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【ACY证券】一句话令黄金大涨,通胀控制道阻且长

提供者 ACY Securities ACY证券商品2022年12月1日 15:00
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【ACY证券】一句话令黄金大涨,通胀控制道阻且长
提供者 ACY Securities ACY证券   |  2022年12月1日 15:00
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昨日美市盘中,美联储主席鲍威尔发表了公开讲话,讲话中并没有出人意料的内容。然而金融市场的反应却是异常的强烈,科技板块全面反攻,纳斯达克100指数飙升4.8%,领涨全球股市,黄金价格与澳元兑美元汇率同时上涨1.5%作为鲍威尔在12月利率决议前最后一次公开讲话,市场非常关注讲话中对货币政策的暗示。那我们今天就来看一下鲍威尔到底讲了些什么?

 

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美国两年期国债利率四小时图

首先针对市场最关心的货币政策,鲍威尔明确表示最早12月份将放缓加息,令市场集体狂欢。受此影响,市场对加息的预期再度降温。对标美国两年期国债利率,能够看出鲍威尔的发言令利率大幅下降,抵达4.3%关口,这个位置恰恰也是11月10日美国发布通胀后的市场的支撑点。有意思的是,美国道指已经突破了11月10日的价格阻力,但纳指与金价却依旧受到前高点的封锁,没能做出突破。这也再度证明了纳指与黄金更多地受到加息预期的影响,更少受到商品供需与经济好坏的驱动。

不过,在鲍威尔后续的讲话中,反而有更多的篇幅表达了鹰派的观点。例如,历史经验表明美联储不能过早放松;或是,需要更多证据证明通胀见顶;以及,薪资涨幅仍高于通胀目标,劳动力过于紧俏等等。所表达的态度非常统一,就是控制通胀道阻且长。加息虽然即将放缓了,但利率峰值与维持时长可能远比预期更高。然而由于贪婪情绪目前主导市场,因此投资者选择性地忽视了鲍威尔的警告(还要一部分原因是空头的短暂回补)。这份忽视很可能在未来某一个时间点爆发,对长线多头做出反噬。

短线来看,预期降温已经接近满足点,市场价格已经处在多空争斗区域,不再适合继续追涨。尤其是黄金、纳指与美债,价格形态上高度统一,高位阻力压制动能,存在日内配合消息面逢高做空的可能。今晚的消息面需要关注PCE物价指数、ISM制造业指数以及美联储理事鲍曼的讲话。如果事件表现罕见地优于预期,便有日内做空的机会。

 

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XAUUSD四小时图

从黄金四小时图来看,受到鲍威尔讲话影响,金价再度冲高接触到1780的前高点供给区。如果今晚核心PCE高于预期,则金价很可能见顶回落。再上方就是1800大关,在10号通胀发布之前,金价很难突破前高位置,因此多单应该考虑在该位置附近离场。由于多空方向不明,最好的入场时机还是需要消息面突破。消息面策略是经济好金价跌,经济差金价涨。关注1790-1800区间的高位阻力效果。

今日关注数据  

18:00 欧元区10月失业率

21:30 美国10月PCE物价指数

23:00 美国11月ISM制造业PMI

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