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高盛突然发声:高配A股!

提供者 券商中国 市场概况2023年11月14日 08:21
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高盛突然发声:高配A股!
提供者 券商中国   |  2023年11月14日 08:21
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越来越多外资开始看多A股。

在2024高盛中国宏观经济展望及股票市场动态媒体交流会上,高盛继续给予A股市场“高配”的建议。其预计,受每股收益增长及估值因素驱动,MSCI中国指数和沪深300指数在2024年将分别上涨12%和16%。

又一国家对空头出手!当地时间11月13日,泰国总理顾问Kittiratt Na-Ranong宣布,泰国证券交易委员会将加强措施防止裸卖空活动,从而提振投资者信心。今年以来,泰国股市表现略为惨淡,泰国基准股指SET指数年内累计跌幅达16.9%。

另外,谷歌清仓抛售美国“网红券商”也引发关注。当地时间11月13日,谷歌母公司Alphabet宣布,已清空所持有的美国在线股票交易平台Robinhood 的全部股份。据此前提交的13F文件显示,Alphabet在今年第二季度已抛售了其持有的大部分Robinhood股份。截至最新收盘,谷歌总市值达1.65万亿美元(约合人民币12万亿元)。

高盛最新发声

据中证报,在2024高盛中国宏观经济展望及股票市场动态媒体交流会上,高盛继续给予A股市场“高配”的建议。其预计,受每股收益增长及估值因素驱动,MSCI中国指数和沪深300指数在2024年将分别上涨12%和16%。

高盛首席中国经济学家闪辉表示,预计2024年中国GDP增速将高于IMF给出的预测值。从拉动经济增长的三驾马车来看,投资将是2024年经济增长的重要贡献因素。

高盛预计,2024年中国消费增速将达到6%。投资方面,在财政金融政策支持下,2024年中国基础设施投资增速有望加快。此外,其预计2024年全球贸易价格将趋于稳定,中国进出口额将呈现恢复性增长。

谈及A股投资,高盛首席中国股票策略师刘劲津表示,鉴于中国经济形势改善推动企业盈利回升、A股估值处于历史低位,高盛股票策略团队维持对A股的“高配”建议。“受每股收益增长及估值因素驱动,我们预计MSCI中国指数和沪深300指数将在2024年分别上涨12%和16%。”

板块方面,高盛策略团队预计,互联网、消费板块盈利增长预期向好。受全球科技强周期影响,该机构调高对“硬科技”板块的投资评级。

其实,近期多家外资发声看多A股。

在日前刚刚结束的“国际金融领袖投资峰会”上,全球知名对冲基金马歇尔韦氏(Marshall Wace)首席投资官兼主席Paul Marshall指出,中国内地对于马歇尔韦氏来说是最好的alpha市场之一。2023年之外的很多年份,马歇尔韦氏在中国内地都录得了双位数的净值增长。

富达国际首席投资官Andrew McCaffery近日表示,信心是中国经济反弹和确保重点行业稳定的关键,提振消费信心的各项举措以及服务业的出色表现,对市场来说都是积极信号。

另外,近期多家国际金融机构纷纷上调对今年中国经济的增长预期,摩根大通将今年中国GDP增长预期从之前的5%上调至5.2%;瑞银集团由4.8%上调至5.2%,德意志银行由5.1%上调至5.2%,野村控股由4.8%上调至5.1%。

11月7日,国际货币基金组织(IMF)表示,将对中国2023年国内生产总值(GDP)增速预测从5%上调至5.4%,将对中国2024年GDP增速预测从4.2%上调至4.6%。上调原因是中国第三季度的增长表现强于预期,以及最近中国政府发布的一系列政策。

