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业绩井喷的西方石油 vs 亏损扩大的Palantir:本周规避哪一只?

发布时间 2022-11-7 14:35
更新时间 2023-11-14 20:35
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  • 本周关注:美国通胀数据、中期选举、更多企业财报;
  • 西方石油有望发布爆炸性业绩增长,可提前布局;
  • Palantir或出现亏损,利润和销售增长放缓。
  • 英为财情Investing.com - 华尔街三大指数上周五走高,但是全周仍然受挫。上周稍早前,美联储主席鲍威尔再次暗示,利率将会继续上升,而且将继续维持紧缩政策,短期不会改变。

    截至上周收盘,道琼斯工业股票平均指数全周下跌1.4%,结束了连续四周的上涨势头;基准标普500指数下跌3.4%;以科技股为主的纳斯达克指数下跌5.7%,创出了今年1月以来的最大单周百分比跌幅。

    (三大指数走势对比来自Investing.com)

    市场关注的焦点现在转向本周即将公布的关键美国CPI通胀数据,目前市场预计10月消费者价格指数(CPI)同比将上涨8.0%,此前9月为上涨8.2%。

    其他方面,美国企业的财报季仍在继续,知名企业诸如迪斯尼(NYSE:DIS)、Rivian Automotive (NASDAQ:RIVN)、蔚来汽车(NYSE:NIO)、Lyft(NASDAQ:LYFT)、Roblox(NYSE:RBLX)、Beyond Meat(NASDAQ:BYND)和AMC(NYSE:AMC)等,都会在本周发布财报。

    另外,11月8日开启的美国中期选举也备受关注。政治分析人士认为,共和党人将获得对众议院的控制,这应该会导致更多的僵局,并可能减缓拜登总统的一些议程。

    无论如何,本周我们仍将来继续关注一只有望走强的个股,以及规避另一只可能会表现弱势的个股。

    本周值得关注的个股:西方石油公司

    西方石油(NYSE:OXY)本周预期将会在未来一周突破52周股价高位,因为公司计划在11月8日(周二)发布最新的业绩报告,届时,其收益和营收均有望井喷。

    另一方面,根据期权市场的走势,交易员们预期,财报发布后,该股的股价有望上下波动6%左右。

    而Investing.com的数据显示,市场普遍预期公司三季度的每股收益将达到2.68美元,较去年同期的0.87美元增长逾200%,而此前,公司的业绩已经连续六个季度超出华尔街预期。与此同时,公司发的收入预计将会同比增长39%,达到94.4亿美元,得益于页岩油盆地的优质业务提高了整体产量,也受益于原油天然气价格的坚挺。Oxy Petroleum Earnings Estimate

    (OXY收益预期来自Investing.com)

    需要注意的是,西方石油第三季度的强劲业绩,可能会促使管理层提高全年利润和销售预期,以反映能源价格飙升对其业务的积极影响。鉴于此,投资者将密切关注这家现金充裕的油气生产商,是否计划以提高派息和股票回购的形式向股东返还更多资本。Oxy Daily Chart

    (OXY日线图来自Investing.com)

    西方石油股价今年的表现远超大盘,上周五收于73.27美元,接近8月9日触及的最近52周高点77.13美元,这也是该股自2018年10月以来的最高水平。按照目前的水平,西方石油公司的市值为680亿美元。

    今年迄今为止,该公司股价飙升了152.7%,超过了同行业同行埃克森美孚(NYSE:XOM)(上涨83.5%)、雪佛龙(NYSE:CVX)(上涨56.3%)、康菲石油(NYSE:COP)(上涨87.9%)、EOG资源(NYSE:EOG)(上涨65.7%)和德文能源(NYSE:DVN)(上涨65.5%)同期的涨幅。

    除了能源市场基本面的改善,投资者也受到了巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司 (NYSE:BRKa, BRKb)大量增持这家杰出能源公司股份的消息的鼓舞。

    本周需要规避的个股:Palantir

    而同时,Palantir(NYSE:PLTR)的股票或将经历一个充满挑战的一周,甚至有可能跌破历史新低,因为这家不受欢迎的企业软件公司的最新财务报告,可能会显示利润下降和销售放缓。

    据Investing.com的市场调查显示,由于运营成本上升,提供数据分析软件和服务的Palantir预计第三季度每股收益为0.02美元,较去年同期的0.04美元下降50%;同时,收入预计将较上年同期增长21%,至4.746亿美元。

    如果以上财报数据预测得到证实,这将标志着Palantir历史上最慢的同比销售增速。这家曾经雄心勃勃的软件公司,正在艰难应对基本面不断恶化的局面,以及利率上升、通胀飙升和衰退担忧加剧等严峻的宏观经济环境。

    考虑到这一点,鉴于全球政府机构和大公司对Palantir数据分析软件工具的需求趋于疲软,Palantir本季度及以后的营收和自由现金流预期可能会出乎意料地下降。这种悲观的前景加剧了人们对这家大数据公司能否实现到2025年实现收入增长30%或以上的目标的怀疑。

    Palantir的第三季度财报将于11月7日(周一)美国股市开盘前公布。根据期权市场的数据,市场人士预计财报公布后,公司股价将出现大幅波动,上下波动幅度可能在14%左右。Palantir Daily Chart

    (PLTR日线图来自Investing.com)

    Palantir股票于2020年9月通过直接上市以每股10美元的价格上市,周五收于7.93美元,重新接近5月中旬6.44美元的历史低点。

    整个2022年,Palantir的估值都在暴跌,今年迄今股价下跌了56.5%。更令人担忧的是,股价比2021年1月达到的45.00美元的历史峰值低了约82%。按照目前的水平,公司的市值为163亿美元。而在巅峰时期,它的价值超过550亿美元。

    信息披露:截至本文发布,本文作者持有SPDR Dow ETF(NYSE:DIA)以及SPDR S&P 500 ETF (NYSE:SPY)多仓。同时,他还持有Energy Select Sector SPDR ETF(NYSE:XLE)以及Health Care Select Sector SPDR ETF (NYSE:XLV)多仓。

    【本文来自英为财情Investing.com,阅读更多请登录cn.Investing.com或下载英为财情 App

    (翻译:李善文)

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