CPT Markets : 美国3月恐怖数据疲软抑制美元涨势！欧央相对鹰派料将坚持加息步伐

上周04月10日和04月14日亚市盘面美元上涨，其他货币普遍下跌；金价下跌但原油呈上涨走势。外汇方面：美元指数上升至101.43；欧元兑美元上下跌至1.0997；英镑兑美元下跌至1.2431；美元兑日元上升至133.66；美元兑加元上升至1.3373；澳元兑美元下跌至0.6702。贵金属方面：黄金兑美元下跌至1997.99。原油方面：布伦特原油上升至86.15。

美元指数上周五连续第四周下跌，刷新去年4月下旬以来低点至100.77后，收盘盘整在101.43附近，因迹象显示美国通胀可能降温后，交易员加大对美联储加息周期即将结束的预期。

上周五强劲的美国非农就业报告发布后，市场情绪的钟摆重新倒向有利于美联储5月会议加息的方向。但本周公布的经济数据显示美国通胀降温，劳动力市场放缓。令人憧憬加息周期接近尾声，美元遂进一步低迷。美国3月消费者物价指数CPI和美国3月生产者价格指数PPI同比分别增长5.2%和2.7%，分别创2021年5月和2021年1月以来的最低值。上周初请失业金人数高于预估，这些信号表明美联储此前的激进加息正在发挥作用，较高的借款成本抑制了需求。美联储3月会议纪要提到，美联储工作人员预计今年晚些时候经济会出现温和衰退，然后在2024-2025年复苏。这引发了对经济衰退的担忧，对美元也构成压力。

上周五财经事件数据方面，美国商务部公布3月零售销售年月率皆低于前期至2.94%和-1% (报6916.71亿美元)，而核心月率同比下跌至-0.8% (报5628.1亿美元)，反映出市场对零售商品需求明显下降。此外，美国密歇根大学公布4月消费者信心指数比预期上升至63.5，消费者信心上升意味着消费增长及经济走强。在物价指数方面，美国劳工部公布3月进口物价指数年月率皆低于预期至-4.6%和-0.6%，显示出生产企业无法消化进口商品的物价上升，进而可能推高通胀。
 
从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 101.40，101.90；从下行方向看，下方支撑101.00。

欧元兑英镑上周五收盘大幅冲高后，盘整在0.8845附近，基于几位欧洲央行决策者认为，欧洲央行有理由进一步加息，但对需要加多少提出了不同观点。

欧洲央行管理委员会委员 瓦斯列 表示，鉴于潜在通胀率顽固地居高不下，需要继续加息，下一步行动可能是加息25个基点或50个基点。此外，欧洲央行决策者Pierre Wunsch表示，5月的政策决定是加息25或50个基点，但规模在很大程度上取决于4月的核心通胀，并进一步补充市场对终端利率的定价是合理的，但此后可能不会快速降息。市场认为欧洲央行到9月还会有75个基点的加息，但市场对是否分两次还是三次加息存在分歧。虽然5月4日加息25个基点的预期已被市场完全消化，但近几天对更大幅度加息的押注一直在上升。

上周五财经事件数据方面，法国国家统计局INSEE公布3月CPI年月率比预期上升至5.7%和0.9%，调和年月率同比上涨至6.7%和1%，反映出该国通胀有小幅升温。不过西班牙3月消费物价年月率整体维持固定水平至3.3%和0.4%。
 
从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 0.8840，0.8890；从下行方向看，下方支撑0.8800。

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