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联储局青睐的通胀数据PCE即将发布,金价有望获提振?

发布时间 2023-3-30 15:40
更新时间 2023-7-26 17:23
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  • 本周五将发布的PCE数据或显示3月通胀仍处于高位;
  • 美联储加息周期或延长至五月,银行压力进一步增大;
  • 金价有望再次迎来热烈买兴,或很快上涨。
  • 英为财情Investing.com - 近期受到银行股危机震撼的市场,本周似乎在试图恢复元气,但是投资者仍然面临两个问题,一个是全球央行的加息前景,另一个则是可能会继续恶化的银行危机。

    在银行股的危机过后,全球多家央行仍然在不同程度上调了利率,因为他们认为银行的状况目前可控,但是通胀却仍然上升,包括美国、欧元区、英国和瑞士等国家,都是如此。

    通胀飙涨的最大因素是租金上涨,而上个月食品价格也出现了明显的上涨——根据联合国粮农组织(FAO)2月份的最新报告显示,受战争影响,粮食价格在2022年3月创下历史新高,自4月以来已连续11个月下跌。其中,2月份最显著的上涨是食糖价格,过去一个月内上涨了6.9%。而食糖价格上涨,也导致了包装产品价格上涨,尤其是饮料。(3月份数据将于4月7日公布。)

    本周五公布的美国个人消费支出数据将显示,消费者在更多项目上的支出超过CPI篮子。数据的上升可能会强化人们的看法,即3月份通胀仍处于高位。

    通胀数据的增长意味着什么?

    数据的增长可能会增加美联储在5月会议上加息25个基点的预期。与此同时,这也可能意味着,上一次加息的等待时间(目前市场认为是在6月份)可能会延长。也就是说,今年降息的可能性可能会降低。

    对经济停滞的担忧也会随着进一步加息和更长的降息等待时间而加剧。

    此外,最糟糕的情况是银行业危机加剧,这可能会缩短美联储开始降息的等待时间,并对经济造成更大的损害。因此,目前对市场来说,最糟糕的事情就是银行危机的升级。而当我们离这个危机越远时,市场就越会回到通胀利率定价。

    黄金价格前景

    此前,在加息50个基点的可能性增加时,黄金的价格跌幅扩大——从1960美元跌至了1805美元。而金价在3月强劲反弹的原因,除了市场的避险需求,也是因为此前的超卖。

    现在,金价在测试了2000美元的水平后有所下滑,目前交易价格接近1986美元。

    虽然,恐惧情绪越弱,金价上涨的势头就越弱。但是,如果危机定价被前面提到的通胀-利率周期所取代,并且数据产生了通胀上升的预期,那么黄金可能会跌向1,876美元,这是一个强有力的支撑。

    如果我们看一下长期图表,1,876美元是一个非常强劲的水平,14周移动平均线也高于这一水平。事实上,高于1800美元的52周移动均线,证实了黄金正在寻找加速走高的突破。(黄金小时图来自Investing.com)

    从短期来看,50日移动均线回到1876美元上方。200日移动平均线位于1780美元,这是黄金在确定其走势时将考虑的点。因此,黄金的中短期前景是积极的。

    从短期来看,1,876美元是一个重要的阻力位,新的水平高于这一水平,特别是高于1980美元。低于1876美元、1780美元很重要。如果金价跌向1780美元,并保持在这一水平,这对金价来说是一个巨大的利好。(黄金价格走势图来自Investing.com)

    1780美元是黄金一个重要的中期水平。然而,如果我们看一下图表,很明显,1,618美元是真正的临界点,它在见顶后的下跌中受到了测试,但得到了保护。

    这些水平在日线和周线方面的差距非常大,投资者短期可以重点监测黄金在1,876美元以上和以下的区域。而长期来看,需要关注金价在触及2074美元的高点后,其一直处于下行通道,这不是很令人放心,从技术上讲有点威胁。

    【本文来自英为财情Investing.com,阅读更多请登录cn.Investing.com或下载英为财情 App

    (翻译:李善文)

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