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巴菲特加仓的五家日本公司,什么来头?

提供者 丫丫港股圈 市场概况2022年11月25日 08:20
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巴菲特加仓的五家日本公司,什么来头?
提供者 丫丫港股圈   |  2022年11月25日 08:20
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据日本证券交易所披露,在11月下旬,巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦大举加仓了日本股市的五只股票。

分别是伊藤忠商事、丸红、三菱商事、三井物产和住友商事,增持的比例均超1%,增持之后,伯克希尔持有这五家公司的股份比例为6.21%-6.75%。

巴菲特在2020年8月,初步建仓了这五家公司。自巴菲特投资以来,这五家公司的股价近两年来涨幅最低的都有60%,涨的多的股价已翻倍。

从这五家公司的名字上看,商社可能让人以为是消费股,或是开商场的,但实际不是,这是五家掌握日本人衣食住行的企业。

在日本,商社是指贸易、产业、金融及信息为一体的大型跨国公司,而这五家公司是日本著名的五大商社,这五大商社的财团控制了日本接近99%的大型生产企业及贸易公司。

甚至小到鸡蛋,面粉,大到矿产,石油以及火箭,卫星,都可以看到综合商社的身影,可以说综合商社就是一个产业综合体。

不仅日本国内,这五家商社还大量投资了全球的石油、天然气及矿产资源,扮演了产业组织者的角色,在海外业务中,也有这五家商社的身影。据了解日本六大综合商社的贸易额占了日本对外出口的43%,进口总额的62%。

可以说,这五家公司掌握了日本国内各类产业的命脉。而在国际上,早在1995年,日本就已有6家商社集团入选了世界500强的前十强。

分类来看这五大商社的生意,都是各产业的巨头。(伊藤忠商事、丸红、三菱商事、三井物产、住友商事)

五家商社当中,企业规模做的最大的是“三菱商事”。

从营收来看,三菱商事是日本第二大企业,仅次于丰田汽车,2022财年三菱商事的总营收为8971.67亿人民币,净利润为487.19亿。

三菱商事的业务主要为石油、天然气、金属(铁矿石、铝)、日本基础设施、汽车、食品等。

其中,石油和天然气在三菱的业务中占有很大的比例,三菱商事目前在日本拥有大量的炼油厂、储油罐、加油站等设施。另外,三菱商事在澳大利亚拥有多处铁矿石和煤炭资源。

一家商社有资源运输的需求,另一家商社就来了----“三井物产”。

三井物产2022财年的总营收为6109.82亿人民币,净利润为475.34亿元。三井物产的主营业务集中在煤炭、铁矿石、原油、天然气等资源领域。

在今年大宗商品暴涨的行情下,三井物产赚的盆满钵满。

2023财年Q1营收为1913.23亿,同比增长39.97%,Q1净利润为148.24亿人民币,同比增长44.18%。Q2营收为1902.94亿人民币,同比增长34.27%。净利润为137.61亿人民币,同比增长23%。

三井物产旗下的商船三井,是世界上最大的铁矿石、LNG天然气、汽车滚装运输船队之一。

值得注意的是,日本为了保证国内的铁矿石供应,日本商社很早就已投资了巴西和澳大利亚的铁矿企业,三井物产还是巴西最大的铁矿石生产商淡水河谷的股东。

三井物产的船队,一直都与三菱商事有所合作,将三菱商事所卖的铁矿石从巴西、澳大利亚等地,运输至日本国内以及中国等地。

而近几年,三井物产开始转变经营方针政策,开始扩大食品、消费品、医疗健康方面的业务,从而改变业务结构的重心。

与其他综合商社相比,三井物产一直在医疗领域拥有独特优势,2016年,三井物产直接收购索尼健康控股22%的股份,并且在2020年3月增持了1200亿日元(约为617.17亿人民币)。

再看到另一家非资源商社中的第一名----“伊藤忠商事”,服饰与食品上的巨头。

这家商社与前两家有些不同,伊藤忠商事是从1858年创业卖麻布生意开始,随后再投资到其他领域里。

企业主要业务是纤维、金属、能源与化学,食品等。其中,纤维和食品一直是伊藤忠商事的优势领域,伊藤忠商事还是日本著名的永旺百货的大股东之一。

伊藤忠商事2022财年总营收为6388.24亿人民币,同比增长18.63%。净利润为426.25亿人民币,净利润同比增长104%。

另一家商社“丸红”属于日本富士财团旗下,为日本最大的粮商集团。

主要业务为电力、生活、原材料等领域。2022财年的总营收为4421.49亿人民币,同比增长34.37%。净利润为220亿人民币,同比增长90%。

值得注意的是,丸红是全球最大的粮商集团之一,在中国也有不少的投资,例如饲料、咖啡、葡萄酒以及农业机械等领域。

据了解,在2008年,中国从日本大量进口大豆,日本谷物保有量出现不足的现象,丸红通过与中储粮的合作,解除了这一危机为日本国内的食品保证作出了巨大贡献。

最后一家“住友商事”,则是媒体和不动产领域中的巨头。公司主营业务为建设机械、金属、化工、媒体等,是五家商社中规模最小的。

2022财年,住友商事的总营收为2855.48亿人民币,同比增长18.3%,但前两年住友商事的营收都处在负增长。

2022财年的净利润为240.96亿人民币,同比增长402%,这主要是前两年业绩表现不佳,基数低所导致的高增长。这主要由于前两年日本受疫情的影响,加上亏损业务的调整,导致经营上出现了最大的亏损。

结语

一般来说,国内的贸易公司都会有行业区分,粮食、金属、海运、资源等领域,都很难出现有跨行业综合性的贸易公司。

从五家公司来看,这五家财团几乎承包了日本人的衣食住行,小到商超里的鸡蛋,大到日本的高科技产业,都有这五家财团的身影,可以说与韩国三星类似。

11月23日,再传出巴菲特即将发售日元债的消息,这已是巴菲特连续第四年在日本发售日元债。

这也是巴菲特在日本投资的玩法,由于日本极低的利率,巴菲特可以在日本发债吸纳资金,再拿钱在日本投资赚钱。

巴菲特表示,对日本贸易公司的投资是长期的,持股比例可能上升至9.9%。近几年来,这几家公司的涨幅给巴菲特创造出不错的收益。

若说巴菲特投资的这是五家什么企业,可以说巴菲特是选择投资日本国运的经济走势。

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啸鸣 王
啸鸣 王 2022年11月26日 8:16
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