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沃尔玛 vs Moderna:将陆续发布财报,本周规避哪一只个股?

提供者 Jesse Cohen股市2023年2月20日 16:32
cn.investing.com/analysis/article-200476391
沃尔玛 vs Moderna:将陆续发布财报,本周规避哪一只个股?
提供者 Jesse Cohen   |  2023年2月20日 16:32
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  • 本周关注:PCE指数、FOMC会议纪要、零售商财报等。
  • 沃尔玛有望发布强劲的业绩和乐观的指引,值得关注;
  • Moderna利润货大幅下降,前景低迷,股价或出现下跌。

英为财情Investing.com - 上周五,美国股市收盘走低,道指连续第三周下跌,因市场担心美联储后续会继续加息,并将利率维持在高位更长时间,以对抗棘手的通胀。

具体而言,道琼斯工业平均指数下跌0.1%,美国标准普尔500指数下跌0.3%,纳斯达克综合指数勉强上涨0.6%,罗素2000指数上涨1.4%。

S&P 500 vs. Nasdaq vs. Dow vs. Russell 2000
S&P 500 vs. Nasdaq vs. Dow vs. Russell 2000

(美股四大指数走势对比图来自Investing.com)

本周,美国股市周一因华盛顿日休假,但仍然有很多财经时间需要密切关注。从Investing.com的财经日历来看,最重要的是周五的个人支出价格指数PCE,这是美联储首选的通胀指标。根据分析师的预期,PCE环比将会增加0.4%,而同比则有望增加4.3%。

Economic calendar
Economic calendar

(Investing.com经济日历)

周三,美联储还将关注FOMC会议纪要,以确定3月是否会加息50点子。

此外,随着Q4财报季接近尾声,零售行业巨头本周将陆续发布财报,包括家得宝 (NYSE:HD)、沃尔玛(NYSE:WMT)等,此外,芯片巨头英伟达(NASDAQ:NVDA)、中国科技巨头阿里巴巴(NYSE:BABA)、百度(NASDAQ:BIDU)等公司也会发布财报。

无论如何,本周我们仍将来重点关注一只个股,以及规避另一只可能会表现较差的个股。

值得关注的个股:沃尔玛

截至上周五收盘,零售巨头沃尔玛(NYSE:WMT)的股价略低于今年以来的高点位置,我们预计,该股未来一周将会表现出色,因为当前经济环境下,消费者的需求趋势良好,公司有望发布一份强劲的、超预期的业绩报告。

沃尔玛预计将于周二美股盘前发布第四季度的盈利报告,其业绩有可能会受益于食品杂货的强劲销售推动,同时还受到通胀导致的富裕消费者减少支出的影响。

期权市场的数据显示,交易员预计沃尔玛在财报更新之后,其股价将会出现约3%的上下波动。

这家总部位于美国阿肯色州的零售巨头,在全美运营着5000多家的门店,从2020年一季度以来,已经连续11个季度超过了华尔街分析师的营收预期,而此期间,只有两次未达到利润预期,证明了其业务的实力和弹性。

而InvestingPro对分析师收益修正的调查也显示,在财报发布之前,分析师们的乐观情绪日益高涨,在财报发布前的90天内,分析师们16次上调了该公司的EPS(每股收益),同时只有3次下调预期。

WMT earnings
WMT earnings

(WMT业绩预期来自InvestingPro)

根据InvestingPro的数据显示,市场目前普遍预期,沃尔玛每股收益为1.51美元,较上年同期1.53美元的每股收益下降1.3%,而营收预计将同比增长3.8%,至1,586亿美元。如果得到证实,这将标志着沃尔玛历史上最高的季度销售总额,因为这家零售商经历了一个强劲的假日购物季。

相比之下,同为大型零售商的塔吉特百货(NYSE:TGT)预计,假期满满的四季度销售额将会下降1%,因为公司降价来清库存。

展望后市,我们相信,沃尔玛将会为本财年提供一个好于预期的指引,因为公司在食品和杂货业务上的市场份额继续扩大——这家零售商目前50%以上的收入来自食品和杂货销售。

也就是说,沃尔玛比大多数同行更好地经受住了当前的经营环境,因为持续的通货膨胀压力导致消费者的可支配收入萎缩,从而导致他们的行为持续变化,而这有利于沃尔玛。

根据行业研究公司GlobalData的数据显示,沃尔玛在2022年占美国所有食品和杂货支出的近16%,使其成为美国最大的杂货零售商。

WMT Daily chart
WMT Daily chart

(WMT日线图来自Investing.com)

沃尔玛股价上周五收于146.44美元,距离2022年4月创下的160.77美元的历史高点不到9%。按照目前的水平,该股的市值为3946亿美元,使其成为世界上最有价值的实体零售商。根据Investing.com的行情数据显示,2023年迄今为止,该股股价累计上涨了3.3%,过去12个月则上涨了9.7%。

需要规避的个股:Moderna

还需要注意的是,疫苗生产商Moderna(NASDAQ:MRNA)的股票,可能会经历艰难的一周,甚至会跌破新低,因为各种不利因素正在对公司业务产生负面影响,这家陷入困境的公司,可能会公布令人失望的业绩数据。

Moderna股价上周五跌至11月22日以来的最低水平,收于166.60美元。按照目前的股价,这家曾经风光无限的生物技术公司的市值眼下为640亿美元。

今年迄今,Moderna股价已经累计下跌了7.3%,自2023年初以来的表现明显逊于大盘。更令人担忧的是,该股比2021年8月创下的497.49美元的历史峰值低了66.5%。

MRNA Daily chart
MRNA Daily chart

(MRNA日线图来自Investing.com)

根据期权市场的数据,市场参与者预计,在周四盘前公布财报数据后,Moderna的股价将出现大幅波动,上下波动幅度可能为7.8%。

根据InvestingPro的数据显示,市场人士普遍预计,这家疫苗制造商每股收益为4.60美元,较去年同期的11.29美元每股收益下降59.2%。而根据InvestingPro的一项调查,分析师在报告发布前90天内,将每股收益预期较最初预期下调了7.1%。

MRNA earnings
MRNA earnings

(MRNA业绩预期来自InvestingPro)

与此同时,由于全球产品库存增加,对COVID-19疫苗的需求下降,该公司收入较去年下降30.5%,至50.2亿美元。

因此,Moderna的管理层本周可能会警告说,随着新冠疫情在全球范围内的影响缓解,未来几个月疫苗接种率可能会进一步下降。

这家生物技术公司唯一的产品——mRNA新冠疫苗——到2022年收入约184亿美元。而市场分析师预计,到2023年,这一数字将下降一半以上,至约70亿美元。

上周晚些时候,Moderna公布了其流感候选疫苗的中期三期试验结果,结果好坏参半,这为这种新型流感疫苗的监管路径和批准前景带来了新的不确定性。

【本文来自英为财情Investing.com,阅读更多请登录cn.Investing.com或下载英为财情 App

(翻译:李善文)

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