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突然爆雷!2万亿芯片巨头崩了,什么情况?外资爆买A股又创纪录,春季行情何时起势?

提供者 券商中国 股市2023年2月1日 08:43
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突然爆雷!2万亿芯片巨头崩了,什么情况?外资爆买A股又创纪录,春季行情何时起势?
提供者 券商中国   |  2023年2月1日 08:43
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又一全球芯片巨头“爆雷”。

全球芯片行业寒冬仍在继续,当地时间1月31日,三星披露的初步核实数据显示,2022年第四季度的营业利润同比下降69%至4.31万亿韩元,远不及分析师平均预期;芯片业务的营业利润更是同比暴跌96.9%,降至2700亿韩元。受此影响,三星股价盘中大幅跳水,近2个交易日大跌5.6%,最新总市值为412.81万亿韩元(约合人民币22700亿元)。

世界黄金协会最新发布的一则数据,引发关注。2022年,全球央行年度购金需求达到1136吨,同比大幅上涨152%,创下55年来的新高,也是有记录以来第二高的水平。以国际黄金的最新价格计算,全球央行购买黄金的总金额达到762.5亿美元(约合人民币5171亿元)。

外资在A股创造了一项新的历史纪录。1月31日,北向资金再度净买入101.44亿元,使得今年1月的累计净买入额升至1412.9亿元,创下互联互通开通以来的月度买入最高纪录。同时,国际机构对中国经济与中国资产的观点也愈发乐观。那么,市场各方期待中的春季行情何时起势呢?

2万亿芯片巨头“爆雷”

当地时间1月31日,三星披露的初步核实数据显示,按合并财务报表口径,2022年第四季度的营业利润同比大幅下降69%至4.31万亿韩元(约合人民币237亿元),低于分析师平均预期的5.8万亿韩元;销售金额为70.46万亿韩元,同比下降约9%,亦不及市场预期。

其中,下降幅度最大的是三星的芯片业务,2022年第四季度,以存储芯片为主的芯片业务的营业利润为2700亿韩元(约合人民币14.8亿元),同比暴跌96.9%,半导体销售额同比下降23.6%至20.07亿韩元。

对此,三星解释称,由于全球经济放缓,需求走弱,2022年第四季度的商业环境大幅恶化。个人电脑、智能手机及内置半导体等科技产品的需求下降,致使公司主要的存储芯片业务需求下滑,库存高企。

受此影响,三星股价盘中大幅跳水,截至当日收盘,三星股价大跌3.63%至61000韩元/股,近2个交易日跌幅达5.6%,最新总市值缩水至412.81万亿韩元(约合人民币22700亿元)。

三星的“至暗时刻”或许正在来袭,当地时间1月30日,韩国每日经济新闻报道称,2023年第一季度,全球最大的芯片厂商三星电子可能将录得巨额营业亏损,正在考虑削减DRAM、NAND芯片产量。

三星将其2023年芯片利润预期下调了一半,行业人士表示,第一季度三星的半导体业务的运营亏损可能高达1万亿韩元。

报道称,当前三星及其对手每生产一块芯片都在亏损,预计2023年合计营业亏损将达到创纪录的50亿美元。同时,存储芯片需求的关键指标——库存水平已经大幅飙升超200%,达到创纪录的高位,相当于三到四个月的供应量。

花旗全球市场的研究报告认为,三星通过大幅削减投资来调整芯片供应的可能性正在增加,因为内存芯片价格超预期下跌降,三星的盈利能力可能被压低至“盈亏平衡点”以下。

更为糟糕的是,业内预测,芯片价格暴跌将持续到今年上半年。对已经要削减投资和裁员的芯片厂商来说,这无疑是雪上加霜。

目前,多家芯片大厂——美国的美光科技、西部数据、韩国的海力士、日本的铠侠都相继公布了减旨产能的计划,避免加剧供应过剩。

全球央行狂买黄金

最新数据显示,全球央行对黄金储备的热情持续高涨。

1月31日,世界黄金协会最新发布的《全球黄金需求趋势报告》显示,2022年,全球央行年度购金需求达到1136吨,较上年的450吨大幅上涨152%,创下55年来的新高,也是有记录以来第二高的水平。仅2022年第四季度全球央行合计购买黄金达417吨,大约是上年同期的12倍。

