突发资讯
劲爆优惠40% 0
最新!💥 速看ProPicks,获取遥遥领先标普500 1,183% 的金股策略 领取六折优惠

PCE报告本周将是市场亮点,美联储要恐慌了?

提供者 Michael Kramer市场概况2023年2月22日 17:19
cn.investing.com/analysis/article-200476428
PCE报告本周将是市场亮点,美联储要恐慌了?
提供者 Michael Kramer   |  2023年2月22日 17:19
已保存。查看收藏列表
此文章已保存至您的收藏列表
 
 
US500
+0.80%
从投资组合添加/删除
添加至自选组合
添加头寸

头寸已成功添加至:

请给您的持仓投资组合命名
 
QQQ
+1.51%
从投资组合添加/删除
添加至自选组合
添加头寸

头寸已成功添加至:

请给您的持仓投资组合命名
 
AAPL
-0.60%
从投资组合添加/删除
添加至自选组合
添加头寸

头寸已成功添加至:

请给您的持仓投资组合命名
 
NVDA
+4.00%
从投资组合添加/删除
添加至自选组合
添加头寸

头寸已成功添加至:

请给您的持仓投资组合命名
 
TIP
+0.37%
从投资组合添加/删除
添加至自选组合
添加头寸

头寸已成功添加至:

请给您的持仓投资组合命名
 
US10Y...
+0.09%
从投资组合添加/删除
添加至自选组合
添加头寸

头寸已成功添加至:

请给您的持仓投资组合命名
 

英为财情Investing.com - 2月份的联储局FOMC会议纪要即将发布,而这份纪要可能会显示Fed想要继续大幅提高利率的决心。

本周的交易日较短,但是仍有大量可能会影响市场的数据发布,除了周三即将发布的美联储议息会议纪要,周五我们还将迎来个人消费支出PCE数据,以及密歇根大学的通胀预期

其中,FOMC的会议纪要可能会为美联储后市的加息周期提供一些线索,我认为联储局仍然在寻求2%的通胀目标。

根据目前市场的普遍预期,个人消费支出预计环比增长0.5%,高于12月的0.1%,同比增长5%,与12月持平。而如果这一环比数据符合预期,则意味着个人消费支出的3个月年化趋势将从年化0.9%(10月、12月、1月)升至3.35%(11月、12月、1月)。与此同时,今年7月至1月的年化通胀率为3.3%,高于同期的2.1%。

无论如何,虽然3个月和6个月的同比变化比过去大幅下降,但它们仍然远远高于美联储2%的整体个人消费支出目标,并且比之前的运行趋势显示出显著加速。

虽然一个数据点,可能不会让美联储感到恐慌,但2月份的强劲数据,可能会让美联储感到恐慌。因此,如果1月份的PCE数据真如预期,这可能意味着美联储在实现其目标方面后退了一步。

PCE Chart
PCE Chart

(PCE数据图表)

过去一周发布的CPIPPI,无疑让投资者踌躇不前,甚至导致分析师提高了他们的个人消费支出预期。因此,联邦基金期货已经重新定价,现在比2月2日(1月就业报告发布前一天)高出80多个基点。目前市场普遍预计,8月份的最高终端利率为5.3%,高于约4.85%。

Fed Funds Rate Chart
Fed Funds Rate Chart

(联邦基金利率图)

美国10年期国债收益率

名义利率已经升高,10年期上升到并测试了3.9%的阻力。它似乎也已经打破了多头模式,RSI突破了两个下行趋势。这可能表明,10年期国债的整体势头已转向更高的利率。此外,如果10年期国债收益率升至3.9%以上,就可能确定出现双底,并有可能再次测试4.25%左右的高点。

US 10-Yr Yields Daily Chart
US 10-Yr Yields Daily Chart

(美国10年期国债收益率日线图)

TLT

我们可以在TLT ETF中看到类似的发展,它已经跌破了10月份低点的主要上升趋势。TLT的势头也从看涨转向看跌,RSI突破了上升趋势下方,RSI形成了新的下降趋势。在这一点上,支撑位在99.70美元左右,如果这个价格点被打破,它就建立了一个双顶模式,其价格有可能跌至低点。

TLT Daily Chart
TLT Daily Chart

(TLT日线图)

DXY

美元指数也已经突破,从一个下降的楔形上升,我认为美元可以回到105.80区域。

USD Index Daily Chart
USD Index Daily Chart

(美元指数日线图)

