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1800亿投资大佬"投降",被散户所逼?美联储释放重磅信号,降息将至?

提供者 券商中国 市场概况2023年8月8日 08:16
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1800亿投资大佬"投降",被散户所逼?美联储释放重磅信号,降息将至?
提供者 券商中国   |  2023年8月8日 08:16
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美国散户“逼疯”华尔街传奇大佬。

美国散户投资者又掀起了一场“逼空”大战。当地时间8月6日,彭博社报道,华尔街对冲基金传奇人物Dan Loeb在一份信函中明确向客户表示,他作为做空个股“大赌徒”的日子已经结束了。当前美股市场的卖空环境“比历史上任何时候都更具挑战性”,散户交易员大军正在大量买入陷入困境的公司,不讲道理地推高它们的股价。

关键时刻,美联储释放重磅信号。当地时间8月7日,《纽约时报》报道称,美联储三号人物、纽约联储主席威廉姆斯在接受采访时表示,如果通胀继续下降而美联储不降息,那么实际利率就会继续上升,这与美联储的目标相悖,因此明年或后年或将降息。

另外,全球航运巨头、贸易“领头羊”马士基最新发出的警告引发关注。马士基表示,全球海运集装箱需求将进一步萎缩,原因是,欧洲、美国面临衰退风险,企业正纷纷削减库存。预计全球货运量将最多下降4%,而此前预测的最糟糕情形不超过2.5%。

1800亿投资大佬“投降”

当前,美股市场涌现了一大批妖股,逼空华尔街对冲基金。当地时间8月6日,彭博社报道,华尔街对冲基金传奇人物Dan Loeb在一份信函中明确向客户表示,他作为做空个股“大赌徒”的日子已经结束了。

Dan Loeb在信中表示,当前美股市场的卖空环境“比历史上任何时候都更具挑战性”,因为散户交易员大军正在大量买入陷入困境的公司,并不讲道理地推高它们的股价。

需要介绍的是,Dan Loeb是华尔街知名大佬,其身上的标签包括,亿万富翁、对冲基金传奇人物、著名的激进投资者、慷慨的慈善家等。Dan Loeb于1995年创立的对冲基金 Third Point LLC 管理的资产规模一度高达250亿美元(约合人民币1800亿元)。据 CNBC 报道,Third Point 跻身业内表现最佳的公司之列,1995年至2016年期间的平均每年回报率达19%。

当前,散户投资者的抱团买入令做空个股变成一项非常危险的交易。最近几周,随着人工智能推动的科技股涨势开始蔓延到更广泛的市场,投机热潮升温,散户逼空华尔街做空机构的趋势卷土重来。

以特百惠为例,尽管华尔街分析师警告称,该公司业务摇摇欲坠,业绩爆雷的风险巨大,但散户投资者却疯狂买入特百惠,其股价一路飙涨,自7月18日至8月1日,最大涨幅超768%。

 

另外,已经申请破产的货运公司Yellow,也被散户抱团扫货,股价连续3个交易日暴涨584%;分析公司S3 Partners的数据显示,陷入困境的电动汽车制造商Nikola Corp.股价飙升400%,一度令空头机构遭受3.5亿美元(约合人民币25亿元)的账面损失。

对此,Dan Loeb表示,基本面正在让位于期权和Reddit(美国散户大本营),与其关注基本面分析,现在越来越不如关注每日的期权到期和Reddit留言板。

Dan Loeb透露,尽管当前公司没有彻底放弃卖空,但未来将继续减少单一个股的空头敞口,转向市场对冲和做空篮子(short baskets)。

其实,早在2021年初,大量散户投资者在Reddit的 WallStreetBets等论坛号召抱团,向做空游戏驿站、AMC、3B家居等垃圾股的华尔街机构“宣战”,一大批做空机构惨遭“毒手”,损失惨重。

美联储释放重磅信号

当地时间8月7日,《纽约时报》报道称,美联储三号人物、纽约联储主席威廉姆斯(John Williams)在接受采访时表示,如果通胀继续下降而美联储不降息,那么实际利率就会继续上升,这与美联储的目标相悖,因此明年或后年或将降息。

威廉姆斯认为,从美国经济基本面看,最近公布的许多指标都证明美国经济朝着正确的方向发展。通胀数据绝对是至关重要的,目前通胀正如预期下降,现在必须确保经济供需基本面保持稳定。

当被问及是否需要继续加息以确保通胀回到2%的目标位时,威廉姆斯回应称,从目前掌握的数据来看,并不需要继续大幅收紧货币政策,当前已非常接近利率峰值,现在的问题实际上是,美联储需要在限制性立场维持多久。

对此,威廉姆斯认为,如果通胀率继续下降,明年或后年美联储需要降息,如果美联储不在明年某个时候降息,那么实际利率将会上升,这与美联储的目标相悖。

对于市场最关心的“美联储会否在9月停止加息”,威廉姆斯指出,他没有任何的倾向性,现在美联储需要做的是平衡两种风险:一方面要确保货币政策不过度激进,以防经济过度降温;另一方面要确保利率足够有限制性使通胀率可以回落到2%,并为未来打下经济强劲的基础。

一则危险警告

近日,全球航运巨头马士基  (CSE:MAERSKb)(Maersk)突然发出警告称,全球海运集装箱需求将进一步萎缩,原因是,欧洲、美国面临衰退风险,企业正纷纷削减库存。

需要介绍的是,作为全球最大的集装箱运输公司之一,马士基为沃尔玛、耐克和联合利华等大多数零售商和消费品公司运输货物,通常被视为全球贸易的领头羊。

据马士基公布的最新财报显示,由于集装箱运价暴跌,今年第二季度收入同比暴跌40%,降至129.9亿美元;公布第二季度调整后息税折旧及摊销前利润为29.1亿美元,远低于去年同期创纪录的103亿美元。

去年的“天价”航运运费已经趋于正常化,该公司近阶段也一直在警告称,其业绩也将急剧下降。

此外,马士基还收窄了全年获利预估区间,下限有所提高。公司目前预计,基本息税折旧摊销前利润将介于95亿美元至110亿美元之间,此前预估为80亿至110亿美元。

马士基在报告中警告,由于北美、欧洲地区持续在调整库存,全球货运量仍然疲软,并且集装箱运费将继续下降。

马士基预计,全球货运量将最多下降4%,而此前预测的最糟糕情形不超过2.5%。

公司首席执行官Vincent Clerc在一份声明中称,没有迹象表明,抑制全球贸易活动的去库存趋势将在今年结束。他预测,美国的去库存大潮将比其他地区花费更长时间。

更糟糕的是,在疫情期间全球航运业订购的数百艘新集装箱船今年将开始进入市场。Clerc称,还有大多数订单在造船厂,所以这一波调整将持续更长的时间。

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