如果以国际黄金的最新价格(1902.86美元/盎司)计算,全球央行于2022年购买黄金的总金额达到762.5亿美元(约合人民币5171亿元)。

受全球央行的大手笔扫货,2022年全球黄金需求(不含场外交易)同比增长18%至4741吨,是自2011年以来最高的年度总需求量,2022年四季度黄金需求更是创下新高。

对此,世界黄金协会资深市场分析师Louise Street表示,除了央行对避险资产的大量需求外,高通胀也刺激了散户投资者对金条金币的投资。

根据世界黄金协会数据,散户投资者对金条和金币的需求在2022年跃升至1200吨,为九年来的高位。

对于各国央行购买黄金的原因,世界黄金协会表示,在全球地缘局势动荡的背景下,各国央行对黄金这一避险资产的需求大幅增长。

同时,黄金价格在2022年上演了十年来最疯狂的“过山车”行情,迈入2023年,黄金强势开局,连番刷新近期高位,直至近八个月新高,截至发稿,现货黄金价格为1902.86美元/盎司。

Louise Street表示,美元的持续走弱和加息步伐的放缓可能会刺激对黄金ETF的需求,随着中国经济的复苏,此前被压抑的黄金需求有望得到进一步释放。

另外,高盛大宗商品分析师Ryan Voon在最新的报告中指出,自2022年年底开始,黄金ETF和投机头寸的下降趋势已经接近尾声,最近几周黄金ETF开始净流入,对多头有利。

外资爆买1400亿

外资在A股创造了一项新的历史纪录。

1月31日,北向资金再度净买入101.44亿元,使得2023年1月的累计净买入金额升至1412.9亿元,创下互联互通开通以来的月度买入最高纪录,较此前最高纪录高出58%。其中,沪股通1月净买入705.56亿元,深股通净买入707.34亿元,均为单月净买入金额最高者。

对于外资持续大手笔扫货A股,目前市场主流分析的观点认为有以下两方面的原因:

一、随着美国CPI的回落,美联储加息周期逐渐进入尾声,美元见顶的预期正在加强,同时“做空美元”的开始在华尔街盛行,从而导致外资加仓新兴市场,人民币资产的吸引力由此增强。

二、中国经济回暖的速度超出预期,这也促使北向资金加速流入A股。据国家统计局最新披露的数据显示,2023年1月中国制造业PMI重回扩张区间,服务业PMI更是从上月的41.6%跃升至54.4%。

同时,国际机构对中国经济与中国资产的观点也愈发乐观。

当地时间1月30日,国际货币基金组织(IMF)发布《世界经济展望报告》更新内容,大幅上调2023年中国经济增长预期至5.2%,高出此前预测值0.8个百分点,明年有望继续增长4.5%。其中认为,中国优化调整防疫政策等因素将改善中国和全球经济增长前景。

近日,高盛表示,中国股市有进一步购买的空间,虽然对冲基金投资者已经连续3个月增持中国股票,但投资者的仓位尚未完全跟上当前中国投资风向的改变。目前继续减持和做空中国股票的风险,要明显高于做多。

投行Jeffries策略师Sean Darby及其团队则最新的报告中表示,中国上市公司的每股收益预测还没有包含任何的上行修正,接下来将会有一系列的上调,这会让投资者更加乐于追逐市场。

另外,Grow Investment Group首席经济学家也表示,中国家庭的过剩储蓄也将支持股价继续上涨。随着家庭开始支出并减少储蓄,中国经济将会复苏,市场也会做出反应,兔年的市场已经恢复生机。

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