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张尧浠:ADP初请及鹰言提振美元、黄金觊觎非农助力多头

发布时间 2023-1-6 14:19
更新时间 2023-7-9 18:32

张尧浠:ADP初请及鹰言提振美元、黄金觊觎非农助力多头

上交易日周四(01月05日):国际黄金/伦敦金大幅回落收跌,结束连阳模式,并一度收复前两日涨幅,不过金价仍处于近期攀升趋势之中,暗示下方回落空间有限,趋势走势仍偏向反弹为主。

走势上,金价自亚市开于1854.47美元/盎司,便先行短暂走强,录得日内高点1858.82美元/盎司后,则遇阻回落运行,美元指数也在短暂走弱后延续隔夜回升之力转强运行,一直延续到晚间美盘初;

ADP小非农及初请等数据集体表现好于预期及前值,以及美联储堪萨斯城联储主席乔治发表了应该将基准利率上调至5%以上,并保持在这一水平鹰派讲话,则提振美元指数回升力度加大,并连续攀升涨近1%,而打压金价回落力度也跟随加大,并至23点半左右录得日内低点1825.00美元;

不过,圣路易斯联储主席布拉德随后表示,新的一年可能最终会在通胀方面带来一些可喜的缓解的偏鸽言论,以及美股市场的走低和美债收益率的回撤而有所触底回升超12美金,但动力难持续,最终仍再度遇阻承压窄幅震荡,收于1832.81美元,日振幅33.82美元,收跌21.66美元,跌幅1.17%。
其他贵金属也竞相下跌:现货白银收跌2.15%,收报23.225美元/盎司;现货铂金收跌1.70%,报1057.01美元/盎司;现货钯金收跌2.44%,至1734.98美元/盎司。

展望今日周五(01月06日):国际黄金开盘低开至1830.61美元后直接回升走强,美元指数及美债收益率开盘维持偏强预期,未对其产生明显压力,但美元指数短期走势已经转为强势,多头则占据一定优势,虽然相对于支撑,日内有一定的回落收跌概率,但周图短线仍有一定的走强空间,故此哪怕今日美元指数未对金价再度造成压力,也会令金价保持在最近的高位维持盘整走势,等待进一步的因素提振。这也是昨日反复说到的,要么遇阻回落,要么维持高位盘整,短期金价缺乏进一步走强动力。
日内我们将重点关注美国12月失业率和美国12月季调后非农就业人口(万人)等数据,市场普遍预期美国上个月仅增加了20万个职位,低于前值的26.3万,而失业率将保持在3.7%。整体预期偏向利好金价,将会帮助金价维持其在1850美元/盎司上方涨势。
不过,根据昨日ADP和初请数据来看,非农公布值大概率将处于前值和预期值之间,偏向先跌后涨,偏为陷入高位震荡行情。但如跟随ADP及初请好于预期及前值,则金价仍面临进一步的回落空间,但也预计将会在触及1810或1800美元附近获得买盘支撑,并将再度展开走强攀升。

基本面上,本周已经公布的一些重磅数据集体偏向利空金价,美联储官员也发表了应该将基准利率上调至5%以上,并保持在这一水平,直到出现物价企稳的重大迹象的鹰派讲话,提振了美联储将在更长时间内加息的预期,对金价多头造成打压而回落;
另外本周的美联储纪要也显示经济前景相关的不确定性很高,通胀前景的风险仍倾向于上行,如果通胀持续,可能会有更高的“终极”利率。也没有预期到在2023年开始降息是合适的,历史经验也表明切勿过早放松货币政策的反向观点,对金价仍有一定的压力风险。
但也有美联储官员发表言论称2023年通胀将放缓,这则限制了金价回落力度。另外,这也表明劳动力市场仍吃紧,美国经济已经放缓,展望经济活动前景的风险,则仍然是倾向于下行的。更持久的通胀可能导致政策更具限制性;在增长低迷的环境下,意外的负面冲击可能使经济陷入衰退;家庭和企业对前景的担忧可能会抑制支出,从而降低总产出。

尽管美联储会议纪要明确表示利率将继续上升,2023年不会降息,但金价的长期看涨前景仍然乐观。
所以,虽然,我们2023年仍是一个极具不确定性的年份,但个人预计,黄金仍将是表现最好的资产之一。美国货币政策的前景将难再对黄金起主导作用。随着黄金延续过去一个月的强劲势头,黄金市场可能会在新年前迎来新一轮牛市。
并且,从年线趋势来看,整体走势仍处于2001年开始的牛市趋势之中,力度上看,未来10年都可持乐观态度。
技术上:月图级别,金价本月维持在30月均线上方先行走强运行,但目前动力有所减弱,并走出回撤,但临近月线收官还有很多时间,故此目前的形态不能说明后市走向如何,但可以知道的是,金价维持在中轨上方,下方5-10月均线也在对其产生支撑,故此中期前景的看涨预期仍然未变,就算加大回落力度,下方关注中轨以及5-10月均线支撑也仍可再度进行看涨上行。上方依然还是可以关注1900美元或者是更高的位置。
周线级别:金价本周目前走出倒垂形态,今日也即将收官,如本周收线不能在1845美元上方,则后市仍面临进一步的回调风险,那怕回落的空间较大,下方关注23.8%和23.6%两个回撤线支撑的位置,也仍是可以先行看涨的。但如本周收线在1845美元上方,则后市将继续反弹去触及1900美元关口。重点关注收线情况。
日线级别:金价昨日大幅回落收跌,但仍保持在近期的攀升趋势中,暗示走强的趋势仍未改变,下方也有众多均线支撑,故此回落力度也会被支撑买盘限制,另外目前的遇阻回落,也可视为是对布林的开口进行的调整,故此整体仍有继续看涨走强的预期。下方60日均线以及上穿100日均线形成金叉,因而中期来看,将偏向看涨为主,故此后市走势或继续走强,或保持1845美元附近震荡调整。


日内初步点位参考:
国际黄金:下方关注1832美元附近支撑,以及1820/11美元附近支撑;上方关注1845美元附近阻力,以及1851美元附近阻力;
现货白银:技术回落信号再度加大,中轨等均线由支撑转为阻力,日内继续偏向回撤模式,操作仍维持高空为主的策略;
上方关注23.50美元阻力,以及23.70美元阻力;下方关注23.00美元支撑,以及22.70美元支撑;
注:
黄金TD=(国际黄金价格x汇率)/31.1035
国际黄金波动1美金,黄金TD约波动0.22元(理论上)。
美国期货金价=伦敦现货价×(1+黄金掉期利率×期货到期天数/365)

大胆预测,谨慎交易。以上观点及分析仅代表作者个人思路,只供参考,不作交易依据,据此操作,盈亏自负。your money your decision。
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