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美国标普500指数剑指历史新高 目前还剩两道关卡

提供者 Investing.com (Damian Nowiszewski)股市2023年11月30日 15:23
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美国标普500指数剑指历史新高 目前还剩两道关卡
提供者 Investing.com (Damian Nowiszewski)   |  2023年11月30日 15:23
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  • 2023年迄今,可以说美股是成功的。
  • 人们对2024年风险资产的预测也偏向乐观。根据技术分析,美国标准普尔500指数也可望迈向历史新高。
  • 然而,仍需突破两个关口,基本面需看到经济数据扫清衰退阴云,技术面需突破4600关口。

英为财情Investing.com - 尽管人们于2023年初不太看好美股,惟随后市场越来越乐观,逆转了最初的悲观看法。自1月份以来,大多数美股指数都表现强劲,纳指尤为突出,迄今为止上升了36%,令人印象深刻。

展望明年,预测认为,牛市可能会持续下去,最终股指可能会升至历史新高,惟仍需取决于能否避免深度衰退。关于经济是否会衰退,前景并不明朗,尤其是在欧洲,欧元区正处于经济萎缩的边缘。

宏观数据可能会向我们揭晓股市的命运?

欧元区数据清楚地表明衰退即将来临。相反,美国最新的GDP数据强劲增长,显然排除了经济衰退的可能。

然而,深入研究与经济增长相关的其他指标,就会看到一幅不那么乐观的画面。值得注意的是,有两个指标非常突出:工业产出制造业PMI,这两个指标几个月来一直徘徊在衰退门坎下方。

US Economic Data
US Economic Data

(美国ISM制造业PMI指数及美国工业产出年率)

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如果我们再加上持续倒挂的美国国债收益率曲线,美国经济衰退的幽灵仍然存在。不过,周三公布的美国GDP修正数据表现强劲,从初值的增长4.9%上调至5.2%,远高于预期的4.9%。

然而,投资者还需关注周五(12月1日)公布的美国ISM制造业PMI数据,分析师预计将从46.7升至47.6,惟继续保持在枯荣线下方。

(财经日历,来源:英为财情Investing.com )

如果经济数据持续向好,同时通胀继续降温,那么美股可能没有理由进一步下跌,相反可望再度走强。

美联储政策转向即将到来

尽管美联储官员时不时会发表一些保守的声明,避免就首次降息发表明确声明,惟市场已经开始预期降息了。根据目前的概率分布,人们预计从明年5月开始将有4次降息。

Rate-Cut Expectations
Rate-Cut Expectations

(降息预期)

股市会有什么反映?

降息的关键是世界最大经济体的经济形势。美联储可能会出于两个原因开始降息周期:去通货过程取得进展或经济显著疲软。对于股市而言,迄今为止最乐观的情况将是前者,即我们在达到通胀目标的同时避免了一场重大衰退。

标准普尔500指数:历史新高前的最后阻力

标准普尔500指数仍在延续今年的牛市,表现出一股持续的向上动能。不过,多仓正在接近4600点附近关键阻力位,这也是今年的高点。

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(标普500指数走势图,来源:英为财情Investing.com)

基本情景假设标普指数将取得突破,并且将继续上升,而下一个目标位在历史最高点4800点附近。

同时,历史数据显示,多仓会于大选年取得正回报。根据统计资料,从1950年算起的大选前一年的12月,有70%的人取得2.9%的平均回报率。

声明:作者不持有文中提及的任何证券。

***

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编译:刘川

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