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本周规避这只美股:已抹去今年全部升幅!

提供者 Investing.com (Jesse Cohen)股市2023年12月11日 15:03
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本周规避这只美股:已抹去今年全部升幅!
提供者 Investing.com (Jesse Cohen)   |  2023年12月11日 15:03
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  • 本周焦点是美联储会议、CPI通胀和零售销售。
  • Costco(开市客)值得关注,第三季度财报及指引可望胜预期。
  • 能源价格持续低迷,投资者恐需谨慎对待埃克森美孚。

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英为财情Investing.com - 美股于上周五(8日)收高,此前美国公布的就业报告强劲,令投资者对经济软着陆感到乐观。其中,标准普尔500指数收于2022年3月以来最高水平,纳斯达克指数收于2022年4月以来的最高。

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标普500 vs 纳指 vs 道指,来源:英为财情Investing.com

上周全周,蓝筹股指数道琼斯工业股票平均价格指数升约0.1%,基准指数标准普尔500指数上升0.2%,以科技股为主的纳斯达克综合指数升0.7%。主要股指连续第六周上涨,是2019年以来最长连续上升纪录。

笔者预计,本周又是动荡的一周,投资者需为多项重要财经事件做多准备。其中,美联储将于周三结束今年最后一次议息会议,并宣布利率决议。于自2022年3月以来将借贷成本提高了525个基点后,外界普遍预计美联储将连续第三次维持利率不变,因为政策制定者仍需要时间评估经济走软的态势。

同时,美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)对未来加息步伐的评论也将成为人们关注的焦点。目前投资者认为美联储已经完成了紧缩政策,甚至可能最早在明年春天开始降息。

Weekly Calendar Events
Weekly Calendar Events

美国财经日历,来源:英为财情Investing.com

另一方面,美国还将于周二公布备受关注的11月份消费者价格指数(CPI)报告,预计CPI年率达3.1%,较10月份的3.2%有所放缓。

除了美联储和CPI报告外,本周最新零售销售数据也将受到密切关注。

财报方面,需予重点关注的有甲骨文(NYSE:ORCL)、Adobe (NASDAQ:ADBE)、Costco、Lennar (NYSE:LEN)和Darden Restaurants (NYSE:DRI)。

于本周公布财报的股票中,其中一只股票可望获得市场青睐,而另一只股票可能面临较大风险,不过这一判断仅针对本周,即12月11日(周一)至12月15日(周五)。

值得关注的股票:Costco

上周五(8日),Costco (NASDAQ:COST)创下收市历史新高,笔者认为因为有利的消费者需求趋势,公司最新财务报告将轻松超过预期,而股价也可望于本周继续录得出色表现。公司定于美国东部时间周四下午4:15盘后发布第一财季最新财报。

根据期权市场数据,交易员预计Costco的股价波动幅度将于3%左右。该公司9月底发布最新财报后,股价小幅上升约1%。

尽管零售商面临着充满挑战的环境,惟笔者认为Costco也有望发布乐观指引,因为公司继续受益于当前经济背景下消费者更加节约式的购物行为。

此外,很多市场参与者猜测Costco可能于本季度上调会员费。目前,Costco美国普通会员的年费为60美元,高级会员「行政会员」的年费为120美元。

分析师预计,Costco的最新每股收益为3.42美元,较上年同期的每股3.07美元可望增长11.4%。如果预测准确,标志着Costco的季度利润连续第四个季度实现两位数增长。

与此同时,由于生鲜百货销售强劲和会员势头积极,预计Costco的收入将按年增长6.1%,达到577亿美元。

Costco财报预测,来源:InvestingPro

另一方面,随着美国消费者涌向Costco购买价格极具竞争力的商品,公司第一财季同店销售增速(扣除汽油价格变化后,上一季度增长3.1%)也可能会超过预期。

此前财报显示,截至9月底,Costco拥有7100万付费家庭用户,同比增长近8%。

上周五(8日),Costco股价收于610.78美元,为历史最高收市价,公司市值为2710亿美元,是全球第二大实体零售商,仅次于沃尔玛(NYSE:WMT)。

Costco Chart
Costco Chart

Costco股价走势图,来源:英为财情Investing.com

不同于其他零售股,Costco今年以来上升了33.8%。相比之下,追踪标准普尔500指数中美国零售公司的SPDR®S&P Retail ETF (NYSE:XRT)的升幅为11%。

需要规避的股票:埃克森美孚(ExxonMobil)

笔者认为埃克森美孚(NYSE:XOM)的股票于本周面临挑战,因为投资者担心全球需求疲软导致能源价格下跌,而经济环境越来越不明朗。

原油期货价格于上周五连续第七周下跌,为近五年来最长的单周跌幅纪录,原因是在全球石油需求停滞不前之际,对全球供应过剩的担忧挥之不去。

美国WTI原油期货合约于上周四跌至68.80美元/桶,为6月底以来的最低水平,而全球基准油价布伦特原油期货价格也跌至6个月低点。

U.S. WTI Oil Chart
U.S. WTI Oil Chart

美国WTI原油价格走势图,来源:英为财情Investing.com

尽管油价已经大幅下跌,惟鉴于近期全球石油需求悲观的前景,再加上基本面疲弱和技术面脆弱,笔者认为油价仍有更多下行空间。

近几周,对供应将超过需求的担忧打压了能源价格,因为人们担心OPEC+成员国不会遵守集体减产220万桶/日的自愿承诺。

与此同时,数据显示,截至12月1日止一周,美国原油日产量接近逾1300万桶的纪录高位,这可能加剧供应过剩。

埃克森美孚股价于上周五收于99.54美元,周四(7日)曾跌至98.09美元的九个月低点。

ExxonMobil Chart
ExxonMobil Chart

埃克森美孚股价走势图,来源:英为财情Investing.com

值得注意的是,从技术角度来看,埃克森美孚的股价仍低于50日和200日移动均线,这通常预示着未来会进一步下跌。

今年实现乐观开局后,埃克森美孚最近几周却承受着沉重的抛售压力,抹去了今年的升幅。

2023年仅剩三周时间之际,公司股价今年迄今已下跌9.8%,较去年9月底创下的120.70美元的历史高点下跌17.5%。目前市值为3979亿美元,是美国最大的石油生产商,也是全球市值第15大的上市公司。

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声明:截稿前,笔者通过SPDR S&P 500 ETF (SPY)和Invesco QQQ Trust ETF (QQQ).做多标普500和纳斯达克100指数。笔者还做多Technology Select Sector SPDR ETF (NYSE:XLK)。惟请注意,笔者会根据对宏观经济环境和公司财务状况进行持续风险评估,并定期再平衡个股和ETF投资组合。本文讨论的观点仅是作者的观点,不应被视为投资建议。

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翻译:刘川

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旭 崔 2023年12月13日 23:10
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