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「鹰派」美联储或带动这三只个股走强?

发布时间 2022-9-22 11:38
更新时间 2023-11-14 20:35
  • 美联储今日结束9月利率会议;
  • Fed一如市场预期再次加息75个基点;
  • 关注美国银行、嘉信理财和戴尔(Dell)。

英为财情Investing.com - 为了控制住通货膨胀,美联储今年已经将基准利率提高了300个基点,而且根据点阵图的显示,今年还会在接下来的 两次议息会议上分别加息0.75厘。

与此同时,美联储还将继续缩减规模庞大的8.8万亿美元资产负债表,进一步收紧政策。

而当前市场已经比上一次美联储缩减债券投资组合时更加动荡,接下来,我们不妨来关注三只个股,我们预计这些个股有望在几周甚至几个月时间里表现出色。

美国银行

  • 今年迄今股价表现:-23.2%
  • 市值:2745亿美元

尽管宏观经济环境充满挑战,但美国银行 (NYSE:BAC)在充分利用美国国债收益率强劲飙升的同时,已经做好了从美联储大举加息中受益的准备——随着利率的上升,贷款机构的贷款产品收益或净息差往往会有所提升。

事实上,这家金融服务机构在7月份的第二季度财报中就预计,第三季度净利息收入将增加9亿至10亿美元。而且,管理层认为,第四季度的增长可能会更快。

此外,这家银行业巨头持续承诺通过股票回购和派息向股东返还资本,进一步增强了其投资吸引力。

毫不奇怪,美国银行的股票仍然是华尔街的宠儿,在Investing.com收集的27个分析师评级中,有26个给出了看涨的建议。

BAC Consensus Estimates

(BAC目标价预期来自Investing.com)

而且,Investing Pro+的平均公允价值图表也暗示,该股有望较当前水平上涨约28%。

BAC Fair Value

(BAC公允价值来自Investing Pro+)

需要注意的是,美国银行是美国第二大银行机构,仅次于摩根大通 (NYSE:JPM)。

BAC Daily

(BAC日线图来自Investing.com)

美国银行的第二季业绩好坏参半,而接下来,预计会在10月17日美国股市周一开盘前公布第三季业绩。目前,市场普遍预期该行的每股收益料为0.79美元,较上年同期的0.85美元下降7%。不过,尽管面临障碍,但预计收入将同比增长2.8%,至234亿美元。

嘉信理财

  • 今年迄今股价表现:-12.8%
  • 市值:1381亿美元

作为美国对利率最敏感的金融机构之一,嘉信理财(NYSE:SCHW)有望从美联储的鹰派货币政策前景中获益,使其成为长期投资者的可靠选择。

根据最近提交给监管机构的文件显示,如果联邦基金利率上调100个基点,该公司未来12个月的净利息收入将增加约12%。

这家金融服务公司于2020年以260亿美元收购了竞争对手TD Ameritrade,为零售和机构客户提供银行、商业银行、电子交易平台和财富管理咨询服务。截至8月底,该公司拥有3,400万个活跃经纪账户,230万企业退休计划参与者,170万个银行账户,客户总资产达7.13万亿美元。

因此,尽管宏观经济形势严峻,嘉信理财的股价表现要好于整体市场,今年迄今为止下跌了12.8%,而同期标普500指数下跌了19.1%。

SCHW Daily

(SCHW日线图来自Investing.com)

需要关注的是,该股的股价最近几周表现火热,自6月中旬触及59.35美元的52周低点以来上涨了近24%。按照目前的估值,嘉信理财是美国第五大银行机构,领先于高盛(NYSE:GS)和花旗(NYSE:C)等华尔街巨头。

根据Investing.com的一项调查,尽管嘉信理财的股价近期已经经历了上涨,但多数分析师仍继续普遍看好该股继续上行。调查显示,在关注嘉信理财的17名分析师中,有12人将该股评为「买入」。SCHW Consensus Estimates

(SCHW目标价预期来自Investing.com)

InvestingPro+上,嘉盛理财股票的平均公允价值为93.12美元,比目前的市值有26.9%的上涨潜力。SCHW Fair Value

(SCHW公允价值来自Investing Pro+)

接下来,嘉信理财预计将于10月17日周一开盘前公布第三季业绩。该公司第二季获利令人印象深刻。市场普遍预期每股收益为1.06美元,营收为54.1亿美元。如果这一消息得到证实,将标志着该公司业绩较一年前有了显著改善。去年该公司每股收益0.84美元,销售额45.7亿美元。

戴尔(Dell)

  • 今年迄今股价表现:-34.2%
  • 市值:271亿美元

戴尔(Dell) (NYSE:DELL) 是全球信息技术解决方案的主要供应商,以其种类繁多的个人计算机产品而闻名。鉴于科技板块人气低迷,该股的股价最近也经历了一些动荡,近几个交易日连续触及52周低点。DELL Daily

(DELL日线图来自Investing.com)

戴尔科技目前的股价水平比2021年10月创下的115.00美元的历史峰值低了约68%。不过,在我看来,戴尔股价的大幅下跌创造了一个诱人的买入机会,因为其诱人的估值,加上强劲的股息和不断改善的自由现金流,使风险/回报向上行倾斜。目前,戴尔的年化收益率为3.49%,是该行业的最佳表现之一。

此外,戴尔在第三季度回购了6.08亿美元的股票,而且管理层将继续积极回购股票。

根据InvestingPro+上的量化模型,该股可能会在当前水平的基础上大幅上涨53.4%。DELL Fair Value

(DELL公允价值来自Investing Pro+)

戴尔8月底公布的财报显示,公司利润和销售额轻松超过预期,创下第二季度营收纪录。公司的联合首席运营官Jeff Clarke表示,「公司在日益具有挑战性的宏观环境中,将继续运营良好」。

与此同时,戴尔的首席财务官Tom Sweet补充道,「随着时间的推移,我们仍将专注于为股东带来收入和每股收益的增长,以及强劲的自由现金流。」数据显示,截至本季度末,戴尔的剩余收益为410亿美元,同比增长2%,递延收入为280亿美元左右,而现金和投资收入约为71亿美元。

随着利率走高,诸如戴尔这样的公司,往往有望从现金储备中赚取更多利润。

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(翻译:李善文)

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