- 今年迄今为止UiPath已经累计上涨了52%;
- UiPath的上涨是凭借自身的基本面优势,还是AI狂热引发的投机?
- 我们不妨使用InvestingPro来研究公司的财务状况,并尝试找出答案。
- 公司的客户留存率达到127%;
- 公司的经常性收入是订阅服务收入。
英为财情Investing.com - 受益于华尔街对人工智能(AI)概念的炒作,UiPath (NYSE:PATH)今年迄今为止已经累计上涨了52%,过去一周,该股已经凭借创纪录的上涨,突破了去年形成了17.60美元阻力位。
(PATH日线图来自Investing.com)
现在的问题是,UiPath眼下的上涨究竟是凭借自身的基本面优势,还是仅仅只因AI狂热引发的投机?接下来,我们不妨使用InvestingPro来尝试找出答案:
UiPath是做什么的?
UiPath成立于2005年,总部位于纽约。平台是一个全面的RPA平台,使组织能够端到端地自动化业务流程。公司为户提供一套互联软件,以便在组织内部构建、管理、执行、参与、度量和治理自动化。
具体而言,UiPath平台可以将AI和桌面日志、人类活动和系统日志的后端提取,以及直观的可视化工具介乎起来,允许用户识别和分析其将在集中门户中自动化的流程。公司提供代码开发环境,允许组织中的用户在没有任何事先编码知识储备的情况下,创建参与和无人参与的自动化。
该平台还提供集中的工具,帮助管理、测试和部署整个企业的自动化和ML模型,使客户能够管理长期运行的流程,协调机器人和人类之间的工作,能够监视、测量和预测企业自动化的性能,并帮助企业确保遵守企业标准。
此外,公司的客户主要来自银行、医疗保健、金融服务和政府部门等。
UiPath基本面概览
首先,InvestingPro的财务报表显示,随着时间的推移,UiPath收入呈上升趋势,超过80%的利润率保持稳定。
(PATH营收趋势来自InvestingPro)
(PATH毛利率趋势来自InvestingPro)
另外,公司的每股摊薄盈利增长率仍然是负的,因为大多数费用都被用来支撑营销费用,而这部分营销收入占到了其总收入的70%——营销费用高企,在成长中的新公司中,是比较常见的。
UiPath资产负债表及现金流量
UiPath约有18亿美元的现金和短期投资,流动资产总额约为23亿美元。与6亿美元的流动负债相比,公司的短期余额很好。另外,公司的债务和权益比也很好,几乎为零;而公司一季度的财报也公布了正现金流,以下是公司近期发布的财务数据:
(PATH的财务数据来自公司网站)
结 论
当然,在评估一家成长型公司时,最重要的是其未来的发展潜力,而不是将其与成熟股票进行比较。因此,在我看来,有两个关键方面值得注意:
上述两点代表了公司的商业模式,应该确保中长期的可持续性,使公司能够在未来几年有两位数增长,并且在机器人和人工智能两个领域,继续做得很好。
另外,公司目前的股价是19.46美元,但目前来讨论其公允价值并没有多大的价值,如果按照模型来看,其目标价区间可能为22-27美元。但是,要注意的是,小盘股的波动性很大,别忘了,该股在开始上涨前,经历了17%的下跌。
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(翻译:李善文)