CPT Markets：CME分析美联储升息已近尾声削弱美元！市场预计欧美央行将迈入降息年代

今 日 聚 焦

今日(12月28日)亚市开盘美日货币下跌，其他货币普遍上涨；金价和原油皆呈上涨走势。外汇方面：美元指数下跌至101.37；欧元兑美元上升至1.1066；英镑兑美元上升至1.2742；美元兑日元上升至142.55；美元兑加元下跌至1.3205；澳元兑美元上升至0.6838。贵金属方面：黄金兑美元上升至2068.29。原油方面：布伦特原油上升至80.45。

美元指数 (DXY)：

美元指数周三收盘微幅震荡后，今日开盘跌至101.37附近，美元的疲软走势，部分原因是市场预期美联储可能很快降息。然而，由于许多交易员正在休假，在新年之前，市场交易量可能会保持低迷。年底市场交投清淡限制了价格的走势。

美元指数跌至101.41，创下自7月28日以来的最低水平。在连续两年强劲上涨后，该指数预计将在今年下跌1.9%。近期美元的疲软走势受到市场预期美联储明年降息的刺激，从而削弱了美元的吸引力。上周美国通胀数据降温提振了金融市场对美联储明年3月降息的预期。根据CME的FedWatch工具，目前预计美联储降息的可能性约为80%。明年的降息幅度预计将超过150个基点。美国数据显示通胀正在降温，这增加了人们对明年降息的预期。目前的市场预期是，在经济增长仍然步履蹒跚之际，央行可能会转向降息政策。这将有利于风险资产，如股票和高风险货币。

昨日财经事件数据方面，美国红皮书研究机构Redbook Research统计截至12月18日当周商业零售销售年率比前期，反映出。此外，美国里士满联储公布12月制造业指数比前期，显示出。
 
从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 101.30，101.70；从下行方向看，下方支撑100.90。

欧元/美元 (EURUSD)：

欧元兑美元周三盘中大幅冲高后，今日开盘涨至1.1066附近，在经历了平静的今年后，欧元可能会在2024年出现更多波动。美国经济增长较强劲，欧洲通胀问题相对更严重可能导致欧洲央行更积极降息，欧元将受到提振。


交易员认为美联储和欧两家央行都已达到利率峰值，并将在2024年上半年降息。欧元交易者的关键问题将是哪个央行降息最多，或者具体来说哪个央行相对于预期降息最多。市场预计美联储和欧洲央行2024年将降息约5至6次，宽松周期预计最早将于3月开始。经济分析表明，欧洲央行降息的可能性比美联储更大，因此欧元/美元可能在2024年下跌的可能性更大。

与欧元区相比，美国的经济增长可能更快、更有弹性，而通胀方面大西洋两岸情况比较相似。经济合作与发展组织OECD预计美国经济将在2024年和2025年分别增长1.5%和1.7%。欧元区最大的三个经济体德国、法国和意大利预计在2024年和2025年分别增长不到1%和1.2%，如果出现任何负面冲击，整个欧元区都有陷入衰退的风险。经合组织预计，在2022年看到一个更晚、更高的峰值后，欧元区的通胀压力将与美国的通胀压力同步，逐步降低到央行2%的目标。
 
从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 1.1060，1.1100；从下行方向看，下方支撑1.1020。

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