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股价飙涨过后,特斯拉该去该留?

发布时间 2023-6-7 14:53
NDX
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TSLA
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002594
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  • 华尔街很多分析师认为特斯拉被高估了;
  • 马斯克承诺今年特斯拉的交付将为200万辆;
  • 大涨过后,特斯拉该去该留?
  • 英为财情Investing.com - 全球电动汽车制造巨头特斯拉(NASDAQ:TSLA)近期引发了广泛的关注,因该股股价出现了令人印象深刻的反弹——在4月份下跌20.8%以后,该股在5月飙升了24%,这也帮助其CEO马斯克重新登上了彭博亿万富翁指数(Bloomberg billionaire index)的榜首。

    近几个月来,由于市场密切关注特斯拉在AI方面的获益,其股价获得了极大的推动。但是,摩根士丹利的分析师Adam Jonas却在一份报告中警告称,尽管谈论特斯拉在AI方面的实力确实很吸引人,但是该股未来12个月的股价表现,仍然会以电动汽车的供需为主导。

    而在电动汽车方面,特斯拉的表现似乎并不差,根据国际清洁运输理事会(ICCT)发布的《2022年全球汽车制造商评级》报告显示,特斯拉及其来自中国的竞争对手比亚迪(SZ:002594)正在主导电动汽车市场。

    这份报告从市场份额、技术和战略愿景等方面,对目前市面上领先的轻型汽车制造商向电动汽车过度的排名,而特斯拉在范围、充电速度和效率等指标上,都处于领先地位。详细参看下图:Global Automaker Rating 2022

    (2022年全球汽车制造商评级,来自ICCT)

    特斯拉股价今年以来大幅上涨,涨幅超过77%,超过了纳斯达克100指数33%的涨幅,甚至超过了纽交所FANG+指数64%的涨幅。

    不过,值得注意的是,特斯拉今年的飙升,是建立在其2022年65%的下跌的背景下,去年应该是公司出现过的最糟糕的年度表现。因此,该股在5月份的涨势,让投资者持有怀疑态度——该股是否会开始逆转走势,从而走上上行趋势中?

    华尔街的很多分析师都认为,特斯拉的市值被严重高估,其市值目前接近6900亿美元,但汽车行业的其他顶级汽车制造商甚至都没有达到这个数字的六分之一。即使是市值较大的大众汽车公司,市值也只有737亿美元,宝马的市值也只有672亿美元。

    接下来,我们不妨藉助InvestingPro的工具,来看看特斯拉目前的状况究竟如何:

    特斯拉周二收盘报217.61美元,相对而言,InvestingPro的模型给出的公允价值约为223.82美元,风险适中,财务状况看起来尚可。

    Tesla - Fair Value

    (TSLA公允价值和财务健康状况,来自InvestingPro

    好消息是,特斯拉的投资资本具有高回报,资产负债表上的现金多于债务,且每股盈利稳步上升;但坏消息是,近期有20位分析师下调了该公司下一季度的盈利预期,该股的市盈率很高,价格波动相当大。

    此外,需要指出的是,该股不向股东支付股息。且公司虽然在一个月内上涨了26%,但是过去12个月仍然累计下跌7.3%。

    Tesla - Price History 1 Month

    (TSLA过去1个月的走势,来自InvestingPro

    Tesla - Price History 1 Year

    (TSLA过去1年的走势,来自InvestingPro

    值得注意的是,特斯拉将于7月24日公布2023年第二季度业绩。分析师将本季度的每股盈利预期从1.37美元下调到-42.8%,至每股0.78美元,低于过去12个月的水平;同时,预估收入为242.72亿美元。

    Tesla - Earnings

    (TSLA的业绩预测,来自InvestingPro

    第而一季度,特斯拉公布了233.3亿美元的销售额(同比增长24%),交付了422,875辆汽车,增长了36%。今年1月,马斯克(Elon Musk)预测今年将交付200万辆。不过,Q1利润为25.13亿美元(下降24%),每股收益为0.85美元,略低于市场预期(0.86美元)。

    最后,面对眼下华尔街的动荡市况,如果你想要找到一个可靠的投资数据咨询评估工具,不妨考虑InvestingPro,它可以帮助你轻松地确定具备优势的公司个股,点击本链接,马上开启7天免费试用>>

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    (翻译:李善文)

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