2021年,位于美国马里兰州,专注于100%零碳能源比特币挖矿,过去三个月公司股价上升了85%。

TeraWulf报告称,截至2023年第三季度,总哈希(Hashing)算力为5.5 EH/s,比去年同期增长了267%。

与上一季度相比,TeraWulf的毛利润增长了3.3%,达到1,070万美元。然而,由于比特币价格波动,公司的毛利率下降了15.7%。

惟值得关注的是,公司总负债较上年同期减少21%,至1.578亿美元,而其资产总值为3.118亿美元。

尽管运营现金流净亏损6290万美元,主要来自核电Nautilus Cryptomine的费用,惟公司仍有能力从比特币的上升趋势中受益。

此外,TeraWulf合共挖了994个比特币。

根据纳斯达克对五位分析师调查,TeraWulf获强力买入评级,平均目标价4美元,而目前股价是每股2.26美元,在比特币矿业股中相对便宜。

CleanSpark

过去三个月,CleanSpark Inc(NASDAQ:CLSK)股价上升了263%。与TeraWulf一样,公司也致力于使用太阳能、水电、风电和核电等低碳能源挖矿。截至1月底,CleanSpark报告的挖矿能力为10 EH/s,同时持有3573个比特币。

2023年,公司报告比特币挖矿量增加了60%,达到7391个比特币。最近,于2月26日,CleanSpark宣布收购密西西比州的三座比特币挖矿数据中心,可将公司哈希(Hashing)算力提升到15 EH/s。

于2月份发布的2024财年第一财季财报,CleanSpark报告收入同比增长165%。与8.627亿美元的总资产相比,CleanSpark的负债极低,尽5220万美元。因此,公司于比特币挖矿奖励第四次减半时存活下来的优势显著。

根据纳斯达克调查的六位分析师的意见,CleanSpark 获得强力买入评级,日后12个月的平均目标价14.25美元,而当前为20美元。最高目标价每股27美元,最低每股8美元。

Bitfarms

比特币矿业廉价股Bitfarms (NASDAQ:BITF)于过去三个月飙升212%。2017年,Bitfarms将采矿能力去中心化,并开始使用当地盈余水电和天然气电力挖矿。

2023年11月,Bitfarms还雄心勃勃地升级了算力,订购了近3.6万台高效的新款比特大陆T21矿机。截至2023年第三季度收益,公司开采了1172个比特币,其比特币持仓也从154个增加到703个。

Bitfarms拟于2024年第一季度将用电量提升24%至290兆瓦,以帮助将哈希(Hashing)算力从目前的6.5 EH/s提高到17 EH/s。

不过,公司的总挖矿业务利润率从42%略微下降至了38%,季度净亏损1900万美元。目前,公司有4700万美元现金,703个比特币,总负债为4530万美元。根据纳斯达克统计,五位分析师给予了强力买入评级。

Bitfarms的平均目标价为4.5美元,目前股价为3.6美元。最高目标价是5.5美元,最低是4美元,也高于当前股价。

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编译:刘川

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