- 巴菲特无疑是最伟大的价值投资者之一；
- 巴菲特的投资组合收益率远高于标普500指数；
- 巴菲特目前持有最多的5只股票。
英为财情Investing.com - 当我们讲到价值投资时，最绕不开的就是巴郡(NYSE:BRKb)的掌舵人沃伦·巴菲特（Warren Buffett）。这位有史以来最伟大的投资人，目前虽然已经92岁高龄，仍是世界上最富有的人之一，
24岁时，巴菲特被另一位投资大师本杰明•格雷厄姆（Benjamin Graham）的公司聘用。而两年后，他就离开了这家公司，用自己的积蓄投资合伙了一家新公司。彼时起，他开始大举买入巴郡的股票，直到最后完全控制该公司，并把公司的业务从纺织业转向了金融。
2014年8月14日，巴郡(NYSE:BRKa)的股价已经达到了惊人的每股20万美元。而巴菲特也成为了毋庸置疑的、最伟大的价值投资者之一。
我们知道，价值投资是一种投资理念，它倡导买入被低估的企业，长期持有，在未来某个时机卖出。很多人可能不知道，这个投资概念实际上来自巴菲特的导师格雷厄姆，他早在1928年就创造了这个术语。
那么，我们本文就来通过InvestingPro工具，来看看巴菲特的投资组合是如何演变和组成的。
通过下面这张图，我们可以看到巴菲特投资组合的长期演变和累计盈利能力，毫无疑问，他的组合相当成功：
（巴菲特投资组合的长期表现图，来自InvestingPro）
而下面这张图，我们可以看到巴菲特的投资组合和标普500指数(NYSE:SPY)在过去五年时间里的盈利能力对比：
（巴菲特投资者和SPY收益对比图，来自InvestingPro）
现在，我们不妨按行业分类来看看当前投资组合的组成（占比由高到低）：
- 技术硬件、存储和外围设备(41.9%)
- 银行(13.2%)
- 石油、天然气和燃料(10.9%)
- 饮料(8.4%)
- 消费金融(7.3%)
- 食品(4.2%)
- 其他金融机构(3.3%)
- 媒体(2.0%)
- 计算机服务(2.0%)
- 娱乐(1.9%)
- 医疗保健服务(1.3%)
- 食品和基本必需品(0.8%)
- 保险(0.8%)
- 汽车(0.6%)
- 互联网零售(0.4%)
- 化学品(0.4%)
- 专业零售(0.3%)
接下来，我们来仔细看看巴菲特目前持有最多的5只股票，它们在这个投资组合中占主导地位、权重最高（根据最新13F文件整理而成）。
（巴菲特持仓排名列表，来自InvestingPro）
1、苹果
（AAPL日线图来自Investing.com）
全球市值最大的公司苹果(NASDAQ:AAPL)在巴菲特的投资组合中权重高达40.8%，占据第一位。公司以一系列的手机、笔记本计算机、智能手表和耳机等硬件设备闻名。
苹果近期发布的2022财年第四季度（7、8、9月）表现出色，而且是其历史上，营收表现最好的财年，比2021财年营收增长了8%。去年，除了iPad以外，公司所有类别的产品和服务的销售额都有所增长。
2、美国银行
（BAC日线图来自Investing.com）
美国银行(NYSE:BAC)以10.5%的权重在巴菲特的投资组合中排名第二。
与苹果一样，这家庞大的银行最近也公布了靓丽的收益表。公司Q3净利润达到71亿美元，相当于每股收益81美分，高于市场普遍预期的78美分；营收245亿美元，也超过了此前预计的235亿美元。此外，受美联储加息带来的推动，该行的净利息收入增长了24%，至138亿美元。
3、可口可乐
（KO日线图来自Investing.com）
可口可乐(NYSE:KO)也已经公布了本季度的营收和盈利增长，数据同样超过市场预期，并在强劲需求的支持下，预期2022年全年的盈利预期或有所提高。
公司Q3的净收入增长10%至111亿美元；每股收益为69美分，增长7%；销量同比增长4%。公司还预计，今年的有机收入增长在14%至15%之间，高于此前预计的12%至13%。
4、雪佛龙
（CVX日线图来自Investing.com）
原油和天然气价格的上涨使得雪佛龙公司(NYSE:CVX)的第三季度利润比去年同期增长了两倍。
与此同时，公司在过去9个月里赚了291.12亿美元（比去年增长175%），当季赚了112.61亿美元，是公司历史上第二高的数字。
另外，公司还支付了27亿美元的股息（每股比去年同期增长6%），投资比去年增加了50%以上，连续第六个季度偿还了债务，回购了37.5亿美元的股票（超过流通股的1%）。
5、美国运通
（AXP日线图来自Investing.com）
令人惊讶的是，和巴菲特持有的前五大股票一样，美国运通(NYSE:AXP)上季度的 收益也超过了预期。
该公司每股收益2.47美元，超过市场预期的2.41美元，营收135.6亿美元。由于客户支出增加，公司还上调了全年预期，预计营收增长将比2021年高出23%至25%。
不过，这家信用卡公司增加了潜在违约准备金，其本季度的信贷损失拨备为7.78亿美元，比上一季度增长了近90%。
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（翻译：李善文）