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业绩有望向好的德文能源 vs 股价大幅波动的Robinhood:本周规避哪一只?

发布时间 2022-11-1 08:24
更新时间 2023-11-14 20:35
  • 鲍威尔可能会在新闻发布会上反驳放缓加息的说法;
  • 戴文能源的业绩有望向好;
  • Robinhood股价或出现大幅波动。

英为财情Investing.com - 随着越来越多投资者猜测美联储将会大幅加息的步伐,华尔街股市上周再次收涨。

周在线,美国三大股指均大幅上涨,其中,蓝筹股指数道琼斯工业平均指数大涨5.7%,创下了5月以来的最大单周涨幅;同时,基准标普500指数上涨了3.9%,以科技股为主的纳斯达克指数全周收涨2.2%。

(三大指数走势对比图来自Investing.com)

预计未来一周仍将是动荡的一周,市场普遍预计美联储将在周三的FOMC会议后,加息0.75厘,美联储主席鲍威尔关于未来加息步伐的言论,也将会成为焦点——虽然一些分析师认为美联储到12月中旬的会议只会加息0.5厘,但是我预计鲍威尔会在新闻发布会上反驳这个说法。

经济数据方面,最重要的是周五即将要发布的美国10月非农就业数据,预计就业人口仍将强劲增长,但是会被9月的增幅有所下滑,而这也将是11月8日美国中期选举前,最后几个重要的经济数据之一。

此外,未来一周也是第三季企业财报季中最繁忙的一周,将有近150家标准普尔500指数成份股公司发布财报。其中,值得关注的包括,AMD(NASDAQ:AMD)、Roku(NASDAQ:ROKU)、Etsy(NASDAQ:ETSY)、Coinbase(NASDAQ:COIN)、PayPal(NASDAQ:PYPL)、Block(NYSE:SQ)、Uber(NYSE:UBER)、Airbnb(NASDAQ:ABNB)、Peloton(NASDAQ:PTON)、高通(NASDAQ:QCOM)、星巴克(NASDAQ:SBUX)、辉瑞(NYSE:PFE)、Moderna(NASDAQ:MRNA)、礼来(NYSE:LLY)、CVS健康(NYSE:CVS)和康菲石油(NYSE:COP)等。

无论如何,我们本周还是要来看看一只需要规避的个股和一只值得关注的个股:

值得关注的个股:戴文能源(Devon Energy)

未来一周,戴文能源(Devon Energy)(NYSE:DVN)的股价有望表现出色,甚至可能会突破11年新高,因为这家成本较低的石油和天然气生产商,预计将在周二(11月1日)收盘后发布第三季度数据,带来爆炸性的收益和营收增长。

需要关注的是,从期权市场的走势来看,交易员预计在业绩更新后,戴文能源股价可能上下波动约6%。

继上周行业巨头埃克森美孚(NYSE:XOM)和雪佛龙 (NYSE:CVX)公布积极的收益和强劲的前景之后,戴文能源的业绩也有望向好,根据Investing.com的数据,预计第三季度每股收益将达到2.18美元,比去年同期飙升101.8%。与此同时,得益于其在石油储量丰富的页岩油地区出色的业务,同时得益于原油和天然气价格上涨,戴文能源收入预计同比增长19.6%,至41.5亿美元。而且,戴文能源在过去五个季度中有四个季度实现了三位数的利润增长。Devon Energy Earnings Estimate

(DVN业绩预期来自Investing.com)

展望后市,我们预计戴文能源的管理层,将提高本季度及以后的利润和销售指导,以反映原油和天然气价格飙升对其业务的积极影响。

另外,投资者也很想知道,这家蓬勃发展的能源公司是否计划通过提高派息和股票回购的形式向股东返还更多资本。

戴文能源是美国最大的独立页岩油气生产商之一。该公司拥有并运营Delaware、Eagle Ford、Powder River、Anadarko等盆地,以及俄克拉荷马州STACK页岩地层的关键钻井资产。Devon Energy Daily Chart

(DVN日线图来自Investing.com)

上周五,在今年蓬勃发展的能源行业中,表现突出的戴文能源股价收于76.01美元,接近6月9日创下的近期52周高点79.40美元,这是该股自2011年以来的最高水平。

今年迄今为止,这家位于俄克拉荷马城的能源公司的股价上涨了76%,超过了竞争对手EOG资源公司(NYSE:EOG)(上涨55.8%)、先锋自然资源公司(NYSE:PXD)(上涨51.4%)、大陆资源公司(NYSE:CLR)(上涨65.2%)和响尾蛇能源公司(NASDAQ:FANG)(上涨47.8%)同期的涨幅。

需要规避的个股:Robinhood Markets

我们预计,未来一周,Robinhood Markets(NASDAQ:HOOD)的股票将充满挑战,因为这家苦苦挣扎的股票交易平台运营商,即将发布其最新的财务业绩,而公司三季度可能仍是收入缩水,盈利亏损。

需要注意的是,根据期权市场的走势,交易员预计财报公布后,Robinhood股票将出现大幅波动,上下波动幅度可能在11%左右。

据Investing.com报导,这家零售经纪公司将于周三(11月2日)收盘后公布第三季度业绩,预计每股亏损0.29美元——如果得到证实,这将标志着该公司连续第六个季度亏损;同时,营收预计同比下降2.5%,至3.556亿美元。

也就是说,这份财报将会反映,Robinhood受到了几个不利因素的负面影响,主要是在宏观经济背景恶化的情况下,公司用户增长下降,以及股票、期权和加密货币的零售交易活动减少。要知道,Robinhood近70%的收入来自客户交易,因此当其平台上的交易活动放缓时,其财务业绩往往会受到影响。Robinhood Earnings Estimate

(HOOD业绩预期来自Investing.com)

毋庸置疑,Robinhood的月活跃用户(MAU)账户更新,将成为这份财报的关注焦点。然而,这一关键指标在上季度严重逊于预期,较上年同期下滑34%,至1,400万个。另一个关键指标——托管资产(AUC),在第二季度下降31%至642亿美元后,也将受到关注。这对Robinhood的变现努力来说不是好兆头,这将延长它的盈利之路,并增加其执行风险。

还需要注意的是,Robinhood在4月份已经裁掉了9%的员工。公司表示,8月份将再裁掉23%的员工,因为这款不受欢迎的交易应用,正试图在通胀压力不断上升和利率走高的动荡市场环境中前行。Robinhood Daily Chart

(HOOD日线图来自Investing.com)

今年迄今为止,在估值极高却不盈利的科技公司股价暴跌的背景下,Robinhood的股价下跌了35.2%。尽管如此,公司股价在6月中旬跌至6.81美元的历史低点,上周五收于11.50美元,此后出现了令人印象深刻的反弹。

尽管目前形势有所好转,但Robinhood仍比其在2021年8月IPO后不久创下的84.12美元的历史高点低86%。这家金融服务公司目前的市值为101亿美元,而其巅峰时期的估值约为700亿美元。

信息披露:本文作者做多SPDR Dow ETF (DIA) 和SPDR S&P 500 ETF (SPY);同时,也做多Energy Select Sector SPDR ETF (NYSE:XLE) 以及Health Care Select Sector SPDR ETF (NYSE:XLV)两个基金。

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(翻译:李善文)

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