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原油价格会很快触底吗?三大因素支撑油价回升

提供者 Barani Krishnan/Investing.com商品2022年12月7日 15:46
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原油价格会很快触底吗?三大因素支撑油价回升
提供者 Barani Krishnan/Investing.com   |  2022年12月7日 15:46
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  • 俄罗斯会不会冻结石油出口,以反对价格上限制裁?
  • 「后疫情时代」来临!亚洲最大国家即将开放?
  • OPEC+会否减产或发表鹰派言论来支持油价?
  • 技术上看,原油价格已经触底了吗?如果没有,它还能降到多低?

英为财情Investing.com - 上周末纽约市场时段,看多原油的投资者终于迎来了他们想要的结果——俄罗斯似乎对G7的油价上限制裁非常生气!非常非常生气!

而与此同时,于周末结束的OPEC+会议,也没有改变任何生产计划,有猜测认为这可能是对于西方对俄罗斯石油制裁的愤怒反应。预计后市俄罗斯在俄罗斯的原油供应将会出现严重的挤压。

最后,亚洲重要国家放宽防疫措施的消息,也对油价产生了影响。

以上三个因素一起推动了油价周一的表现, WTI原油期货周一一度上涨近3.5%,每桶原油价格一度高至82.71美元,而伦敦交易的布伦特原油也达到了每桶88.44美元。不过,随着美元在经济数据利好后回升,油价随后则出现了下跌,最终收跌2%。

数据显示,美国10月工厂制造产品订单增长1%,这是该数据在13个月中的第12次上升。而另一方面,美国ISM服务业PMI指数为56.5,也高于10月的54.4,也高于市场预测的53.3. 而这一系列数据意味着,美联储可能需要继续大幅加息。

经济学家Adam Button在ForexLive论坛上的一篇文章中表示:

「人们现在认为,我们可能根本就没有处于利率峰值。可以肯定的是,美联储将在明年的某个时候在5%左右暂停加息,但如果数据继续保持这样的火热,他们不会暂停太久。令人担忧的是,5%的利率还不够,美联储最终将不得不加息至6-7%(或更高)。

而更大的问题在于,我们并不知道,美国经济届时将对这些利率做出何种反应。美国已经很久没有真正的高利率了,这是一个艰难的决定。」

那么,后市有什么因素可能会支撑油价回升呢?同样需要以下三件事:

1、俄罗斯会不会冻结石油出口,以反对价格上限制裁?

要支撑国际油价上涨的第一个关键因素是,俄罗斯是否真的切断其对市场的供应来抗议G7的油价上限制裁?而不仅仅是口头上表示价格上限不可接受。截至上周五,俄罗斯乌拉尔原油价格在每桶67美元左右。

克里姆林宫发言人Dmitry Peskov郑重表示,俄罗斯「不会接受」每桶60美元的石油上限,并正在分析如何应对。这位发言人还补充说,这一限制将破坏全球能源市场的稳定,但不会影响莫斯科维持其在乌克兰「特别军事行动」的能力。

而随后,美国白宫在回应中暗示,这一制裁最终将对消费国有利。白宫国家安全委员会战略沟通协调员John Kirby表示,「我们认为,油价上限不会对全球油价产生长期影响,相信这一价格上限将确保俄罗斯石油维持折扣。」

不过,事实证明,市场参与者并不确定这个上限制裁,是否真的会利好石油。原油交易商最初担心,欧盟国家可能会要求每桶50美元或更低的上限,这足以激怒俄罗斯总统普京,促使他兑现削减俄罗斯石油产量或出口的威胁,以此惩罚欧洲。但现在上限价格更高,欧洲可能会避免俄罗斯的任何报复,从而保持莫斯科的石油供应和敦促原油价格走低。

虽然克里姆林宫重申,不会与任何试图对俄罗斯石油实施价格上限的国家做生意。但业内专家表示,莫斯科可能不太可能完全摆脱与价格上限有关的西方航运和金融服务。

纽约能源对冲基金Again Capital合伙人John Kilduff认为,「很明显,通过保持产量不变,OPEC+正在观望这样一种情况,即欧盟对俄罗斯石油的禁令和价格上限制裁下,市场上将出现相当大的、明显的石油短缺。然而,我不确定情况是否如此,在我们得到俄罗斯石油出口数据之前,我将对任何看涨石油的预测保持谨慎。」

2、「后疫情时代」来临!亚洲最大国家即将开放?

过去一周,中国放松了一些防疫举措。而这样的重新开放,对于原油市场大有裨益。中国10月份的石油进口量为1020万桶/天,创五个月新高,略高于疫情前的平均水平。

盛宝银行(Saxo Bank)大宗商品策略主管Ole Hansen)表示,能源交易员主要关注的是中国对石油的需求。他周二表示,「来自中国的需求放缓将是暂时的,但好转的前景似乎还需要几个月的时间。」

3、OPEC+会否减产或发表鹰派言论来支持油价?

OPEC+在10月份宣布每天减产200万桶,并将持续到2023年。而上周末,OPEC决定坚持这些目标,这可能是基于这样一种假设,即俄罗斯的价格上限和中国的重新开放将有助于原油价格从3月份高点下跌40%的跌幅中,恢复大部分。

对于看涨石油的人来说,OPEC+的存在只有一个目的:在必要时通过减产来支撑油价。但是,该联盟不必再次减产,而在谈到希望原油价格上涨时可能会更加强硬,就像美联储希望在某个时候降低利率的鹰派言论一样。

但从另一个方面来看,原油价格已经触底了吗?如果没有,它还能降到多低?

(WTI周线图来自Investing.com)
(WTI周线图来自Investing.com)

SKCharting.com的大宗商品市场图表分析师Sunil Kumar Dixit指出,从技术上讲,美国原油的下行潜力有限,「短期底部可能已经出现在上周低点的73.60美元,如果持续突破上周的高点83.33美元,我们认为后市就会进一步上升,测试布林带中位86.35美元,随后将上攻88.80美元。」

而另一方面,如果上周的低点73.60美元未能作为支撑,价格可能会进一步向下移动,以测试200个月简单移动平均线的实时支撑区域72.60美元,随后是50个月均线71.30美元。

(布伦特原油期货周线图来自Investing.com)
(布伦特原油期货周线图来自Investing.com)

Sunil Kumar Dixit表示,鉴于上周每桶80.60美元的低点仍然完好无损,布伦特原油的周价格走势仍然积极,他补充称,「只要80.60美元的低点没有被突破,就有可能反弹至85.44美元的100周移动均线,随后是88.40美元的5周移动均线。」

Dixit表示,如果布伦特原油突破上周89.37美元的高位,可能会将反弹延伸至每周中间波林格区间94.27美元和50周均线94.50美元的汇合区。

但他也警告称,如果5个月均线89.26美元的汇合区和88.56美元的月度中布林带继续成为阻力位,上月潜在的看跌吞噬蜡烛形态可能会抑制反弹。这可能导致布伦特原油下跌至200个月移动均线77.60美元,随后是50个月均线75.50美元。

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(翻译:李善文)

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