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Q1销售和利润双下降,家得宝还值得买入吗?

发布时间 2023-5-19 15:47
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  • 由于恶劣的天气条件和木材价格下滑,家得宝Q1的销售和利润双双下降;
  • 尽管盈利较低,但投资者对家得宝仍然有信心,财报发布后股价上涨了1.33%;
  • 分析师对家得宝的长期增长潜力持乐观态度。
  • 英为财情Investing.com - 疫情的长尾影响,终究还是给家居装饰零售巨头家得宝(NYSE:HD)带来了损失。

    根据最新的数据显示,家得宝Q1的收入为373亿美元,较去年同期下降了4.2%;同样,一季度的净利润为39亿美元,较去年同期报告的42亿美元净利润也有所下降。此外,虽然每股盈利较上一期略有增加,至3.82美元,但是这和去年的4.09美元EPS也有所下降。

    在公司的业绩声明中,公司高管承认,恶劣的天气条件和木材价格的下跌,都导致了季度盈利不及预期。不过,公司的首席执行官Ted Decker对家居装修行业的中长期保持信心,并强调,尽管短期环境存在不确定性,但是公司仍在致力于增加自己的市场份额。家得宝预计,和前一年相比,销售额将会收缩2-5%,预计每股盈利将比2022年下降7%-13%。

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    那么,家得宝的未来前景将会如何?

    让我们先从家得宝股价对其业绩数据的反应来看,尽管业绩数据不及预期,但是该股的股价仍然上涨1.33%,这表明投资者对该股仍然有信心。

    但是,值得注意的是,和2022年四季度相比,它们的收入和每股盈利相对较高。在上一季度的下跌后,股价下跌了近7%,低于300美元。以下是该公司股价对以前盈利的反应,这是InvestingPro的一个关键数据:HD Stock Price Reaction to Earnings

    (HD业绩对股价的影响,来自InvestingPro

    根据InvestingPro的数据,分析师预测家得宝未来一年的收入和每股盈利将下降9%,与该公司的预期一致。然而,展望2025年及以后,分析师越来越乐观,预计每股收益的长期潜在增长将达到每年28美元。

    Revenue and EPS Forecasts

    (HD收入和每股盈利预测,来自InvestingPro

    同样,分析人士预测,家得宝今年的收入可能会下降近3%。然而,他们预计从2025年起收入将稳定增长。

    Revenue and EPS Forecasts

    (HD收入和每股盈利预测,来自InvestingPro

    在这样的背景下,由InvestingPro使用15个金融模型的平均值计算的公允价值目前为308美元。另一方面,家得宝的股票今天的交易价格为292美元,在其公允价值范围内。应该指出的是,31名分析师估计价格目标为318美元,这似乎超过了这一比率。

    HD Fair Value Estimate

    (HD公允价值预期,来自InvestingPro

    使用InvestingPro评估公司的财务健康状况,最强的标准是盈利能力,在5分中获得4分。虽然公司的现金流和增长被认为是稳定的,但其价格势头已经减弱,公司的相对价值被视为最薄弱的点。

    HD Financial Health

    (HD财务健康数据,来自InvestingPro

    自今年年初以来,该股下跌了7%,目前的交易价格在292美元左右。由于年初以来的价格下跌,家得宝的表现与行业平均水平和标普500指数相比,呈负分化。

    Price Performance History

    (HD价格走势图,来自InvestingPro

    值得关注的是,家居装修行业目前正经历短期不确定性——高利率对转售房屋销售的影响正在导致对房屋改造的需求放缓。此外,尽管美国的通胀正在下降,但仍高于目标水平。这引发了人们的担忧,即消费者可能会优先考虑基本需求,而不是家庭重塑和其他可自由支配的开支。

    然而,尽管面临这些挑战,家得宝高管对长期前景保持积极的看法。他们认为,有限的住房供应,加上老化的住房存量,最终将推动预算和装修的需求,为公司未来创造机会。

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    (翻译:李善文)

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