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特斯拉遭近20名分析师下调预期 还值得买入吗?

发布时间 2023-6-5 15:03
TSLA
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  • 最近特斯拉发布了财报,然后随后盈利预期遭到分析师下调。
  • 本文我们将使用InvestingPro来评估特斯拉目前的价格是否依然值得买入。
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  • 英为财情Investing.com –特斯拉(NASDAQ:TSLA)于4月公布了2023年第一季度业绩,凸显了其积极的价格体系和出色的交付量。

    于产量方面,特斯拉再创纪录新高,生产了440,808辆汽车,并交付了422,875辆汽车。

    于财务资料方面,特斯拉第一季度收入为232.6亿美元,比InvestingPro调查的预期值低2600万美元。

    尽管第一季度的收入较2022年第四季度有所下降,惟同比增长了24.4%,增速仍然令人印象深刻。

    展望将于7月24日公布的第二季度业绩,InvestingPro上有16位分析师下调了他们的盈利预期。

    对第二季度收入的预测均值为242亿美元。分析师预计特斯拉的收入仍将持续增长,到2023年底,特斯拉全年收入预计达到1002亿美元,增长幅度为23%。

    那么,于分析师下调了特斯拉的盈利预期后,是否仍值得购买呢?

    特斯拉关键财务

    Analyst Revenue and Forecasts Annual

    来源:InvestingPro

    特斯拉第一季度财报揭示,其每股收益为0.85美元,符合InvestingPro的预期数据。然而,分析师预计第二季度每股收益将降低至0.78美元。

    不过,尽管下调了今年上半年的预测,分析师依然预测特斯拉于下半年的每股收益将增加。

    预测认为,特斯拉于第三季度的每股收益将增至0.88美元,第四季度将提升至0.98美元,季度增长率超过10%。这些估计预示着特斯拉2023年的盈利前景充满希望。

    Analyst Revenue and Forecasts Quarterly

    来源:InvestingPro

    尽管全年营收预计增加,惟由于成本也不断增加,特斯拉的毛利与去年同期相比下降了大约18%。

    此外,与2022年第四季度相比,毛利减少了约22.5%,毛利率从29.1%下降至19.3%,同比下滑。

    于第一季度财报中,特斯拉表示,多款车型提供折扣,拖累运营利润率下降。

    不过,公司希望通过提高新工厂的生产效率和降低物流成本来降低生产成本。

    尤其值得注意的是,于去库存政策的推动下,特斯拉所有车型都大幅度打折,尤其是Model 3和Model Y。

    此举旨在提高特斯拉于经济不确定性、激烈加剧以及即将于美国推出改款Model 3车型的大背景下的吸引力。

    特斯拉首席执行官马斯克(Elon Musk)表示,对不确定的宏观经济前景感到担忧。

    他预测未来12个月将面临持续的经济风暴,并强调宏观经济因素对消费者购车决策的巨大影响。

    马斯克还对美联储的加息政策表示担忧,指出每次利率上升都会推高汽车的价格。

    因此,特斯拉第一季度的运营利润较去年同期的36亿美元下降至27亿美元。公司公布的净利润为 25.1 亿美元,同比下降24%。

    Operating Income and Net Income to Company

    来源:InvestingPro

    特斯拉的现金和债务结构显示,现金及现金等价物以及短期投资从180亿美元增至224亿美元。

    尽管现金头寸看起来还不错,惟过去一年内自由现金流显著下降,从22亿美元降至4.4亿美元。

    Financial Health

    来源:InvestingPro

    根据目前的数据,InvestingPro显示特斯拉的财务稳健度仍然强劲,得分为4/5,拥有显著的增长潜力,尽管其相对价值似乎较低。

    Fair Value Estimate

    来源:InvestingPro

    根据InvestingPro的计算,特斯拉的公允价值为215.92美元,与现价接近。然而,35名分析师预估的特斯拉平均公允价格为188美元,低于InvestingPro的预测。

    综上所述,特斯拉的现金与债务结构优良,每股收益不断增长,具有给投资者带来高回报的潜力。

    然而,近20名分析师也下调了该公司的盈利预测,凸显出市场存在的短期风险。此外,特斯拉的高市盈率、没有股息回报和股票波动性也是值得注意的负面因素。

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    翻译:刘川

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