SPX

更重要的是,标普500指数似乎正在完成一个起伏的模式。「暴涨-下跌」模式的第一个上升趋势已经完成,现在标普500指数很可能继续向较低的趋势线(3950点左右)向下漂移。

SPX Index 1-Hr Chart
SPX Index 1-Hr Chart

(SPX指数1小时图)

QQQ

在这一点上,问题是QQQ是否已经完成了一个扩大楔形。如果QQQ完成了波动指标,那么它的下一站目标将是270美元左右。

QQQ 1-Hr Chart
QQQ 1-Hr Chart

(QQQ 1小时图表)

QQQ vs TIP

最重要的是,QQQ和TIP ETF之间出现了巨大的脱节。TIP ETF代表实际利率,当它下跌时,就表明实际利率在上升。实际利率的上升对股市,尤其是纳斯达克指数不利。目前QQQ和TIP之间的差距很大,这表明QQQ相对于实际收益率被高估了。

QQQ vs TIP Daily Chart
QQQ vs TIP Daily Chart

(QQQ和TIP日线图)

NVDA

英伟达(NASDAQ:NVDA)将于本周公布业绩,我大胆猜测,英伟达的业绩不会配得上今年年初以来股价51%的涨幅。该股已经在A波回撤的1%延伸处停止上涨,现在非常接近突破209美元的支撑位。下一个支撑水平将出现在200美元。

NVDA 1-Hr Chart
NVDA 1-Hr Chart

(NVDA 1小时图)

AAPL

最后来关注苹果(NASDAQ:AAPL),我持有这只股票已经很长一段时间了,不得不说它已经从低点大幅反弹。尽管有几次试图突破,但该股仍停留在156美元。该股正徘徊于10日指数移动平均线下方。如果跌破该移动均线,这将标志着趋势的改变,并可能填补145美元的缺口。

Apple Inc. Daily Chart
Apple Inc. Daily Chart

(AAPL日线图)

【本文来自英为财情Investing.com,阅读更多请登录cn.Investing.com或下载英为财情 App

(翻译:李善文)

PCE报告本周将是市场亮点,美联储要恐慌了?
 

相关文章

ACY Securities ACY证券
【每日分析】拜登和特朗普的移民之争 提供者 ACY Securities ACY证券 - 2024年3月1日

  拜登和特朗普在党内初选中不断连胜,让其他候选人的赢面越来越小。民主党方面,拜登几乎没有敌手。而共和党方面,也只有黑利在苦苦支撑。 前南卡罗莱纳州州长妮基·黑利在“主场”南卡罗纳...

PCE报告本周将是市场亮点,美联储要恐慌了?

添加评论

评论指南

我们鼓励您使用评论,与用户沟通,共享您的观点并向作者及互相提问。 但是,为了获得有价值和期待的高水平评论,请注意以下标准:

  • 丰富对话
  • 保持关注及正确方向。 只发布与所讨论话题相关的材料。
  • 保持尊重。 即使是负面的意见,也可以用积极的外交辞令进行组织。
  • 用标准书写风格。 包括标点和大小写。
  • 注: 评论中如有垃圾和/或促销信息和链接都将被删除。
  • 避免亵渎、诽谤或人身攻击,对于作者或其他用户。
  • 仅允许中文评论。

垃圾邮件或滥发信息的肇事者都将被从网站删除并禁止以后进行注册,这由Investing.com自由决定。

在这里写出您的想法
 
确定删除此图表?
 
发布
 
用新图表更换现在所附的图表?
1000
由于有用户举报,您暂时无法发表评论。我们的编辑将对于您的状况进行审核。
请等待一分钟后再次发表评论
非常感谢您的评论!您的评论正在进行版主审核,可能需要一段时间才会发布在网站上。
评论 (1)
峻 胡
峻 胡 2023年2月22日 18:07
已保存。查看收藏列表
此评论已保存至您的收藏列表
有些道理
 
确定删除此图表?
 
发布
 
用新图表更换现在所附的图表?
1000
由于有用户举报,您暂时无法发表评论。我们的编辑将对于您的状况进行审核。
请等待一分钟后再次发表评论
在评论中添加图表
确认屏蔽

确定屏蔽%USER_NAME%?

如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。

%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表

由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。

举报该评论

您举报该评论的原因为:

该评论已被标注

谢谢您!

您的举报将会被发送到管理员进行审核