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【每日分析】央行变脸,日元暴涨!看涨“鲨鱼”疯狂入场!

提供者 ACY Securities ACY证券外汇2023年12月8日 13:29
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【每日分析】央行变脸,日元暴涨!看涨“鲨鱼”疯狂入场!
提供者 ACY Securities ACY证券   |  2023年12月8日 13:29
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昨日悉尼时间中午12点,日本央行行长植田和男在半年度报告中表示,如果日本央行加息,会有多种选项。这是日本央行迄今已来表达出来最明确的“鹰派”信号。而就在一天前,副行长冰见野良也暗示,日本未来将有序退出刺激政策。
受此影响,市场对退出负利率的预期时间从明年4月提前到了1月,而日本10年期国债利率也从0.66%飙升到0.77%。随之而来的便是日元的爆发。美元兑日元的汇率从147.2一路暴跌,最低甚至一度跌破142大关。日元昨日的最大涨幅超过3.5%。
日元为何涨的这么凶?
对比日本和西方央行的鹰派态度,能够发现植田和男的鹰派态度还是比较含糊不清的,但日元的动能却远超其他货币。在上个月《日本央行就是个“渣男”》一文中,我们曾提到,日元之所以一路暴跌到历史新低,一方面是美元足够强,另一方面是缺乏政策支持。日本政府与央行目前的第一要务是刺激经济与维持通胀,日元的贬值有利于这两个目标,因此不管是政府还是央行一直都在打压日元的多头(不过日元跌得太快,财务省也会小托一手)。不止一次,日元多头被清洗出场,这就导致明明美元去年11月份见顶,但美日汇率上个月却能再创30年来新高。不过这也导致日元市场积累了大量正在观望着的多头,一旦日本央行有退出政策的“苗头”,多头就会像“嗅到血腥味的鲨鱼”一样疯狂入场。
如何看待11月中旬开始美日的持续下跌(日元上涨)?
自11月中旬开始,美日从152俯冲至142。不过这和日元关系并不大,主要是美元。11月14日,美国发布远低于预期的核心通胀后,美元便开始大幅贬值,带动非美货币全面反弹,日元反而是其中涨得最慢的主流货币。因此日元真正意义上的爆发就是从昨天开始的。
日元会继续涨下去么?
从历史规律来看,(在排除美元大跌的前提下)日元自身是很难单边上涨的。这是因为日元暴涨不符合政策需求,对依赖出口的经济是极为不利的。单从日本股市表现也能看出来端倪,在昨天日元暴涨的同时,日经指数同样暴跌3.5%,脱离历史高位。日本政府与央行并不希望看到日元暴涨。因此每当市场情绪转向,日元暴涨的时候,日本央行都会出来澄清,坚持宽松的态度。不过由于观望的“鲨鱼”是在太多,这也让日央的预期控制愈发难做。
总结来说,考虑到美元的波动,以及日元本身的特性,日元的上涨是不会一帆风顺的。因此在看涨日元时,要么逢高做布局,要么顺势做波段。长线货币配对上可以选择经济相对弱势的英镑。

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GBPJPY日线图
从英镑兑日元日线图来看,受到日元大涨影响,镑日触及到头部关键水平线180整数位大关。考虑到最近英国的数据不算太差,英镑表现也算强势,短线比较难以击穿180大关。因此镑日可以关注回踩后高空的机会,关注头部支阻互转水平线183.5关口。不过,如果今晚美国就业数据超预期,不排除镑日直接击穿180的可能,日内可以考虑跟空,长线追空还是要等汇率在180关口下方站稳。日内空单目标可以关注179的前低点附近。长线目标位置可以关注斐波那契0.618回调线170整数位关口。

今日数据 – 北京时间
15:00 德国11月CPI月率终值
21:30 美国11月失业率
21:30 美国11月非农就业人口
23:00 美国12月一年期通胀预期
23:00 美国12月密歇根大学消费者信心指数


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