从外资持股结构来看,今年以来中东主权财富基金对投资中国保持了较高热情,较为青睐中国新能源车板块及其产业链。

突然宣布:打击空头

据彭博社报道,当地时间11月13日,泰国总理顾问Kittiratt Na-Ranong宣布,泰国证券交易委员会将加强措施防止裸卖空活动,从而提振投资者信心。

报道称,Kittiratt周一在与泰国证券交易委员会和泰国证券交易所的负责人会晤后对记者表示,一些投资者对卖空活动的担忧可能会影响他们对市场的信心。

裸卖空(Naked Short Selling)是指,投资者没有借入股票而直接在市场上卖出根本不存在的股票,在股价进一步下跌时再买回股票获得利润的投资手法。进行“裸卖空”的交易者只要在交割日期前买入股票,交易即获成功。

值得一提的是,今年以来,泰国股市表现略为惨淡,泰国基准股指SET指数年内累计跌幅达16.9%。

泰国突然对空头动手前夕,韩国更是爆炸性推出卖空禁令。11月5日,韩国金融服务委员会宣布,韩国将在2024年6月之前禁止股票卖空,以便监管机构“积极”改进规则和体系。

受此消息刺激,韩国大盘股指数当天大涨5.66%,创下三年来新高,另一指数Kosdaq更是暴涨7.3%。但利好刺激并未持续,禁令颁布的第2天开始,与卖空禁令相关的Kospi 200指数和Kosdaq 150指数几乎每日都录得下跌。截至11月13日收盘,韩国小盘股指数Kosdaq相比11月3日涨幅仅剩下1.3%,几乎回吐全部涨幅。

市场人士指出,上周一的强势上涨得益于空头的广泛回补,但此后,全球投资者和当地基金都削减了对韩国股票的持仓,只剩下散户还在增持。

SK证券公司分析师Cho Junkee指出,禁令对韩国股市的提振已经结束,投资者可能会热衷于受宏观因素和基本面推动的股票。外国机构则已经停止回补电动车相关股票的空头头寸,继续持有现存空单,他们预计,相关股票可能进一步下跌。

当前市场普遍担忧,迫于大选压力之下做出的做空禁令,可能会更广泛地伤害到全球投资人对韩国市场的信心。

Dalma资管公司首席投资官Gary Dugan表示,卖空禁令会损害韩国市场的地位,并且阻碍韩国股票入选MSCI发达市场指数。

谷歌“大撤退”

当地时间11月13日,路透社报道,谷歌母公司Alphabet周一宣布,已清空所持有的美国在线股票交易平台Robinhood 的全部股份。

今年以来,谷歌持续抛售Robinhood,据此前提交的13F文件显示,Alphabet在今年第二季度抛售了其持有的大部分Robinhood股份。截至第二季度末,Alphabet持有612214股Robinhood股票,对应市值约611万美元。

受此影响,Robinhood股价持续走低,截至最新收盘,Robinhood股价报8.31美元,较今年7月最高点,累计跌幅超37%,最新总市值为71.86亿美元(约合人民币525亿元)。

截至最新收盘,谷歌总市值达1.65万亿美元(约合人民币12万亿元)。

据介绍,Robinhood是美国散户青睐的“网红券商”,成立于2013年,定位于专门服务中小散户,门槛极低(以前一般券商开户需要个三五千美元,每笔订单最低收费1-5美元,但Robinhood基本没限制),界面友好亲和,最大的卖点是“零佣金”。

据App Annie统计数据,过去二十年,美国投资交易类APP下载量中,Robinhood占比超过一半。

但因美联储加息,经济状况变得黯淡,该应用程序失去了魅力,月活跃用户数持续下降,今年第三季度,月活跃用户同比下降16%至1030万。

据最新发布的第三季度报告显示,由于交易放缓,Robinhood的收入未达到华尔街预期,第三财季净营收4.67亿美元,分析师预期4.789亿美元。每股亏损收窄至0.09美元,亦差于预期的亏损0.07美元。

今年第三季度,Robinhood来自交易的收入同比下降11%,至1.85亿美元,其中股票交易下跌13%,加密货币交易量下跌55%。

今年6月,有消息称,Robinhood将裁掉约7%的全职员工,这是该公司在一年多的时间里进行的第三轮裁员,因为其客户交易活动正在放缓。

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磊 姜
磊 姜 2023年11月14日 10:29
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