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市盈率超过70倍,这4只股票极度高估?分析師:未必

发布时间 2024-2-22 10:55
更新时间 2020-9-2 14:05
  • 市盈率对投资者来说是一个至关重要的指标,它能让人们了解投资者愿意为一间公司的每一美元盈利支付多少钱。
  • 目前,标准普尔500指数的预期市盈率超过20倍,超过了5年和10年的平均水平,引发了对估值过高的担忧。
  • 本文将介绍若干估值过高的股票,这些股票的交易价格超过其12个月预期每股收益的70倍。
  • 如何发现股价被低估的股票,请关注文末更多信息。

英为财情Investing.com – 为了判断股票价格是否过高或者合理,投资者应定期监测股票估值,同时经济学家创造了多种评估比率和指标,其中最常用的就是市盈率(P/E)。

市盈率是由股价除以每股收益得出的,每股收益可以是历史收益,也可以是未来的预期收益。市盈率可以让我们了解投资者愿意为公司每一美元的盈利支付多少代价。从本质上讲,它量化了通过公司利润收回股票投资所需的年数。

市盈率可以分为以下几类:

  • 在0到10之间:公司股票被低估。
  • 10到17:理想合理的。
  • 17到25:被认为估值过高。

目前,标准普尔500指数的市盈率超过20倍,超过了5年平均水平(18.9倍)和10年平均水平(17.7倍)。此外,11个板块中有8个板块的股价高于25年平均水平。

不过,本文将关注股价超过12个月预期每股收益70倍的若干股票。值得注意的是,市盈率超过20倍就往往意味着投资者支付价格已远远高于公司的收益。

高估值有两个角度可以解释,可能是由于对未来增长和收益的高预期,然而也可能表明公司被严重高估。

以下是估值可能非常之高的四只股票:

1. Digital Realty Trust

Digital Realty Trust (NYSE:DLR)是一家总部位于美国Austin的公司,专门从事数据中心管理。

Digital Realty Trust Weekly Chart

Digital Realty Trust股价走势图,来源:英为财情Investing.com

该股市盈率为135倍。

公司将于4月25日公布财报。展望2024年,预计每股收益(EPS)将增长61.4%,收入将增长2.9%。

业绩预期,来源:InvestingPro

股息收益率为+3.58%。

股息收益率变化,来源:InvestingPro

公司股价于过去12个月上升了31.02%,过去3个月上升了1.18%。

股价为135.06美元,不过市场认为进一步上升潜力偏低,因为已接近平均分析师目标价140.16美元。

分析师目标价,来源:InvestingPro

2.Illumina

Illumina (NASDAQ:ILMN)成立于1998年4月,总部位于加利福尼亚州San Diego,主要从事基因变异和生物功能分析系统的开发、生产和销售。

Illumina Daily Chart

Illumina股价走势图,来源:英为财情Investing.com

目前股价相当于12个月预期每股收益的125倍。

公司将于4月23日公布财报。展望2024年,每股收益预计将增长1.1%,收入增长0.7%。

财报预测,来源:InvestingPro

过去12个月,公司股价下跌了29.30%,不过于过去3个月反弹46.90%。

市场认为今年公司股价仍有一些上升空间,目前价格是140.05美元,而分析师目标价是157.78美元。

分析师目标价,来源:InvestingPro

3.Insulet

Insulet(NASDAQ:PODD)是一间开发、生产和销售糖尿病患者胰岛素输送系统的公司,成立于2000年,总部位于马萨诸塞州Acton。

Insulet Price Chart

Insulet股价走势图,来源:英为财情Investing.com

公司市盈率为85倍。

2月22日,公司将发布财报,预计每股收益将增长47.53%。展望2024年,预计每股收益将增长26.7%,收入将增长19.9%。

财报预测,来源:InvestingPro

22位分析师给予了评级,其中18位买入,4位持有,没有卖出评级。

公司股价于过去12个月下跌了34.63%,惟于过去3个月上升了5.38%。

目前股价为192.21美元,分析师认为公司目标价为234.52美元,仍有上升潜力。

分析师目标价,来源:InvestingPro

4.Dexcom

DexCom (NASDAQ:DXCM)是一家开发、制造、生产和销售用于糖尿病管理的连续血糖监测系统的公司,业务遍及全球,总部设在加州San Diego,成立于1999年。

Dexcom Daily Chart

DexCom股价走势图,来源:英为财情Investing.com

目前该股市盈率为73倍。

公司将于4月25日公布财报,预计每股收益将增长15.16%。展望2024年,每股收益预计将增长14.4%,收入增长19.4%。

财报预测,来源:InvestingPro

公司股价过去12个月上升了2.67%,过去3个月上升了7.42%。

当前价格为117.05美元,市场预期12个月的潜在价格为146.39美元。

分析师目标价,来源:InvestingPro

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编译:流川

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