CPT Markets：美国11月ADP劳动力市场疲软！欧元区零售销售数据萎缩打压欧元

今 日 聚 焦

今日(12月07日)亚市开盘美日加货币上涨，其他货币普遍下跌；金价上涨但原油呈下跌走势。外汇方面：美元指数上升至104.13；欧元兑美元下跌至1.0768；英镑兑美元下跌至1.2562；美元兑日元下跌至147.08；美元兑加元下跌至1.3591；澳元兑美元盘整在0.6553附近。贵金属方面：黄金兑美元上升至2029.12。原油方面：布伦特原油下跌至74.71。

美元指数 (DXY)：

美元指数周三收盘微幅上升后，今日开盘涨至104.13附近，美元在触及三周来最高点后于周四企稳。

美联储政策制定者将于下周召开今年最后一次会议。虽然预计联邦基金利率目标不会发生变化，但他们计划发布季度预测，这可能会改变市场的预期。由于经济数据弱于预期，这些押注一直倾向于明年采取更多宽松政策。此外，周四美债基本持平，此前一个交易日长期债券的上涨将10年期国债收益率拉至4.1%，为8月以来的最低水平。在政策敏感的2年期国债收益率周三小幅攀升至4.6%后，短期美债在亚洲早盘交易中也几乎没有变化。澳大利亚债券收益率跟随美债的下跌而小幅走低。

昨日财经事件数据方面，美国自动数据处理公司ADP公布11月就业人数变动比预期下降至10.3万，反映出劳动力就业成长有所下滑，表明就业市场疲软。对此，Boock Report的作者Peter Boockvar表示，招聘放缓仍在继续，而且变得更加明显。我现在最关注的是经济活动的轨迹，我看到的是多个地方的经济放缓，包括现在的劳动力市场。此外，美国经济分析局公布10月贸易帐下降至-643亿美元，进口额3230亿大于出口的2588亿美元，净资金流出显示出贸易赤字。
 
从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 104.10，104.50；从下行方向看，下方支撑103.70。

欧元/英鎊 (EURGBP)：

欧元兑英镑周三收盘大幅冲高后，今日开盘涨至0.8573附近，尽管欧元盘面上升，但欧元区经济数据疲软，使得欧元上行空间受限。

周三早些时候，市场充分消化了欧洲央行明年降息6次25个基点的影响，此举将使关键利率降至2.5%。尽管当天晚些时候押注略有减少，但德意志银行将其前景修正为降息150个基点，从而刺激了鸽派情绪。 TD Securities利率策略师Prashant Newnaha表示，通胀担忧正在消退。各国央行认为他们显然已经做得足够多，可能需要降息，否则实际利率可能过高且具有限制性。与此同时，英国央行加大了对对冲基金做空美债期货的警告力度，称其净头寸衡量标准目前高于2020年3月急需现金危机前的水平。英国央行援引商品期货交易委员会数据计算得出的数据称，净空头头寸已从7月的约6500亿美元增至8000亿美元。这表明所谓的基差交易出现激增，市场寻求利用期货和债券之间的价差。

昨日财经事件数据方面，欧盟统计局Istat公布欧元区10月零售销售年月率比预期下跌至-1.2%和0.1%，反映出欧元区国家整体市场对零售商品需求减弱。此外，德国联邦统计局公布10月工业订单月率大幅低于预期至-3.7，显示出该国制造业活动有所萎缩。
 
从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 0.8570，0.8610；从下行方向看，下方支撑0.8540。

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