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「感恩节」投资者最感恩的两只个股:埃克森美孚、默克公司

发布时间 2022-11-25 16:33
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  • 利率上升、通货膨胀加速和经济放缓打压了美股的走势;
  • 能源和医疗类股是市场中涨幅最大的板块;
  • 关注埃克森美孚和默克公司。
  • 英为财情Investing.com - 距离2022年结束只剩25个交易日了!

    受到美联储为抗通胀而激进加息的进程影响,美股势将录得近年来最糟糕的一个交易年度。

    S&P, Dow, Nasdaq Daily

    (三大指数日线对比图来自Investing.com)

    其中,美国标准普尔500指数年初至今下跌15.8%,距离1月3日的纪录收盘点位低约17%;同时,以科技股为主的纳斯达克综合指数今年大部分时间都处于熊市,今年迄今下跌了28.6%,比2021年11月19日的历史高点低了31%;而道琼斯工业平均指数的跌幅最小,今年迄今下跌6.1%,较今年年初创下的纪录高点下跌约7.7%。

    Price Performance Year To Date

    (今年迄今为止的美股表现)

    尽管经历了长达数月的抛售,能源巨头埃克森美孚(XOM)和医疗保健巨头默克(MRK)仍然没有令投资者失望,它们在这个原本充满挑战的市场中闪耀着光芒,而过去那些高增长的科技赢家却在「血流不止」。

    美国的感恩节到来之际,抓住这些大牛股走势的投资者势必非常感恩这两只个股。而鉴于埃克森美孚和默克健康的资产负债表、巨大的现金储备、盈利的商业模式等,我们仍然继续看好这两只个股。

    埃克森美孚Exxon Mobil

    • 年初至今股价涨跌幅:+86.6%
    • 市值:4711亿美元

    2022年是埃克森美孚(XOM)突飞猛进的一年,这家总部位于美国德州的能源巨头在今年第一个交易日开盘时,股价为61.19美元,而到了11月8日,该股一路飙升至了114.66美元的历史高点。随着原油天然气的价格飙升,公司的股价已经累计上涨了86.6%。

    今年2月,俄乌冲突爆发导致全球原油供应中断的情况下,美国WTI原油的价格已经上涨了近15%,一度飙升至2008年以来的最高水平;而与此同时,天然气价格也在8月底升至了14年以来的高点,年初以来已经飙升了约85%。

    截至目前,埃克森美孚的股价表现已经明显超过了它最主要的竞争对手,包括雪佛龙Chevron (NYSE:CVX) (今年迄今上涨58.4%)、蚬壳(NYSE:SHEL) (今年迄今上涨30.9%)、TotalEnergies (NYSE:TTE) (今年迄今上涨21.4%)、以及英国石油 (NYSE:BP) (今年迄今上涨31% )等。

    Exxon Weekly

    (XOM周线图来自Investing.com)

    虽然经历了大幅的上涨,然而,在我看来,埃克森美孚(XOM)仍是新年最值得持有的股票之一,因为该公司在强劲的资产负债表和较高的自由现金流水平下,一直在努力向股东返还资本,而且它的估值也相对较低。

    这家石油和天然气巨头公布了上个月创纪录的季度利润197亿美元,几乎与苹果(AAPL)同期的207亿美元利润持平。与此同时,在2022年的前9个月,该公司实现了约430亿美元的利润,同比增长19%。

    事实上,埃克森美孚表示,在今年7月至9月期间,它向股东返还了82亿美元。包括37亿美元的股息和45亿美元的股票回购。今年迄今为止,公司已经回购了105亿美元的股票,这和公司此前的计划一致,即到2023财年回购至多300亿美元股票。

    我们相信,由于大宗商品价格持续坚挺,以及整个页岩油盆地的优质业务产量的增加,埃克森美孚有能力延续其强劲的表现。

    因此,考虑到公司的增长前景,该股目前9.0倍的市盈率被低估了。

    默克公司Merck

    • 年初至今股价涨跌幅:+39.5%
    • 市值:2705亿美元

    默克(MRK)的股票一直是标普500指数成分股中的一个亮点,投资者纷纷涌入这家蓬勃发展的医疗保健公司。这家制药巨头的股价从年初的76.64美元攀升至了107.09美元的历史高点,今年迄今上涨了39.5%。

    在医疗板块Health Care Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLV)中,这家制药公司也是表现最好的股票,超过了诸多主要竞争对手,包括强生(NYSE:JNJ) (今年迄今为止上涨3.3%)、礼来(NYSE:LLY) (今年迄今为止上涨30.6%)、艾伯维(NYSE:ABBV) (今年迄今为止上涨18% ytd)、以及辉瑞(NYSE:PFE) (今年迄今为止跌16.8%)等。

    默克的优秀表现是受益于其重磅药物的强劲需求,公司拥有六种重磅药物,每一种都有超过10亿美元的收入,最著名的是癌症免疫疗法Keytruda、人乳头瘤病毒疫苗Gardasil和糖尿病治疗药物Januvia等。Merck Weekly

    (MRK周线图来自Investing.com)

    默克公司在未来几个月有望进一步上涨,因为它将继续受益于强劲的基本面,这将有助于推动未来收益和自由现金流的增长,使其能够继续关注股东回报。今年到目前为止,该公司每个季度的利润和收入都超过了预期,截至9月底,这家制药巨头拥有超过110亿美元的现金。

    作为药品制造商,默克也是一只高质量的防御型个股,因为其产品对人们的生活至关重要。公司的股票往往可以在经济低迷时期表现良好,因为它们拥有更高的自由现金流,较低的债务水平,以及接近地板价的估值水平。

    事实上,默克的预期市盈率为14.1,年化股息为2.76美元,收益率相对较高,为3.20%,因此该股仍有很大的上涨空间,是一个具有强劲长期增长前景的可靠投资标的。

    信息披露:截至本文发稿,作者持有SPDR® Dow Jones Industrial Average ETF Trust (NYSE:DIA)和SPDR® S&P 500 (NYSE:SPY)多仓,同时,也持有Energy
    Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLE)以及Health Care Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLV)的多仓。

    【本文来自英为财情Investing.com,阅读更多请登录cn.Investing.com或下载英为财情 App

    (翻译:李善文)

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